Shenzhen Laibao Hi-Tech Co., Ltd.
Símbolo: 002106.SZ
SHZ
10.44
CNYPreço de mercado atual
15.7600
Rácio P/E
-0.4728
Rácio PEG
7.37B
Capitalização da MRK
- 0.02%
Rendimento DIV
Shenzhen Laibao Hi-Tech Co., Ltd. (002106-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.16%
Margem de lucro operacional
0.09%
Margem de lucro líquido
0.08%
Retorno sobre os activos
0.06%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.09%
Rendimento do capital empregue
0.07%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002106.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 566.24% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (518.12%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (389.89%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 566.24% |
Rácio de liquidez | 518.12% |
Rácio de liquidez | 389.89% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002106.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 9.06% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 11.79%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 88.40%, e o EBT por EBIT, 105.92%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 8.55%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 9.06% |
Taxa efectiva de imposto | 11.79% |
Lucro Líquido por EBT | 88.40% |
EBT por EBIT | 105.92% |
EBIT por receita | 8.55% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 5.66, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 5 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 4 e a taxa de rotação das contas a receber 393.33% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 518 |
Dias de inventário pendentes | 40 |
Ciclo operacional | 133.25 |
Dias de contas a pagar pendentes | 66 |
Ciclo de conversão de caixa | 67 |
Giro de contas a receber | 3.93 |
Giro de contas a pagar | 5.49 |
Giro de Estoque | 9.02 |
Rotatividade de activos fixos | 4.39 |
Rotatividade de activos | 0.71 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.77, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.48, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 6.46, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.09, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.77 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.48 |
Caixa por ação | 6.46 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.09 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.62 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 6.17 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 7.03 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.64 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.64 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 1.07%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.02, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.20%, e da dívida total em relação à capitalização, 1.62%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 42.18 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 1.07% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.02 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 0.20% |
Dívida total em relação à capitalização | 1.62% |
Cobertura de juros | 42.18 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 6.17 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.55 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 7.91, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.53, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 7.39, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 7.25, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 7.91 |
Lucro líquido por ação | 0.53 |
Valor contabilístico por ação | 7.39 |
Valor contabilístico tangível por ação | 7.25 |
Capital próprio por ação | 7.39 |
Juros da dívida por ação | 0.03 |
Capex por ação | -0.30 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -9.22%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 14.64%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 9.99%, e o crescimento do rendimento operacional, 9.99%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 2.52%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 1.92%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -9.22% |
Crescimento do lucro bruto | 14.64% |
Crescimento do EBIT | 9.99% |
Crescimento do lucro operacional | 9.99% |
Crescimento do lucro líquido | 2.52% |
Crescimento do EPS | 1.92% |
Crescimento do EPS Diluído | 1.92% |
Crescimento dos dividendos por ação | 100.01% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -1.16% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 58.96% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 163.12% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 25.98% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | -17.26% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 62.62% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 196.18% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 200.46% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 432.80% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 66.50% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -14.16% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 19.48% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 35.17% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 18.04% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 21.68% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 99.20% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 100.01% |
Crescimento das contas a receber | -0.73% |
Crescimento do inventário | -3.95% |
Crescimento dos activos | 7.35% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 4.75% |
Crescimento da dívida | -10.98% |
Crescimento das despesas de I&D | -8.56% |
Crescimento dos gastos com SGA | 5.99% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 4,508,986,165.52, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.93, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 4.61%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.56%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -29.08%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 4,508,986,165.52 |
Qualidade do rendimento | 1.93 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 4.61% |
Intangíveis para o total de activos | 1.56% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -29.08% |
Capex para receita | -3.77% |
Capex para Depreciação | -112.88% |
Número de Graham | 9.41 |
Retorno dos activos tangíveis | 5.70% |
Graham Líquido Líquido | 4.01 |
Capital de giro | 3,793,705,651 |
Valor dos activos tangíveis | 5,115,374,061 |
Valor atual líquido dos activos | 3,539,745,573 |
Média das contas a receber | 1,425,229,242.5 |
Média de contas a pagar | 881,751,686.5 |
Inventário médio | 573,461,263.5 |
Dias de vendas pendentes | 93 |
Dias de contas a pagar pendentes | 75 |
Dias de estoque em mãos | 43 |
ROIC | 7.27% |
ROE | 0.07% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.40, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.40, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.26, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 22.04, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 13.69, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.40 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.40 |
Rácio preço/vendas | 1.26 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 13.69 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.47 |
Múltiplo do valor da empresa | 21.05 |
Preço justo valor | 1.40 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 13.69 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 22.04 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.44 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.81 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 7.10 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 6.22 |
Rendimento dos ganhos | 5.01% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 6.84% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Shenzhen Laibao Hi-Tech Co., Ltd. (002106.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 15.760 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Shenzhen Laibao Hi-Tech Co., Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Shenzhen Laibao Hi-Tech Co., Ltd. é 002106.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Shenzhen Laibao Hi-Tech Co., Ltd. é 2007-01-12.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 10.440 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 7368719040.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.473 atual é -0.473 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 4779.