Sector de atividade: Furnishings, Fixtures & Appliances
DIRECTOR GERAL:Mr. Tao Hua Zhang
Empregados a tempo inteiro:350
Cidade:Foshan
Endereço:Shishan Ind Science and Techn Ind Park
IPO:2006-10-25
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.372% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.115%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.086%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.025%, é um testemunho da capacidade da Cnlight Co.,Ltd em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Cnlight Co.,Ltd para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.040%. Além disso, a proficiência da Cnlight Co.,Ltd na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.054%.
Preços das acções
Os preços das acções da Cnlight Co.,Ltd têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $2.23, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $2.18. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Cnlight Co.,Ltd.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002076.SZ revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 150.10% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (82.51%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (53.65%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
150.10%
Rácio de liquidez
82.51%
Rácio de liquidez
53.65%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002076.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -8.21% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -1.82%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 104.81%, e o EBT por EBIT, 71.57%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -11.47%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-8.21%
Taxa efectiva de imposto
-1.82%
Lucro Líquido por EBT
104.81%
EBT por EBIT
71.57%
EBIT por receita
-11.47%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.50, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 273.74% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
83
Dias de inventário pendentes
455
Ciclo operacional
588.12
Dias de contas a pagar pendentes
121
Ciclo de conversão de caixa
467
Giro de contas a receber
2.74
Giro de contas a pagar
3.02
Giro de Estoque
0.80
Rotatividade de activos fixos
4.70
Rotatividade de activos
0.29
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.12, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.13, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.10, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.89, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.12
Fluxo de caixa livre por ação
-0.13
Caixa por ação
0.10
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.89
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.11
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-49.50
Rácio de cobertura de curto prazo
-56.65
Rácio de cobertura das despesas de capital
-9.44
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-9.44
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 0.52%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.01, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.11%, e da dívida total em relação à capitalização, 0.84%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -8.93 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
0.52%
Rácio dívida/capital próprio
0.01
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
0.11%
Dívida total em relação à capitalização
0.84%
Cobertura de juros
-8.93
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-49.50
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.62
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.12, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.01, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.24, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.19, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
0.12
Lucro líquido por ação
-0.01
Valor contabilístico por ação
0.24
Valor contabilístico tangível por ação
0.19
Capital próprio por ação
0.24
Capex por ação
-0.01
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -3.41%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 6.52%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -115.86%, e o crescimento do rendimento operacional, -115.86%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -167.63%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -142.37%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-3.41%
Crescimento do lucro bruto
6.52%
Crescimento do EBIT
-115.86%
Crescimento do lucro operacional
-115.86%
Crescimento do lucro líquido
-167.63%
Crescimento do EPS
-142.37%
Crescimento do EPS Diluído
-142.37%
Crescimento do número médio ponderado de acções
59.61%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
59.61%
Crescimento dos dividendos por ação
-72.51%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
97.78%
Crescimento do fluxo de caixa livre
92.54%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-83.78%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-84.44%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-73.69%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-101.61%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
60.53%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-113.49%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-134.25%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
99.08%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-117.53%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-66.82%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-62.14%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
2639.85%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-99.83%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-99.86%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-68.07%
Crescimento das contas a receber
-7.60%
Crescimento do inventário
11.44%
Crescimento dos activos
-28.70%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-38.54%
Crescimento da dívida
-47.50%
Crescimento das despesas de I&D
-35.03%
Crescimento dos gastos com SGA
-18.39%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 2,852,642,810, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.33, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.12, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 10.28%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.98%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 241.61%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
2,852,642,810
Qualidade do rendimento
0.33
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.12
Pesquisa e desenvolvimento para receita
10.28%
Intangíveis para o total de activos
1.98%
Capex para fluxo de caixa operacional
241.61%
Capex para receita
-6.53%
Capex para Depreciação
-96.80%
Número de Graham
0.23
Retorno dos activos tangíveis
-2.53%
Graham Líquido Líquido
-0.07
Capital de giro
52,739,812
Valor dos activos tangíveis
248,776,506
Valor atual líquido dos activos
-7,994,296
Média das contas a receber
59,584,044
Média de contas a pagar
52,087,660
Inventário médio
109,711,538.5
Dias de vendas pendentes
138
Dias de contas a pagar pendentes
145
Dias de estoque em mãos
446
ROIC
-5.23%
ROE
-0.04%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 7.21, e o rácio preço/valor contabilístico, 7.21, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 15.20, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -15.49, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -17.28, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
7.21
Rácio preço/valor contabilístico
7.21
Rácio preço/vendas
15.20
Rácio preço-fluxo de caixa
-17.28
Rácio preço-lucro/crescimento
-5.35
Múltiplo do valor da empresa
-314.76
Preço justo valor
7.21
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-17.28
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-15.49
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
9.19
Valor da empresa em relação às vendas
18.91
Valor da empresa sobre o EBITDA
1850.25
EV para o fluxo de caixa operacional
-700.09
Rendimento dos ganhos
-0.45%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-0.48%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
