Hysan Development Company Limited
Símbolo: 0014.HK
HKSE
12.4
HKDPreço de mercado atual
-14.4158
Rácio P/E
-0.0933
Rácio PEG
12.73B
Capitalização da MRK
- 0.09%
Rendimento DIV
Hysan Development Company Limited (0014-HK) Preço e análise das acções
Acções em circulação
1027.01M
Margem de lucro bruto
0.82%
Margem de lucro operacional
0.73%
Margem de lucro líquido
-0.25%
Retorno sobre os activos
-0.01%
Retorno sobre o patrimônio líquido
-0.01%
Rendimento do capital empregue
0.02%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 0014.HK revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 235.31% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (288.10%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (142.94%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 235.31% |
Rácio de liquidez | 288.10% |
Rácio de liquidez | 142.94% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 0014.HK oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -27.76% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de -30.60%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 90.46%, e o EBT por EBIT, -37.89%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 73.27%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | -27.76% |
Taxa efectiva de imposto | -30.60% |
Lucro Líquido por EBT | 90.46% |
EBT por EBIT | -37.89% |
EBIT por receita | 73.27% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.35, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 275.99% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 288 |
Ciclo operacional | 132.25 |
Dias de contas a pagar pendentes | 170 |
Ciclo de conversão de caixa | -38 |
Giro de contas a receber | 2.76 |
Giro de contas a pagar | 2.15 |
Rotatividade de activos fixos | 5.85 |
Rotatividade de activos | 0.03 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.16, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.15, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 3.84, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de -2.20 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.34, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.16 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.15 |
Caixa por ação | 3.84 |
Rácio de pagamento | -2.20 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.34 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.98 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.05 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 7.56 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 66.33 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.62 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.10 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 22.32%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.33, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 24.71%, e da dívida total em relação à capitalização, 24.83%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 3.26 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 22.32% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.33 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 24.71% |
Dívida total em relação à capitalização | 24.83% |
Cobertura de juros | 3.26 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.05 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.48 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 3.13, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, -0.85, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 75.37, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 77.60, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 3.13 |
Lucro líquido por ação | -0.85 |
Valor contabilístico por ação | 75.37 |
Valor contabilístico tangível por ação | 77.60 |
Capital próprio por ação | 75.37 |
Juros da dívida por ação | 25.36 |
Capex por ação | -1.63 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -13.38%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -17.52%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -99.50%, e o crescimento do rendimento operacional, -99.50%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 24.63%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 24.11%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -13.38% |
Crescimento do lucro bruto | -17.52% |
Crescimento do EBIT | -99.50% |
Crescimento do lucro operacional | -99.50% |
Crescimento do lucro líquido | 24.63% |
Crescimento do EPS | 24.11% |
Crescimento do EPS Diluído | 24.11% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.28% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.28% |
Crescimento dos dividendos por ação | -0.23% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 59.83% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -49.27% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 0.73% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -15.94% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | -18.33% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 10.75% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -9.98% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 35.49% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -114.66% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -114.72% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 65.27% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 33.12% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 5.94% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 6.57% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 54.26% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 7.05% |
Crescimento das contas a receber | 25.30% |
Crescimento dos activos | -3.89% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 10.57% |
Crescimento da dívida | -37.14% |
Crescimento dos gastos com SGA | -7.53% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 38,899,627,456.5, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, -2.79, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 38,899,627,456.5 |
Qualidade do rendimento | -2.79 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.10 |
Capex para fluxo de caixa operacional | -68.65% |
Capex para receita | -51.99% |
Capex para Depreciação | -5057.58% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.09% |
Número de Graham | 37.95 |
Retorno dos activos tangíveis | -0.76% |
Graham Líquido Líquido | -29.16 |
Capital de giro | 2,445,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 79,691,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -30,583,000,000 |
Média das contas a receber | 1,131,000,000 |
Média de contas a pagar | 292,000,000 |
Dias de vendas pendentes | 143 |
Dias de contas a pagar pendentes | 170 |
ROIC | 0.02% |
ROE | -0.01% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.16, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.16, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 3.62, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 10.69, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 10.53, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.16 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.16 |
Rácio preço/vendas | 3.62 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 10.53 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.09 |
Múltiplo do valor da empresa | -4.04 |
Preço justo valor | 0.16 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 10.53 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 10.69 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.21 |
Valor da empresa em relação às vendas | 12.12 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 2778.54 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 16.00 |
Rendimento dos ganhos | -5.48% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 4.79% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Hysan Development Company Limited (0014.HK) na HKSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é -14.416 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Hysan Development Company Limited?
O símbolo de registo das acções da Hysan Development Company Limited é 0014.HK.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Hysan Development Company Limited é 1981-09-18.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 12.400 HKD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 12734924000.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.093 atual é -0.093 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 516.