Sector de atividade: Furnishings, Fixtures & Appliances
DIRECTOR GERAL:Mr. Xuebin Ji
Empregados a tempo inteiro:2325
Cidade:Zhuhai
Endereço:No. 1 Jinfeng Road
IPO:2004-06-25
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Em termos simples, a Elec-Tech International Co., Ltd. tem 1746.645 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.101% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.253%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.265%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.117%, é um testemunho da capacidade da Elec-Tech International Co., Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Elec-Tech International Co., Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.313%. Além disso, a proficiência da Elec-Tech International Co., Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.311%.
Preços das acções
Os preços das acções da Elec-Tech International Co., Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $1.18, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $1.15. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Elec-Tech International Co., Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002005.SZ revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 48.60% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (31.96%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (19.97%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
48.60%
Rácio de liquidez
31.96%
Rácio de liquidez
19.97%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002005.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -28.67% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 8.34%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 92.45%, e o EBT por EBIT, 113.23%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -25.32%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-28.67%
Taxa efectiva de imposto
8.34%
Lucro Líquido por EBT
92.45%
EBT por EBIT
113.23%
EBIT por receita
-25.32%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.49, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
32
Dias de inventário pendentes
43
Ciclo operacional
145.67
Dias de contas a pagar pendentes
213
Ciclo de conversão de caixa
-67
Giro de contas a receber
3.55
Giro de contas a pagar
1.71
Giro de Estoque
8.55
Rotatividade de activos fixos
1.03
Rotatividade de activos
0.44
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.02, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.03, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.08, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de -0.02 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.04, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.02
Fluxo de caixa livre por ação
-0.03
Caixa por ação
0.08
Rácio de pagamento
-0.02
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.04
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.76
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.32
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.51
Rácio de cobertura das despesas de capital
-1.32
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-1.12
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 5.41%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.25, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 8.51%, e da dívida total em relação à capitalização, 20.31%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -34.10 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
5.41%
Rácio dívida/capital próprio
0.25
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
8.51%
Dívida total em relação à capitalização
20.31%
Cobertura de juros
-34.10
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.32
Multiplicador do capital próprio da empresa
4.71
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.45, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.13, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.22, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.15, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
0.45
Lucro líquido por ação
-0.13
Valor contabilístico por ação
0.22
Valor contabilístico tangível por ação
0.15
Capital próprio por ação
0.22
Juros da dívida por ação
0.06
Capex por ação
-0.01
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -33.60%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -10.19%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 6.40%, e o crescimento do rendimento operacional, 6.40%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 38.53%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 38.10%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-33.60%
Crescimento do lucro bruto
-10.19%
Crescimento do EBIT
6.40%
Crescimento do lucro operacional
6.40%
Crescimento do lucro líquido
38.53%
Crescimento do EPS
38.10%
Crescimento do EPS Diluído
38.10%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-0.04%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-0.04%
Crescimento dos dividendos por ação
188.86%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-59.44%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-16.67%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-83.25%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-80.18%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-64.22%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-120.27%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-108.23%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
79.24%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-1824.87%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
94.20%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
61.78%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-93.99%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-82.96%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-78.34%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-98.69%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
453.98%
Crescimento das contas a receber
0.71%
Crescimento do inventário
-28.86%
Crescimento dos activos
-31.53%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-65.26%
Crescimento da dívida
-11.63%
Crescimento das despesas de I&D
-37.55%
Crescimento dos gastos com SGA
-28.63%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 2,211,597,647.28, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.36, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.04, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 2.39%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 16.07%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 28.38%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
2,211,597,647.28
Qualidade do rendimento
0.36
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.04
Pesquisa e desenvolvimento para receita
2.39%
Intangíveis para o total de activos
16.07%
Capex para fluxo de caixa operacional
28.38%
Capex para receita
-2.93%
Capex para Depreciação
-19.10%
Número de Graham
0.80
Retorno dos activos tangíveis
-14.85%
Graham Líquido Líquido
-0.50
Capital de giro
-575,985,746
Valor dos activos tangíveis
254,619,440
Valor atual líquido dos activos
-665,153,188
Média das contas a receber
239,452,209
Média de contas a pagar
483,980,540.5
Inventário médio
102,953,058.5
Dias de vendas pendentes
111
Dias de contas a pagar pendentes
232
Dias de estoque em mãos
43
ROIC
-42.07%
ROE
-0.60%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 5.05, e o rácio preço/valor contabilístico, 5.05, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 2.46, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -35.01, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -61.16, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
5.05
Rácio preço/valor contabilístico
5.05
Rácio preço/vendas
2.46
Rácio preço-fluxo de caixa
-61.16
Múltiplo do valor da empresa
-12.03
Preço justo valor
5.05
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-61.16
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-35.01
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
6.25
Valor da empresa em relação às vendas
2.81
Valor da empresa sobre o EBITDA
-31.43
EV para o fluxo de caixa operacional
-27.20
Rendimento dos ganhos
-9.60%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-4.38%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
