Xiandai Investment Co.,Ltd
Símbolo: 000900.SZ
SHZ
3.97
CNYPreço de mercado atual
10.9760
Rácio P/E
0.1882
Rácio PEG
6.03B
Capitalização da MRK
- 0.03%
Rendimento DIV
Xiandai Investment Co.,Ltd (000900-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
1517.83M
Margem de lucro bruto
0.30%
Margem de lucro operacional
0.13%
Margem de lucro líquido
0.07%
Retorno sobre os activos
0.01%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.05%
Rendimento do capital empregue
0.03%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 000900.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 43.19% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (22.33%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (17.58%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 43.19% |
Rácio de liquidez | 22.33% |
Rácio de liquidez | 17.58% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 000900.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 9.99% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 26.37%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 70.94%, e o EBT por EBIT, 77.39%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 12.91%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 9.99% |
Taxa efectiva de imposto | 26.37% |
Lucro Líquido por EBT | 70.94% |
EBT por EBIT | 77.39% |
EBIT por receita | 12.91% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.43, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 22 |
Dias de inventário pendentes | 52 |
Ciclo operacional | 90.97 |
Dias de contas a pagar pendentes | 21 |
Ciclo de conversão de caixa | 70 |
Giro de contas a receber | 9.35 |
Giro de contas a pagar | 17.05 |
Giro de Estoque | 7.03 |
Rotatividade de activos fixos | 6.03 |
Rotatividade de activos | 0.13 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.89, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.65, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 2.67, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 2.27 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.37, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.89 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.65 |
Caixa por ação | 2.67 |
Rácio de pagamento | 2.27 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.37 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.88 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.07 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.17 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 8.08 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.79 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.21 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 69.37%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 3.69, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 68.06%, e da dívida total em relação à capitalização, 78.66%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 0.95 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 69.37% |
Rácio dívida/capital próprio | 3.69 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 68.06% |
Dívida total em relação à capitalização | 78.66% |
Cobertura de juros | 0.95 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.07 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 5.31 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 5.58, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.36, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 8.13, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -12.26, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 5.58 |
Lucro líquido por ação | 0.36 |
Valor contabilístico por ação | 8.13 |
Valor contabilístico tangível por ação | -12.26 |
Capital próprio por ação | 8.13 |
Juros da dívida por ação | 18.51 |
Capex por ação | -0.22 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -48.29%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 9.91%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -58.37%, e o crescimento do rendimento operacional, -58.37%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 25.41%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 28.57%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -48.29% |
Crescimento do lucro bruto | 9.91% |
Crescimento do EBIT | -58.37% |
Crescimento do lucro operacional | -58.37% |
Crescimento do lucro líquido | 25.41% |
Crescimento do EPS | 28.57% |
Crescimento do EPS Diluído | 28.57% |
Crescimento dos dividendos por ação | -11.10% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -37.01% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -42.39% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 385.68% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -28.06% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | -40.83% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 80.10% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -19.11% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 666.53% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 1.19% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -43.25% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 3.39% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 104.22% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 33.68% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 13.54% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 196.16% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 17.02% |
Crescimento das contas a receber | 6.54% |
Crescimento do inventário | -18.76% |
Crescimento dos activos | -1.88% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 3.32% |
Crescimento da dívida | -4.16% |
Crescimento das despesas de I&D | 99.82% |
Crescimento dos gastos com SGA | 0.17% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 29,041,480,217.28, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 3.26, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.31%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 57.76%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -17.14%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 29,041,480,217.28 |
Qualidade do rendimento | 3.26 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 0.31% |
Intangíveis para o total de activos | 57.76% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -17.14% |
Capex para receita | -3.88% |
Capex para Depreciação | -31.09% |
Número de Graham | 8.09 |
Retorno dos activos tangíveis | 2.26% |
Graham Líquido Líquido | -24.60 |
Capital de giro | -12,026,498,595 |
Valor dos activos tangíveis | -18,610,118,681 |
Valor atual líquido dos activos | -34,132,452,117 |
Capital Investido | 2 |
Média das contas a receber | 1,332,973,642.5 |
Média de contas a pagar | 491,380,003.5 |
Inventário médio | 242,949,309.5 |
Dias de vendas pendentes | 59 |
Dias de contas a pagar pendentes | 25 |
Dias de estoque em mãos | 13 |
ROIC | 1.48% |
ROE | 0.04% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.55, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.55, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.78, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 2.40, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 2.10, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.55 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.55 |
Rácio preço/vendas | 0.78 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 2.10 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.19 |
Múltiplo do valor da empresa | -14.97 |
Preço justo valor | 0.55 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 2.10 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 2.40 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.48 |
Valor da empresa em relação às vendas | 3.43 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 9.40 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 15.17 |
Rendimento dos ganhos | 9.12% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 26.66% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Xiandai Investment Co.,Ltd (000900.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 10.976 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Xiandai Investment Co.,Ltd?
O símbolo de registo das acções da Xiandai Investment Co.,Ltd é 000900.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Xiandai Investment Co.,Ltd é 1999-01-28.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 3.970 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 6025785100.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.188 atual é 0.188 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 3119.