Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.552% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -4.539%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -23.914%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.159%, é um testemunho da capacidade da Keyne Ltd em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Keyne Ltd para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.527%. Além disso, a proficiência da Keyne Ltd na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.115%.
Preços das acções
Os preços das acções da Keyne Ltd têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.014, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.014. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Keyne Ltd.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 0009.HK revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 63.89% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (1.25%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (0.65%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
63.89%
Rácio de liquidez
1.25%
Rácio de liquidez
0.65%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 0009.HK oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -2396.48% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 0.26%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 99.79%, e o EBT por EBIT, 527.96%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -453.91%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-2396.48%
Taxa efectiva de imposto
0.26%
Lucro Líquido por EBT
99.79%
EBT por EBIT
527.96%
EBIT por receita
-453.91%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.64, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
1
Dias de inventário pendentes
82777
Ciclo operacional
83191.27
Dias de contas a pagar pendentes
7657
Ciclo de conversão de caixa
75534
Giro de contas a receber
0.88
Giro de contas a pagar
0.05
Rotatividade de activos fixos
0.09
Rotatividade de activos
0.01
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.07, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.05, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.01, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -12.18, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.07
Fluxo de caixa livre por ação
-0.05
Caixa por ação
0.01
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-12.18
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.73
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.14
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.14
Rácio de cobertura das despesas de capital
-3.72
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-3.72
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 59.10%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de -1.86, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, -2.69%, e da dívida total em relação à capitalização, 215.91%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -0.37 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
59.10%
Rácio dívida/capital próprio
-1.86
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
-2.69%
Dívida total em relação à capitalização
215.91%
Cobertura de juros
-0.37
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.14
Multiplicador do capital próprio da empresa
-3.15
Dados por ação
O lucro líquido por ação, -0.14, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, -0.25, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -0.25, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Lucro líquido por ação
-0.14
Valor contabilístico por ação
-0.25
Valor contabilístico tangível por ação
-0.25
Capital próprio por ação
-0.25
Juros da dívida por ação
0.59
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -6.23%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 6.30%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -43.00%, e o crescimento do rendimento operacional, -43.00%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 5.85%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 6.67%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-6.23%
Crescimento do lucro bruto
6.30%
Crescimento do EBIT
-43.00%
Crescimento do lucro operacional
-43.00%
Crescimento do lucro líquido
5.85%
Crescimento do EPS
6.67%
Crescimento do EPS Diluído
6.67%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-107694.89%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-80.11%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-91.85%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-80.86%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-56.95%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
86.46%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-15844.92%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
79.30%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-379.22%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
3.25%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-75.10%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-111.94%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-155.72%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-227.44%
Crescimento das contas a receber
70.62%
Crescimento do inventário
-9.75%
Crescimento dos activos
-10.82%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-138.10%
Crescimento da dívida
4.53%
Crescimento dos gastos com SGA
-20.92%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,823,717,775, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.25, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
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cards.value
Valor da Empresa
1,823,717,775
Qualidade do rendimento
0.25
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
3.53
Número de Graham
0.89
Retorno dos activos tangíveis
-15.16%
Graham Líquido Líquido
-0.84
Capital de giro
-1,328,299,000
Valor dos activos tangíveis
-889,054,000
Valor atual líquido dos activos
-1,509,070,000
Capital Investido
-2
Média das contas a receber
18,965,000
Média de contas a pagar
320,816,000
Inventário médio
2,328,001,500
Dias de vendas pendentes
508
Dias de contas a pagar pendentes
18889
Dias de estoque em mãos
137573
ROIC
-10.98%
ROE
0.57%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, -0.05, e o rácio preço/valor contabilístico, -0.05, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 2.24, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -0.25, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -0.18, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
-0.05
Rácio preço/valor contabilístico
-0.05
Rácio preço/vendas
2.24
Rácio preço-fluxo de caixa
-0.18
Múltiplo do valor da empresa
19.52
Preço justo valor
-0.05
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-0.18
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-0.25
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
-0.10
Valor da empresa em relação às vendas
106.12
Valor da empresa sobre o EBITDA
-17.80
EV para o fluxo de caixa operacional
-14.58
Rendimento dos ganhos
-567.09%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-140.15%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
