Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm -0.083% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.156%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.160%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.108%, é um testemunho da capacidade da Tech-Bank Food Co., Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Tech-Bank Food Co., Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.643%. Além disso, a proficiência da Tech-Bank Food Co., Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.308%.
Preços das acções
Os preços das acções da Tech-Bank Food Co., Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $3.39, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $3.01. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Tech-Bank Food Co., Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002124.SZ revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 28.49% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (-4.05%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (2.90%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
28.49%
Rácio de liquidez
-4.05%
Rácio de liquidez
2.90%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002124.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -16.02% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -0.16%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 99.79%, e o EBT por EBIT, 102.86%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -15.57%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-16.02%
Taxa efectiva de imposto
-0.16%
Lucro Líquido por EBT
99.79%
EBT por EBIT
102.86%
EBIT por receita
-15.57%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.28, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
-4
Dias de inventário pendentes
75
Ciclo operacional
80.65
Dias de contas a pagar pendentes
45
Ciclo de conversão de caixa
35
Giro de contas a receber
59.67
Giro de contas a pagar
8.07
Giro de Estoque
4.90
Rotatividade de activos fixos
0.96
Rotatividade de activos
0.67
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.80, e o fluxo de caixa livre por ação, -1.06, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, -0.26, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de -0.11 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.18, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
-0.80
Fluxo de caixa livre por ação
-1.06
Caixa por ação
-0.26
Rácio de pagamento
-0.11
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.18
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.32
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.32
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.48
Rácio de cobertura das despesas de capital
-3.14
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-2.39
Rácio de pagamento de dividendos
0.03
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 37.16%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 1.97, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 39.99%, e da dívida total em relação à capitalização, 66.37%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -3.32 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator
cards.value
Rácio da dívida
37.16%
Rácio dívida/capital próprio
1.97
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
39.99%
Dívida total em relação à capitalização
66.37%
Cobertura de juros
-3.32
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.32
Multiplicador do capital próprio da empresa
5.31
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 5.57, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -1.57, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 1.21, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 1.07, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator
cards.value
Receita por ação
5.57
Lucro líquido por ação
-1.57
Valor contabilístico por ação
1.21
Valor contabilístico tangível por ação
1.07
Capital próprio por ação
1.21
Juros da dívida por ação
3.64
Capex por ação
-0.33
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 6.91%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -166.83%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -267.48%, e o crescimento do rendimento operacional, -267.48%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -689.06%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -681.48%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
6.91%
Crescimento do lucro bruto
-166.83%
Crescimento do EBIT
-267.48%
Crescimento do lucro operacional
-267.48%
Crescimento do lucro líquido
-689.06%
Crescimento do EPS
-681.48%
Crescimento do EPS Diluído
-681.48%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-0.14%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-0.14%
Crescimento dos dividendos por ação
-37.17%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-59.83%
Crescimento do fluxo de caixa livre
23.57%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
153.74%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
100.15%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-12.07%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-25.54%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
23.04%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-94.51%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-1372.29%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-345.63%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-182.20%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
118.00%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-17.68%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-76.65%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
65.53%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
12.15%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
42.20%
Crescimento das contas a receber
-64.60%
Crescimento do inventário
-23.18%
Crescimento dos activos
-12.06%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-43.29%
Crescimento da dívida
-15.83%
Crescimento das despesas de I&D
49.77%
Crescimento dos gastos com SGA
14.46%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 11,605,209,195.28, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -0.09, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.02, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.45%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.87%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -226.96%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
11,605,209,195.28
Qualidade do rendimento
-0.09
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.02
Pesquisa e desenvolvimento para receita
0.45%
Intangíveis para o total de activos
1.87%
Capex para fluxo de caixa operacional
-226.96%
Capex para receita
-5.86%
Capex para Depreciação
-39.96%
Número de Graham
6.53
Retorno dos activos tangíveis
-17.09%
Graham Líquido Líquido
-7.33
Capital de giro
-8,786,797,726
Valor dos activos tangíveis
1,959,922,141
Valor atual líquido dos activos
-11,287,625,073
Capital Investido
3
Média das contas a receber
426,659,307.5
Média de contas a pagar
3,345,289,602.5
Inventário médio
2,326,586,520.5
Dias de vendas pendentes
8
Dias de contas a pagar pendentes
111
Dias de estoque em mãos
66
ROIC
-33.93%
ROE
-1.30%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.76, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.76, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.51, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -2.19, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -2.78, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
1.76
Rácio preço/valor contabilístico
1.76
Rácio preço/vendas
0.51
Rácio preço-fluxo de caixa
-2.78
Rácio preço-lucro/crescimento
0.09
Múltiplo do valor da empresa
0.15
Preço justo valor
1.76
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-2.78
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-2.19
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
3.01
Valor da empresa em relação às vendas
1.13
Valor da empresa sobre o EBITDA
-23.02
EV para o fluxo de caixa operacional
43.89
Rendimento dos ganhos
-43.25%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-5.04%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
