China Merchants Property Operation & Service Co., Ltd.
Símbolo: 001914.SZ
SHZ
10.68
CNYPreço de mercado atual
15.2644
Rácio P/E
0.8941
Rácio PEG
11.32B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
China Merchants Property Operation & Service Co., Ltd. (001914-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
1060.35M
Margem de lucro bruto
0.11%
Margem de lucro operacional
0.06%
Margem de lucro líquido
0.05%
Retorno sobre os activos
0.04%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.08%
Rendimento do capital empregue
0.08%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 001914.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 134.41% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (112.45%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (36.87%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 134.41% |
Rácio de liquidez | 112.45% |
Rácio de liquidez | 36.87% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 001914.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 5.83% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 20.85%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 79.55%, e o EBT por EBIT, 102.69%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 5.68%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 5.83% |
Taxa efectiva de imposto | 20.85% |
Lucro Líquido por EBT | 79.55% |
EBT por EBIT | 102.69% |
EBIT por receita | 5.68% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.34, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 112 |
Dias de inventário pendentes | 29 |
Ciclo operacional | 133.62 |
Dias de contas a pagar pendentes | 58 |
Ciclo de conversão de caixa | 76 |
Giro de contas a receber | 3.48 |
Giro de contas a pagar | 6.32 |
Giro de Estoque | 12.72 |
Rotatividade de activos fixos | 22.27 |
Rotatividade de activos | 0.89 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.47, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.44, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 2.12, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.29 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.10, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.47 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.44 |
Caixa por ação | 2.12 |
Rácio de pagamento | 0.29 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.10 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.98 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 1.33 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 8.58 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 55.62 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 6.45 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 6.48%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.12, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 9.05%, e da dívida total em relação à capitalização, 10.53%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 10.90 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 6.48% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.12 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 9.05% |
Dívida total em relação à capitalização | 10.53% |
Cobertura de juros | 10.90 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 1.33 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.82 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 14.65, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.69, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 9.20, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 6.31, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 14.65 |
Lucro líquido por ação | 0.69 |
Valor contabilístico por ação | 9.20 |
Valor contabilístico tangível por ação | 6.31 |
Capital próprio por ação | 9.20 |
Juros da dívida por ação | 2.06 |
Capex por ação | -0.03 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 19.28%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 9.29%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 12.25%, e o crescimento do rendimento operacional, 12.25%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 23.96%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 23.21%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 19.28% |
Crescimento do lucro bruto | 9.29% |
Crescimento do EBIT | 12.25% |
Crescimento do lucro operacional | 12.25% |
Crescimento do lucro líquido | 23.96% |
Crescimento do EPS | 23.21% |
Crescimento do EPS Diluído | 23.21% |
Crescimento dos dividendos por ação | -3.31% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 82.69% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 84.85% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 56.98% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 46.81% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 79.90% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 183.46% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -10.74% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 83.73% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -0.92% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -45.98% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 68.20% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 89.37% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 26.77% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 17.48% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -77.75% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -26.66% |
Crescimento das contas a receber | -14.65% |
Crescimento do inventário | -4.10% |
Crescimento dos activos | 4.43% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 6.66% |
Crescimento da dívida | -12.59% |
Crescimento das despesas de I&D | 104.93% |
Crescimento dos gastos com SGA | 322.97% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 10,496,214,102.6, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.47, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 17.32%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -1.68%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 10,496,214,102.6 |
Qualidade do rendimento | 2.47 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 0.64% |
Intangíveis para o total de activos | 17.32% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -1.68% |
Capex para receita | -0.20% |
Capex para Depreciação | -24.27% |
Número de Graham | 11.99 |
Retorno dos activos tangíveis | 4.78% |
Graham Líquido Líquido | -1.50 |
Capital de giro | 1,237,544,440 |
Valor dos activos tangíveis | 6,691,169,996 |
Valor atual líquido dos activos | 22,416,873 |
Média das contas a receber | 3,180,364,401 |
Média de contas a pagar | 1,929,411,353 |
Inventário médio | 1,140,546,140 |
Dias de vendas pendentes | 69 |
Dias de contas a pagar pendentes | 57 |
Dias de estoque em mãos | 29 |
ROIC | 6.20% |
ROE | 0.08% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.14, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.14, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.71, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 7.41, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 7.28, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.14 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.14 |
Rácio preço/vendas | 0.71 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 7.28 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.89 |
Múltiplo do valor da empresa | 11.65 |
Preço justo valor | 1.14 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 7.28 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 7.41 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.30 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.68 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 9.98 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 5.77 |
Rendimento dos ganhos | 5.80% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 14.09% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da China Merchants Property Operation & Service Co., Ltd. (001914.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 15.264 em 2024.
Qual é o símbolo da ação China Merchants Property Operation & Service Co., Ltd.?
O símbolo de registo das acções da China Merchants Property Operation & Service Co., Ltd. é 001914.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da China Merchants Property Operation & Service Co., Ltd. é 1994-09-28.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 10.680 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 11324537989.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.894 atual é 0.894 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 49005.