Shanghai Hi-Tech Control System Co., Ltd
Símbolo: 002184.SZ
SHZ
12.69
CNYPreço de mercado atual
44.1457
Rácio P/E
1.7658
Rácio PEG
4.47B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Shanghai Hi-Tech Control System Co., Ltd (002184-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.18%
Margem de lucro operacional
0.04%
Margem de lucro líquido
0.02%
Retorno sobre os activos
0.02%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.06%
Rendimento do capital empregue
0.08%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002184.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 148.49% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (100.39%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (30.15%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 148.49% |
Rácio de liquidez | 100.39% |
Rácio de liquidez | 30.15% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002184.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 4.26% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 18.76%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 58.30%, e o EBT por EBIT, 100.94%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 4.22%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 4.26% |
Taxa efectiva de imposto | 18.76% |
Lucro Líquido por EBT | 58.30% |
EBT por EBIT | 100.94% |
EBIT por receita | 4.22% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.48, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 100 |
Dias de inventário pendentes | 132 |
Ciclo operacional | 309.23 |
Dias de contas a pagar pendentes | 246 |
Ciclo de conversão de caixa | 63 |
Giro de contas a receber | 2.06 |
Giro de contas a pagar | 1.48 |
Giro de Estoque | 2.76 |
Rotatividade de activos fixos | 12.84 |
Rotatividade de activos | 0.80 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.44, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.33, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 2.08, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.51 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.05, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 0.44 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.33 |
Caixa por ação | 2.08 |
Rácio de pagamento | 0.51 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.05 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.74 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.47 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.62 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 3.84 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.84 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 7.71%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.24, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 5.53%, e da dívida total em relação à capitalização, 19.35%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 14.63 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida | 7.71% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.24 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 5.53% |
Dívida total em relação à capitalização | 19.35% |
Cobertura de juros | 14.63 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.47 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.11 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 10.09, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.33, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 3.95, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 4.93, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 10.09 |
Lucro líquido por ação | 0.33 |
Valor contabilístico por ação | 3.95 |
Valor contabilístico tangível por ação | 4.93 |
Capital próprio por ação | 3.95 |
Juros da dívida por ação | 0.84 |
Capex por ação | -0.11 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 31.27%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 22.27%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -0.52%, e o crescimento do rendimento operacional, -0.52%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -17.20%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -17.50%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas | 31.27% |
Crescimento do lucro bruto | 22.27% |
Crescimento do EBIT | -0.52% |
Crescimento do lucro operacional | -0.52% |
Crescimento do lucro líquido | -17.20% |
Crescimento do EPS | -17.50% |
Crescimento do EPS Diluído | -17.50% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.01% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.01% |
Crescimento dos dividendos por ação | -43.47% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 118.23% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 134.04% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 127.95% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 109.91% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 56.75% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 2572.93% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 137.85% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 44.24% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 248.47% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 173.46% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -7.66% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 73.59% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 50.40% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 29.26% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 113.69% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -6.99% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 19.48% |
Crescimento das contas a receber | 25.24% |
Crescimento do inventário | 91.12% |
Crescimento dos activos | 43.72% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 7.84% |
Crescimento da dívida | -1.94% |
Crescimento das despesas de I&D | 42.74% |
Crescimento dos gastos com SGA | 20.53% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 4,695,005,489.7, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.40, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 2.90%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.12%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -11.02%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 4,695,005,489.7 |
Qualidade do rendimento | 2.40 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 2.90% |
Intangíveis para o total de activos | 1.12% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -11.02% |
Capex para receita | -1.13% |
Capex para Depreciação | -83.87% |
Número de Graham | 5.44 |
Retorno dos activos tangíveis | 2.64% |
Graham Líquido Líquido | 0.33 |
Capital de giro | 1,166,619,107 |
Valor dos activos tangíveis | 1,736,687,332 |
Valor atual líquido dos activos | 1,045,188,222 |
Média das contas a receber | 1,624,925,106.5 |
Média de contas a pagar | 1,564,054,769.5 |
Inventário médio | 719,038,481 |
Dias de vendas pendentes | 186 |
Dias de contas a pagar pendentes | 264 |
Dias de estoque em mãos | 117 |
ROIC | 9.04% |
ROE | 0.08% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.74, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.74, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.12, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 33.44, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 24.23, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.74 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.74 |
Rácio preço/vendas | 1.12 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 24.23 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 1.77 |
Múltiplo do valor da empresa | 20.11 |
Preço justo valor | 2.74 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 24.23 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 33.44 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 3.88 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.32 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 16.36 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 12.87 |
Rendimento dos ganhos | 2.18% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 6.03% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Shanghai Hi-Tech Control System Co., Ltd (002184.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 44.146 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Shanghai Hi-Tech Control System Co., Ltd?
O símbolo de registo das acções da Shanghai Hi-Tech Control System Co., Ltd é 002184.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Shanghai Hi-Tech Control System Co., Ltd é 2007-11-16.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 12.690 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 4465717025.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 1.766 atual é 1.766 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 1185.