Em termos simples, a Renrenle Commercial Group Co.,Ltd. tem 440 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.248% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.234%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.214%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.143%, é um testemunho da capacidade da Renrenle Commercial Group Co.,Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Renrenle Commercial Group Co.,Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 1.443%. Além disso, a proficiência da Renrenle Commercial Group Co.,Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.542%.
Preços das acções
Os preços das acções da Renrenle Commercial Group Co.,Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $9.75, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $9.47. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Renrenle Commercial Group Co.,Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002336.SZ revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 37.59% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (25.51%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (16.36%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio atual
37.59%
Rácio de liquidez
25.51%
Rácio de liquidez
16.36%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002336.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -21.42% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -0.05%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 100.05%, e o EBT por EBIT, 91.50%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -23.41%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator
cards.value
Margem de lucro antes de impostos
-21.42%
Taxa efectiva de imposto
-0.05%
Lucro Líquido por EBT
100.05%
EBT por EBIT
91.50%
EBIT por receita
-23.41%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.38, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator
cards.value
Dias de vendas pendentes
26
Dias de inventário pendentes
57
Ciclo operacional
92.88
Dias de contas a pagar pendentes
195
Ciclo de conversão de caixa
-102
Giro de contas a receber
10.27
Giro de contas a pagar
1.87
Giro de Estoque
6.37
Rotatividade de activos fixos
1.09
Rotatividade de activos
0.67
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.54, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.59, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.98, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de -0.01 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.10, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator
cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
-0.54
Fluxo de caixa livre por ação
-0.59
Caixa por ação
0.98
Rácio de pagamento
-0.01
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.10
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.09
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.12
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.55
Rácio de cobertura das despesas de capital
-10.77
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-8.26
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 53.62%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de -3.83, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 150.00%, e da dívida total em relação à capitalização, 135.32%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -5.19 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator
cards.value
Rácio da dívida
53.62%
Rácio dívida/capital próprio
-3.83
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
150.00%
Dívida total em relação à capitalização
135.32%
Cobertura de juros
-5.19
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.12
Multiplicador do capital próprio da empresa
-7.15
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 6.45, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -1.13, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, -0.88, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -1.00, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator
cards.value
Receita por ação
6.45
Lucro líquido por ação
-1.13
Valor contabilístico por ação
-0.88
Valor contabilístico tangível por ação
-1.00
Capital próprio por ação
-0.88
Juros da dívida por ação
4.93
Capex por ação
-0.04
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -28.56%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -60.02%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -51.00%, e o crescimento do rendimento operacional, -51.00%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 1.89%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 1.74%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
-28.56%
Crescimento do lucro bruto
-60.02%
Crescimento do EBIT
-51.00%
Crescimento do lucro operacional
-51.00%
Crescimento do lucro líquido
1.89%
Crescimento do EPS
1.74%
Crescimento do EPS Diluído
1.74%
Crescimento dos dividendos por ação
96.70%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
35.83%
Crescimento do fluxo de caixa livre
48.38%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-79.75%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-65.11%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-52.57%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-62.81%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
192.43%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
284.11%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-6319.59%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-40.16%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-1506.24%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-111.04%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-127.37%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-126.49%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-27.37%
Crescimento das contas a receber
-41.50%
Crescimento do inventário
-58.79%
Crescimento dos activos
-19.52%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-449.68%
Crescimento da dívida
-6.86%
Crescimento dos gastos com SGA
-25.12%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 7,604,612,139, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -0.42, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 2.08%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -9.39%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
7,604,612,139
Qualidade do rendimento
-0.42
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.01
Intangíveis para o total de activos
2.08%
Capex para fluxo de caixa operacional
-9.39%
Capex para receita
-0.69%
Capex para Depreciação
-5.22%
Número de Graham
4.73
Retorno dos activos tangíveis
-13.01%
Graham Líquido Líquido
-8.22
Capital de giro
-1,736,505,876
Valor dos activos tangíveis
-439,556,543
Valor atual líquido dos activos
-3,367,427,018
Capital Investido
-5
Média das contas a receber
105,404,598
Média de contas a pagar
995,494,218
Inventário médio
593,503,238.5
Dias de vendas pendentes
10
Dias de contas a pagar pendentes
143
Dias de estoque em mãos
52
ROIC
-28.13%
ROE
1.29%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, -4.29, e o rácio preço/valor contabilístico, -4.29, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.90, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -8.60, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -9.40, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
-4.29
Rácio preço/valor contabilístico
-4.29
Rácio preço/vendas
0.90
Rácio preço-fluxo de caixa
-9.40
Múltiplo do valor da empresa
-1.63
Preço justo valor
-4.29
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-9.40
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-8.60
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
-15.42
Valor da empresa em relação às vendas
2.68
Valor da empresa sobre o EBITDA
-82.34
EV para o fluxo de caixa operacional
36.42
Rendimento dos ganhos
-8.34%
Rendimento do fluxo de caixa livre
3.17%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
