TPV Technology Co., Ltd.
Símbolo: 000727.SZ
SHZ
2.38
CNYPreço de mercado atual
33.9797
Rácio P/E
0.3378
Rácio PEG
8.14B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
TPV Technology Co., Ltd. (000727-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
3419.22M
Margem de lucro bruto
0.13%
Margem de lucro operacional
0.02%
Margem de lucro líquido
0.01%
Retorno sobre os activos
0.01%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.11%
Rendimento do capital empregue
0.11%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 000727.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 104.55% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (61.56%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (19.97%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 104.55% |
Rácio de liquidez | 61.56% |
Rácio de liquidez | 19.97% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 000727.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 1.91% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 35.12%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 30.01%, e o EBT por EBIT, 91.16%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 2.10%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 1.91% |
Taxa efectiva de imposto | 35.12% |
Lucro Líquido por EBT | 30.01% |
EBT por EBIT | 91.16% |
EBIT por receita | 2.10% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.05, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 62 |
Dias de inventário pendentes | 70 |
Ciclo operacional | 134.95 |
Dias de contas a pagar pendentes | 73 |
Ciclo de conversão de caixa | 62 |
Giro de contas a receber | 5.61 |
Giro de contas a pagar | 5.01 |
Giro de Estoque | 5.23 |
Rotatividade de activos fixos | 12.46 |
Rotatividade de activos | 1.58 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.46, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.26, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.12, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.83 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.04, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.46 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.26 |
Caixa por ação | 1.12 |
Rácio de pagamento | 0.83 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.04 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.56 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.23 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.23 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.27 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.76 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 25.94%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 2.98, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 6.23%, e da dívida total em relação à capitalização, 74.90%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 2.95 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 25.94% |
Rácio dívida/capital próprio | 2.98 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 6.23% |
Dívida total em relação à capitalização | 74.90% |
Cobertura de juros | 2.95 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.23 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 11.51 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 12.02, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.06, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 0.64, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 1.67, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 12.02 |
Lucro líquido por ação | 0.06 |
Valor contabilístico por ação | 0.64 |
Valor contabilístico tangível por ação | 1.67 |
Capital próprio por ação | 0.64 |
Juros da dívida por ação | 2.01 |
Capex por ação | -0.18 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -12.02%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 9.52%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -11.38%, e o crescimento do rendimento operacional, -11.38%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 22.50%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 22.60%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -12.02% |
Crescimento do lucro bruto | 9.52% |
Crescimento do EBIT | -11.38% |
Crescimento do lucro operacional | -11.38% |
Crescimento do lucro líquido | 22.50% |
Crescimento do EPS | 22.60% |
Crescimento do EPS Diluído | 22.60% |
Crescimento dos dividendos por ação | 17.60% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -33.58% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -27.20% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 953.84% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 854.64% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | -20.58% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 1744.53% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 120.69% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -48.44% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 325.58% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 128.11% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -72.72% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 32.64% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -70.20% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 93.21% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 222.61% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -69.86% |
Crescimento das contas a receber | 9.07% |
Crescimento do inventário | -11.42% |
Crescimento dos activos | -4.17% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 10.00% |
Crescimento da dívida | 18.15% |
Crescimento das despesas de I&D | 4.64% |
Crescimento dos gastos com SGA | 40.99% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 16,897,914,056.4, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 10.92, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 2.38%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 4.91%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -27.46%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 16,897,914,056.4 |
Qualidade do rendimento | 10.92 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 2.38% |
Intangíveis para o total de activos | 4.91% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -27.46% |
Capex para receita | -1.53% |
Capex para Depreciação | -55.10% |
Número de Graham | 0.94 |
Retorno dos activos tangíveis | 0.87% |
Graham Líquido Líquido | -1.70 |
Capital de giro | 3,122,861,478 |
Valor dos activos tangíveis | 7,561,556,668 |
Valor atual líquido dos activos | -512,660,425 |
Capital Investido | 3 |
Média das contas a receber | 10,668,489,493 |
Média de contas a pagar | 9,221,797,976.5 |
Inventário médio | 8,705,807,210.5 |
Dias de vendas pendentes | 75 |
Dias de contas a pagar pendentes | 67 |
Dias de estoque em mãos | 63 |
ROIC | 8.08% |
ROE | 0.10% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.54, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.54, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.15, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 6.98, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 5.17, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 3.54 |
Rácio preço/valor contabilístico | 3.54 |
Rácio preço/vendas | 0.15 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 5.17 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.34 |
Múltiplo do valor da empresa | 2.02 |
Preço justo valor | 3.54 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 5.17 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 6.98 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 4.16 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.31 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 5.63 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 5.58 |
Rendimento dos ganhos | 2.29% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 18.11% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da TPV Technology Co., Ltd. (000727.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 33.980 em 2024.
Qual é o símbolo da ação TPV Technology Co., Ltd.?
O símbolo de registo das acções da TPV Technology Co., Ltd. é 000727.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da TPV Technology Co., Ltd. é 1997-05-20.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 2.380 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 8137743600.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.338 atual é 0.338 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 20552.