Guangdong Shirongzhaoye Co., Ltd.
Símbolo: 002016.SZ
SHZ
5.55
CNYPreço de mercado atual
16.1145
Rácio P/E
-1.0474
Rácio PEG
4.49B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Guangdong Shirongzhaoye Co., Ltd. (002016-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
809.1M
Margem de lucro bruto
0.47%
Margem de lucro operacional
0.27%
Margem de lucro líquido
0.18%
Retorno sobre os activos
0.04%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.06%
Rendimento do capital empregue
0.08%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002016.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 309.05% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (121.57%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (58.92%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 309.05% |
Rácio de liquidez | 121.57% |
Rácio de liquidez | 58.92% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002016.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 27.30% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 30.22%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 64.64%, e o EBT por EBIT, 100.21%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 27.24%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 27.30% |
Taxa efectiva de imposto | 30.22% |
Lucro Líquido por EBT | 64.64% |
EBT por EBIT | 100.21% |
EBIT por receita | 27.24% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.09, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 168.90% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 122 |
Dias de inventário pendentes | 1342 |
Ciclo operacional | 1558.37 |
Dias de contas a pagar pendentes | 114 |
Ciclo de conversão de caixa | 1444 |
Giro de contas a receber | 1.69 |
Giro de contas a pagar | 3.20 |
Giro de Estoque | 0.27 |
Rotatividade de activos fixos | 1.71 |
Rotatividade de activos | 0.23 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.04, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.45, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.34, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.02, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | -0.04 |
Fluxo de caixa livre por ação | -0.45 |
Caixa por ação | 1.34 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | -0.02 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 11.54 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | -3.06 |
Rácio de cobertura de curto prazo | -7.60 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | -0.09 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | -0.09 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.05 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 0.16%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.13%, e da dívida total em relação à capitalização, 0.21%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 4374.13 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 0.16% |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 0.13% |
Dívida total em relação à capitalização | 0.21% |
Cobertura de juros | 4374.13 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | -3.06 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.35 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1.03, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.17, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 5.67, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 5.71, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 1.03 |
Lucro líquido por ação | 0.17 |
Valor contabilístico por ação | 5.67 |
Valor contabilístico tangível por ação | 5.71 |
Capital próprio por ação | 5.67 |
Juros da dívida por ação | 0.03 |
Capex por ação | -0.22 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -65.08%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -70.57%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -78.27%, e o crescimento do rendimento operacional, -78.27%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -80.02%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -80.46%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -65.08% |
Crescimento do lucro bruto | -70.57% |
Crescimento do EBIT | -78.27% |
Crescimento do lucro operacional | -78.27% |
Crescimento do lucro líquido | -80.02% |
Crescimento do EPS | -80.46% |
Crescimento do EPS Diluído | -80.46% |
Crescimento dos dividendos por ação | 134.96% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -28.00% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -100.62% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 8.85% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -73.23% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | -69.80% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -181.78% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -993.78% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -111.07% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -32.79% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -84.51% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -83.97% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 233.38% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 85.17% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 44.59% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 313.14% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -33.86% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -51.98% |
Crescimento das contas a receber | 237.52% |
Crescimento do inventário | -4.23% |
Crescimento dos activos | -4.94% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -2.16% |
Crescimento da dívida | -94.84% |
Crescimento das despesas de I&D | 545.80% |
Crescimento dos gastos com SGA | -55.15% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 3,769,978,163.68, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, -1.88, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.06, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 2.28%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.13%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 65.70%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 3,769,978,163.68 |
Qualidade do rendimento | -1.88 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.06 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 2.28% |
Intangíveis para o total de activos | 0.13% |
Capex para fluxo de caixa operacional | 65.70% |
Capex para receita | -21.46% |
Capex para Depreciação | -1168.16% |
Compensação baseada em ações para receita | 3.72% |
Número de Graham | 4.72 |
Retorno dos activos tangíveis | 2.15% |
Graham Líquido Líquido | 1.89 |
Capital de giro | 3,321,274,401 |
Valor dos activos tangíveis | 4,619,791,557 |
Valor atual líquido dos activos | 3,308,204,627 |
Média das contas a receber | 353,600,307.5 |
Média de contas a pagar | 339,002,797.5 |
Inventário médio | 3,113,531,517.5 |
Dias de vendas pendentes | 240 |
Dias de contas a pagar pendentes | 290 |
Dias de estoque em mãos | 3097 |
ROIC | 3.17% |
ROE | 0.03% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.88, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.88, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.84, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -11.79, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -136.07, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.88 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.88 |
Rácio preço/vendas | 2.84 |
Rácio preço-fluxo de caixa | -136.07 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -1.05 |
Múltiplo do valor da empresa | 11.55 |
Preço justo valor | 0.88 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | -136.07 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -11.79 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.10 |
Valor da empresa em relação às vendas | 4.54 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 14.34 |
EV para o fluxo de caixa operacional | -13.88 |
Rendimento dos ganhos | 2.80% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -8.91% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Guangdong Shirongzhaoye Co., Ltd. (002016.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 16.115 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Guangdong Shirongzhaoye Co., Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Guangdong Shirongzhaoye Co., Ltd. é 002016.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Guangdong Shirongzhaoye Co., Ltd. é 2004-07-08.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 5.550 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 4490482800.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -1.047 atual é -1.047 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 907.