Sector de atividade: Farm & Heavy Construction Machinery
DIRECTOR GERAL:Mr. Lishu Zhao
Empregados a tempo inteiro:4074
Cidade:Shijiazhuang
Endereço:No. 385 Sports South Street
IPO:1999-07-14
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.647% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.323%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.152%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.059%, é um testemunho da capacidade da HBIS Resources Co., Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da HBIS Resources Co., Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.105%. Além disso, a proficiência da HBIS Resources Co., Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.134%.
Preços das acções
Os preços das acções da HBIS Resources Co., Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $17.29, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $16.64. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da HBIS Resources Co., Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 000923.SZ revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 620.78% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (530.35%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (467.64%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
620.78%
Rácio de liquidez
530.35%
Rácio de liquidez
467.64%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 000923.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 31.74% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 32.54%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 47.96%, e o EBT por EBIT, 98.39%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 32.26%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
31.74%
Taxa efectiva de imposto
32.54%
Lucro Líquido por EBT
47.96%
EBT por EBIT
98.39%
EBIT por receita
32.26%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 6.21, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 5 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 5 e a taxa de rotação das contas a receber 593.21% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
530
Dias de inventário pendentes
113
Ciclo operacional
174.65
Dias de contas a pagar pendentes
146
Ciclo de conversão de caixa
28
Giro de contas a receber
5.93
Giro de contas a pagar
2.49
Giro de Estoque
3.23
Rotatividade de activos fixos
0.93
Rotatividade de activos
0.38
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 3.04, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.65, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 7.86, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.31, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
3.04
Fluxo de caixa livre por ação
1.65
Caixa por ação
7.86
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.31
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.54
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
748.10
Rácio de cobertura de curto prazo
930.02
Rácio de cobertura das despesas de capital
2.20
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
2.20
Rácio de pagamento de dividendos
0.02
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 0.02%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.01%, e da dívida total em relação à capitalização, 0.03%, esclarecem a sua estrutura de capital.
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Rácio da dívida
0.02%
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
0.01%
Dívida total em relação à capitalização
0.03%
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
748.10
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.72
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 8.99, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 1.40, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 14.10, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 17.86, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
8.99
Lucro líquido por ação
1.40
Valor contabilístico por ação
14.10
Valor contabilístico tangível por ação
17.86
Capital próprio por ação
14.10
Capex por ação
-1.37
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 16.10%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 13.06%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 46.72%, e o crescimento do rendimento operacional, 46.72%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -5.67%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -5.41%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
16.10%
Crescimento do lucro bruto
13.06%
Crescimento do EBIT
46.72%
Crescimento do lucro operacional
46.72%
Crescimento do lucro líquido
-5.67%
Crescimento do EPS
-5.41%
Crescimento do EPS Diluído
-5.41%
Crescimento dos dividendos por ação
0.08%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
100.07%
Crescimento do fluxo de caixa livre
589.43%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
377.78%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
18.01%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-1.15%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
381.92%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
152.93%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-35.96%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
6653.14%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
580.24%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-39.42%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
434.42%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
44.82%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
23.92%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
150.12%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-74.08%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
16.64%
Crescimento das contas a receber
32.21%
Crescimento do inventário
-23.04%
Crescimento dos activos
2.75%
Crescimento do valor contabilístico por ação
2.74%
Crescimento da dívida
-20.50%
Crescimento dos gastos com SGA
-16.54%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 6,086,976,717.2, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.22, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 3.37%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -57.84%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
6,086,976,717.2
Qualidade do rendimento
1.22
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.04
Intangíveis para o total de activos
3.37%
Capex para fluxo de caixa operacional
-57.84%
Capex para receita
-15.23%
Capex para Depreciação
-517.69%
Número de Graham
21.06
Retorno dos activos tangíveis
5.95%
Graham Líquido Líquido
3.35
Capital de giro
5,839,532,956
Valor dos activos tangíveis
11,655,188,726
Valor atual líquido dos activos
3,197,379,625
Média das contas a receber
1,245,653,238
Média de contas a pagar
668,661,756.5
Inventário médio
587,265,990
Dias de vendas pendentes
88
Dias de contas a pagar pendentes
120
Dias de estoque em mãos
86
ROIC
13.99%
ROE
0.10%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.27, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.27, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.95, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 11.46, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 6.15, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
1.27
Rácio preço/valor contabilístico
1.27
Rácio preço/vendas
1.95
Rácio preço-fluxo de caixa
6.15
Rácio preço-lucro/crescimento
0.01
Múltiplo do valor da empresa
9.44
Preço justo valor
1.27
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
6.15
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
11.46
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
1.19
Valor da empresa em relação às vendas
1.04
Valor da empresa sobre o EBITDA
3.04
EV para o fluxo de caixa operacional
3.94
Rendimento dos ganhos
8.32%
Rendimento do fluxo de caixa livre
5.94%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
