Em termos simples, a Tunghsu Optoelectronic Technology Co., Ltd. tem 5382.75 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.168% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.226%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.207%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.017%, é um testemunho da capacidade da Tunghsu Optoelectronic Technology Co., Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Tunghsu Optoelectronic Technology Co., Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.045%. Além disso, a proficiência da Tunghsu Optoelectronic Technology Co., Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.044%.
Preços das acções
Os preços das acções da Tunghsu Optoelectronic Technology Co., Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $1.77, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $1.71. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Tunghsu Optoelectronic Technology Co., Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 000413.SZ revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 92.06% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (83.42%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (25.22%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
92.06%
Rácio de liquidez
83.42%
Rácio de liquidez
25.22%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 000413.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -29.34% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 28.25%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 70.72%, e o EBT por EBIT, 130.11%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -22.55%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-29.34%
Taxa efectiva de imposto
28.25%
Lucro Líquido por EBT
70.72%
EBT por EBIT
130.11%
EBIT por receita
-22.55%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.92, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
83
Dias de inventário pendentes
134
Ciclo operacional
1718.84
Dias de contas a pagar pendentes
501
Ciclo de conversão de caixa
1218
Giro de contas a receber
0.23
Giro de contas a pagar
0.73
Giro de Estoque
2.72
Rotatividade de activos fixos
0.38
Rotatividade de activos
0.08
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.13, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.14, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 1.32, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de -0.09 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.15, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.13
Fluxo de caixa livre por ação
-0.14
Caixa por ação
1.32
Rácio de pagamento
-0.09
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.15
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.11
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.04
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.04
Rácio de cobertura das despesas de capital
-8.80
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-4.14
Rácio de pagamento de dividendos
0.01
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 35.14%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.92, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 2.03%, e da dívida total em relação à capitalização, 48.02%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -2.50 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
35.14%
Rácio dívida/capital próprio
0.92
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
2.03%
Dívida total em relação à capitalização
48.02%
Cobertura de juros
-2.50
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.04
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.63
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1.05, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.32, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 4.01, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 3.44, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
1.05
Lucro líquido por ação
-0.32
Valor contabilístico por ação
4.01
Valor contabilístico tangível por ação
3.44
Capital próprio por ação
4.01
Juros da dívida por ação
3.93
Capex por ação
-0.02
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 4.63%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 47.48%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 352.57%, e o crescimento do rendimento operacional, 352.57%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 37.27%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 36.00%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
4.63%
Crescimento do lucro bruto
47.48%
Crescimento do EBIT
352.57%
Crescimento do lucro operacional
352.57%
Crescimento do lucro líquido
37.27%
Crescimento do EPS
36.00%
Crescimento do EPS Diluído
36.00%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-1.70%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-1.70%
Crescimento dos dividendos por ação
9.32%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-80.66%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-89.30%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
55.35%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-67.37%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-66.33%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
111.19%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-80.70%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
108.46%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-358.41%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-198.83%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-15.41%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
1084.38%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-29.83%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-26.07%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
15.91%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-91.88%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-89.19%
Crescimento das contas a receber
-7.23%
Crescimento do inventário
-5.69%
Crescimento dos activos
-6.23%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-6.77%
Crescimento da dívida
-3.94%
Crescimento das despesas de I&D
-38.24%
Crescimento dos gastos com SGA
-44.87%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 22,075,454,186.96, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -0.14, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.02, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 1.70%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 7.28%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -55.11%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
22,075,454,186.96
Qualidade do rendimento
-0.14
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.02
Pesquisa e desenvolvimento para receita
1.70%
Intangíveis para o total de activos
7.28%
Capex para fluxo de caixa operacional
-55.11%
Capex para receita
-2.38%
Capex para Depreciação
-15.75%
Compensação baseada em ações para receita
6.78%
Número de Graham
5.36
Retorno dos activos tangíveis
-3.30%
Graham Líquido Líquido
-2.02
Capital de giro
-2,537,445,618
Valor dos activos tangíveis
19,368,739,178
Valor atual líquido dos activos
-4,286,962,747
Capital Investido
1
Média das contas a receber
20,399,842,485.5
Média de contas a pagar
5,657,444,791
Inventário médio
1,797,184,358
Dias de vendas pendentes
1216
Dias de contas a pagar pendentes
388
Dias de estoque em mãos
126
ROIC
2.00%
ROE
-0.08%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.39, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.39, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.71, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -10.20, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -11.88, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.39
Rácio preço/valor contabilístico
0.39
Rácio preço/vendas
1.71
Rácio preço-fluxo de caixa
-11.88
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.01
Múltiplo do valor da empresa
-3.63
Preço justo valor
0.39
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-11.88
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-10.20
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.44
Valor da empresa em relação às vendas
3.75
Valor da empresa sobre o EBITDA
11.37
EV para o fluxo de caixa operacional
86.76
Rendimento dos ganhos
-18.01%
Rendimento do fluxo de caixa livre
1.15%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
