Jiangsu Azure Corporation
Símbolo: 002245.SZ
SHZ
8.61
CNYPreço de mercado atual
44.8411
Rácio P/E
0.3897
Rácio PEG
9.94B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Jiangsu Azure Corporation (002245-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
1181.86M
Margem de lucro bruto
0.14%
Margem de lucro operacional
0.04%
Margem de lucro líquido
0.04%
Retorno sobre os activos
0.02%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.03%
Rendimento do capital empregue
0.03%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002245.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 164.64% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (106.90%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (24.43%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 164.64% |
Rácio de liquidez | 106.90% |
Rácio de liquidez | 24.43% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002245.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 5.02% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de -2.73%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 78.75%, e o EBT por EBIT, 113.15%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 4.43%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 5.02% |
Taxa efectiva de imposto | -2.73% |
Lucro Líquido por EBT | 78.75% |
EBT por EBIT | 113.15% |
EBIT por receita | 4.43% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.65, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 107 |
Dias de inventário pendentes | 113 |
Ciclo operacional | 231.32 |
Dias de contas a pagar pendentes | 47 |
Ciclo de conversão de caixa | 185 |
Giro de contas a receber | 3.09 |
Giro de contas a pagar | 7.83 |
Giro de Estoque | 3.22 |
Rotatividade de activos fixos | 1.31 |
Rotatividade de activos | 0.54 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.82, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.49, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.38, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.40 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.17, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 0.82 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.49 |
Caixa por ação | 1.38 |
Rácio de pagamento | 0.40 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.17 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.60 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.37 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.42 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.52 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.03 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 23.99%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.39, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 4.62%, e da dívida total em relação à capitalização, 27.99%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 4.98 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 23.99% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.39 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 4.62% |
Dívida total em relação à capitalização | 27.99% |
Cobertura de juros | 4.98 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.37 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.62 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 4.53, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.12, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 5.60, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 5.18, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 4.53 |
Lucro líquido por ação | 0.12 |
Valor contabilístico por ação | 5.60 |
Valor contabilístico tangível por ação | 5.18 |
Capital próprio por ação | 5.60 |
Juros da dívida por ação | 1.78 |
Capex por ação | -0.31 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -16.92%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -32.88%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -72.58%, e o crescimento do rendimento operacional, -72.58%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -62.78%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -63.64%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -16.92% |
Crescimento do lucro bruto | -32.88% |
Crescimento do EBIT | -72.58% |
Crescimento do lucro operacional | -72.58% |
Crescimento do lucro líquido | -62.78% |
Crescimento do EPS | -63.64% |
Crescimento do EPS Diluído | -63.64% |
Crescimento dos dividendos por ação | -38.40% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 16.21% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 157.25% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 143.38% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 3.51% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 4.69% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 242.34% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 54.57% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 43.46% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 5.33% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -46.83% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -56.84% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 493.96% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 103.77% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 112.36% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 55.98% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -27.26% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -33.50% |
Crescimento das contas a receber | 17.61% |
Crescimento do inventário | -17.00% |
Crescimento dos activos | -2.77% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 1.65% |
Crescimento da dívida | 19.46% |
Crescimento das despesas de I&D | -15.68% |
Crescimento dos gastos com SGA | 16.27% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 11,088,785,080.02, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.76, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 6.00%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 7.42%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -65.32%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 11,088,785,080.02 |
Qualidade do rendimento | 2.76 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 6.00% |
Intangíveis para o total de activos | 7.42% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -65.32% |
Capex para receita | -6.90% |
Capex para Depreciação | -112.22% |
Número de Graham | 3.92 |
Retorno dos activos tangíveis | 1.38% |
Graham Líquido Líquido | -0.53 |
Capital de giro | 1,852,660,154 |
Valor dos activos tangíveis | 5,967,107,125 |
Valor atual líquido dos activos | 1,283,859,658 |
Média das contas a receber | 1,676,367,715.5 |
Média de contas a pagar | 1,750,319,755 |
Inventário médio | 1,711,470,353.5 |
Dias de vendas pendentes | 127 |
Dias de contas a pagar pendentes | 116 |
Dias de estoque em mãos | 124 |
ROIC | 2.36% |
ROE | 0.02% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.54, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.54, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.77, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 17.66, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 10.68, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.54 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.54 |
Rácio preço/vendas | 1.77 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 10.68 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.39 |
Múltiplo do valor da empresa | 21.40 |
Preço justo valor | 1.54 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 10.68 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 17.66 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.51 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.12 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 18.71 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 20.11 |
Rendimento dos ganhos | 1.44% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 1.96% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Jiangsu Azure Corporation (002245.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 44.841 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Jiangsu Azure Corporation?
O símbolo de registo das acções da Jiangsu Azure Corporation é 002245.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Jiangsu Azure Corporation é 2008-05-27.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 8.610 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 9941976032.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.390 atual é 0.390 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 3093.