Em termos simples, a Jiangsu Fasten Company Limited tem 419.504 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.149% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.200%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.013%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.004%, é um testemunho da capacidade da Jiangsu Fasten Company Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Jiangsu Fasten Company Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.355%. Além disso, a proficiência da Jiangsu Fasten Company Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.445%.
Preços das acções
Os preços das acções da Jiangsu Fasten Company Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $4.66, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $4.38. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Jiangsu Fasten Company Limited.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 000890.SZ revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 64.02% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (54.70%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (4.03%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
64.02%
Rácio de liquidez
54.70%
Rácio de liquidez
4.03%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 000890.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -26.40% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 40.11%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, -4.81%, e o EBT por EBIT, 131.96%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -20.00%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-26.40%
Taxa efectiva de imposto
40.11%
Lucro Líquido por EBT
-4.81%
EBT por EBIT
131.96%
EBIT por receita
-20.00%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.64, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
55
Dias de inventário pendentes
108
Ciclo operacional
453.35
Dias de contas a pagar pendentes
114
Ciclo de conversão de caixa
339
Giro de contas a receber
1.06
Giro de contas a pagar
3.19
Giro de Estoque
3.38
Rotatividade de activos fixos
1.90
Rotatividade de activos
0.29
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.07, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.07, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.66, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 11.41 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.08, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.07
Fluxo de caixa livre por ação
-0.07
Caixa por ação
0.66
Rácio de pagamento
11.41
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.08
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.02
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.04
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.05
Rácio de cobertura das despesas de capital
-48.81
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-0.53
Rácio de pagamento de dividendos
0.03
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 50.03%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 61.65, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 51.84%, e da dívida total em relação à capitalização, 98.40%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -1.34 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
50.03%
Rácio dívida/capital próprio
61.65
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
51.84%
Dívida total em relação à capitalização
98.40%
Cobertura de juros
-1.34
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.04
Multiplicador do capital próprio da empresa
123.22
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1.06, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 0.03, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.07, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -0.02, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
1.06
Lucro líquido por ação
0.03
Valor contabilístico por ação
0.07
Valor contabilístico tangível por ação
-0.02
Capital próprio por ação
0.07
Juros da dívida por ação
1.98
Capex por ação
-0.01
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -34.19%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -37.22%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -291.15%, e o crescimento do rendimento operacional, -291.15%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 2494.16%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 2381.82%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-34.19%
Crescimento do lucro bruto
-37.22%
Crescimento do EBIT
-291.15%
Crescimento do lucro operacional
-291.15%
Crescimento do lucro líquido
2494.16%
Crescimento do EPS
2381.82%
Crescimento do EPS Diluído
2381.82%
Crescimento dos dividendos por ação
-6.10%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-73.73%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-18.73%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-74.30%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-76.23%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-9.22%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
115.67%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-98.66%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-99.11%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
61.32%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
107.13%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-31.84%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-97.34%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-95.79%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
74.29%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-35.79%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
5.36%
Crescimento das contas a receber
-9.17%
Crescimento do inventário
51.87%
Crescimento dos activos
-15.99%
Crescimento do valor contabilístico por ação
17.05%
Crescimento da dívida
-33.81%
Crescimento das despesas de I&D
-40.00%
Crescimento dos gastos com SGA
9.35%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 2,969,493,558.24, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -0.31, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.03, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 2.66%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 9.80%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -20.27%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
2,969,493,558.24
Qualidade do rendimento
-0.31
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.03
Pesquisa e desenvolvimento para receita
2.66%
Intangíveis para o total de activos
9.80%
Capex para fluxo de caixa operacional
-20.27%
Capex para receita
-0.88%
Capex para Depreciação
-6.77%
Número de Graham
0.21
Retorno dos activos tangíveis
0.82%
Graham Líquido Líquido
-1.69
Capital de giro
-476,090,463
Valor dos activos tangíveis
-8,387,541
Valor atual líquido dos activos
-547,647,506
Capital Investido
25
Média das contas a receber
398,954,823
Média de contas a pagar
128,166,604
Inventário médio
90,887,340
Dias de vendas pendentes
311
Dias de contas a pagar pendentes
121
Dias de estoque em mãos
105
ROIC
-5.80%
ROE
0.38%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 131.42, e o rácio preço/valor contabilístico, 131.42, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 3.39, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -42.96, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -47.96, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
131.42
Rácio preço/valor contabilístico
131.42
Rácio preço/vendas
3.39
Rácio preço-fluxo de caixa
-47.96
Rácio preço-lucro/crescimento
2.87
Múltiplo do valor da empresa
-22.48
Preço justo valor
131.42
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-47.96
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-42.96
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
74.75
Valor da empresa em relação às vendas
6.66
Valor da empresa sobre o EBITDA
109.83
EV para o fluxo de caixa operacional
154.01
Rendimento dos ganhos
0.50%
Rendimento do fluxo de caixa livre
0.67%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
