Zoneco Group Co., Ltd.
Símbolo: 002069.SZ
SHZ
3.24
CNYPreço de mercado atual
338.3757
Rácio P/E
3.0939
Rácio PEG
2.23B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Zoneco Group Co., Ltd. (002069-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
688.84M
Margem de lucro bruto
0.17%
Margem de lucro operacional
0.02%
Margem de lucro líquido
0.00%
Retorno sobre os activos
0.00%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.09%
Rendimento do capital empregue
0.07%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002069.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 80.91% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (42.88%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (30.95%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 80.91% |
Rácio de liquidez | 42.88% |
Rácio de liquidez | 30.95% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002069.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 1.16% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 49.65%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 35.10%, e o EBT por EBIT, 72.98%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 1.59%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 1.16% |
Taxa efectiva de imposto | 49.65% |
Lucro Líquido por EBT | 35.10% |
EBT por EBIT | 72.98% |
EBIT por receita | 1.59% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.81, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 43 |
Dias de inventário pendentes | 181 |
Ciclo operacional | 240.08 |
Dias de contas a pagar pendentes | 18 |
Ciclo de conversão de caixa | 223 |
Giro de contas a receber | 6.16 |
Giro de contas a pagar | 20.82 |
Giro de Estoque | 2.02 |
Rotatividade de activos fixos | 3.46 |
Rotatividade de activos | 0.72 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.18, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.14, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.78, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 10.73 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.08, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.18 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.14 |
Caixa por ação | 0.78 |
Rácio de pagamento | 10.73 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.08 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.78 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.06 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.07 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 4.53 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.27 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 86.82%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 29.89, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 78.41%, e da dívida total em relação à capitalização, 96.76%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 0.38 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 86.82% |
Rácio dívida/capital próprio | 29.89 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 78.41% |
Dívida total em relação à capitalização | 96.76% |
Cobertura de juros | 0.38 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.06 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 34.43 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 2.36, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.01, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 0.11, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.04, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 2.36 |
Lucro líquido por ação | 0.01 |
Valor contabilístico por ação | 0.11 |
Valor contabilístico tangível por ação | 0.04 |
Capital próprio por ação | 0.11 |
Juros da dívida por ação | 2.95 |
Capex por ação | -0.02 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -16.98%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -11.46%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -76.40%, e o crescimento do rendimento operacional, -76.40%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -69.62%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -69.52%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -16.98% |
Crescimento do lucro bruto | -11.46% |
Crescimento do EBIT | -76.40% |
Crescimento do lucro operacional | -76.40% |
Crescimento do lucro líquido | -69.62% |
Crescimento do EPS | -69.52% |
Crescimento do EPS Diluído | -69.52% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.19% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.19% |
Crescimento dos dividendos por ação | -7.54% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 99.94% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 169.72% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -37.56% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -40.00% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | -12.77% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -2.81% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -34.72% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -9.68% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -91.36% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -73.23% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -76.09% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -96.85% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -79.73% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 522.05% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -80.71% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -26.49% |
Crescimento das contas a receber | -2.54% |
Crescimento do inventário | -2.03% |
Crescimento dos activos | -1.65% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 19.60% |
Crescimento da dívida | 0.54% |
Crescimento das despesas de I&D | -14.76% |
Crescimento dos gastos com SGA | 1.24% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 4,653,692,017.81, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 14.10, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 1.15%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 4.12%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -8.15%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 4,653,692,017.81 |
Qualidade do rendimento | 14.10 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 1.15% |
Intangíveis para o total de activos | 4.12% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -8.15% |
Capex para receita | -0.92% |
Capex para Depreciação | -22.19% |
Número de Graham | 0.17 |
Retorno dos activos tangíveis | 0.37% |
Graham Líquido Líquido | -1.55 |
Capital de giro | -353,993,824 |
Valor dos activos tangíveis | 28,154,499 |
Valor atual líquido dos activos | -648,181,666 |
Capital Investido | 26 |
Média das contas a receber | 332,484,852.5 |
Média de contas a pagar | 123,762,669 |
Inventário médio | 739,257,883 |
Dias de vendas pendentes | 71 |
Dias de contas a pagar pendentes | 28 |
Dias de estoque em mãos | 193 |
ROIC | 0.81% |
ROE | 0.11% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 33.96, e o rácio preço/valor contabilístico, 33.96, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.34, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 22.25, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 17.82, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 33.96 |
Rácio preço/valor contabilístico | 33.96 |
Rácio preço/vendas | 1.34 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 17.82 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 3.09 |
Múltiplo do valor da empresa | 8.61 |
Preço justo valor | 33.96 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 17.82 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 22.25 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 40.83 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.77 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 27.46 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 24.48 |
Rendimento dos ganhos | 0.27% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 5.48% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Zoneco Group Co., Ltd. (002069.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 338.376 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Zoneco Group Co., Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Zoneco Group Co., Ltd. é 002069.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Zoneco Group Co., Ltd. é 2006-09-28.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 3.240 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 2231844840.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 3.094 atual é 3.094 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 1814.