Em termos simples, a Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding Co., Ltd. tem 1173.189 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.312% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.183%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.168%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.082%, é um testemunho da capacidade da Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding Co., Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding Co., Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.152%. Além disso, a proficiência da Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding Co., Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.122%.
Preços das acções
Os preços das acções da Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding Co., Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $10.79, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $10.52. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding Co., Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002458.SZ revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 85.14% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (57.86%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (53.16%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
85.14%
Rácio de liquidez
57.86%
Rácio de liquidez
53.16%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002458.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 17.79% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -0.79%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 94.32%, e o EBT por EBIT, 96.98%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 18.35%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
17.79%
Taxa efectiva de imposto
-0.79%
Lucro Líquido por EBT
94.32%
EBT por EBIT
96.98%
EBIT por receita
18.35%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.85, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 4006.39% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
58
Dias de inventário pendentes
68
Ciclo operacional
77.47
Dias de contas a pagar pendentes
73
Ciclo de conversão de caixa
4
Giro de contas a receber
40.06
Giro de contas a pagar
4.98
Giro de Estoque
5.34
Rotatividade de activos fixos
0.68
Rotatividade de activos
0.49
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.85, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.34, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.82, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.09 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.29, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
0.85
Fluxo de caixa livre por ação
0.34
Caixa por ação
0.82
Rácio de pagamento
0.09
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.29
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.40
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.80
Rácio de cobertura de curto prazo
0.88
Rácio de cobertura das despesas de capital
1.66
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
1.53
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 17.88%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.27, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 2.23%, e da dívida total em relação à capitalização, 21.01%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 8.32 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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cards.value
Rácio da dívida
17.88%
Rácio dívida/capital próprio
0.27
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
2.23%
Dívida total em relação à capitalização
21.01%
Cobertura de juros
8.32
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.80
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.49
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 2.91, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 0.49, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 4.00, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 3.99, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator
cards.value
Receita por ação
2.91
Lucro líquido por ação
0.49
Valor contabilístico por ação
4.00
Valor contabilístico tangível por ação
3.99
Capital próprio por ação
4.00
Juros da dívida por ação
1.13
Capex por ação
-0.51
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 52.39%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 6308.42%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 355.06%, e o crescimento do rendimento operacional, 355.06%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 239.67%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 225.64%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
52.39%
Crescimento do lucro bruto
6308.42%
Crescimento do EBIT
355.06%
Crescimento do lucro operacional
355.06%
Crescimento do lucro líquido
239.67%
Crescimento do EPS
225.64%
Crescimento do EPS Diluído
225.64%
Crescimento do número médio ponderado de acções
11.43%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
11.43%
Crescimento dos dividendos por ação
-33.01%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
1010.00%
Crescimento do fluxo de caixa livre
306.49%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
368.55%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
92.50%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
64.80%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
847.84%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
106.30%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
1447.60%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
237.14%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
31.35%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
427.18%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
382.59%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
144.25%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
26.35%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
22.58%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
51.00%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-93.91%
Crescimento das contas a receber
-41.18%
Crescimento do inventário
21.03%
Crescimento dos activos
10.80%
Crescimento do valor contabilístico por ação
44.73%
Crescimento da dívida
-27.41%
Crescimento das despesas de I&D
15.78%
Crescimento dos gastos com SGA
157.70%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 12,289,464,774.35, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.86, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 3.44%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 2.30%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -56.46%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
12,289,464,774.35
Qualidade do rendimento
1.86
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.01
Pesquisa e desenvolvimento para receita
3.44%
Intangíveis para o total de activos
2.30%
Capex para fluxo de caixa operacional
-56.46%
Capex para receita
-17.61%
Capex para Depreciação
-183.78%
Compensação baseada em ações para receita
-19.61%
Número de Graham
6.63
Retorno dos activos tangíveis
8.42%
Graham Líquido Líquido
-0.75
Capital de giro
-254,228,099
Valor dos activos tangíveis
4,416,586,075
Valor atual líquido dos activos
-550,828,651
Média das contas a receber
108,600,982
Média de contas a pagar
607,875,909.5
Inventário médio
379,276,346.5
Dias de vendas pendentes
9
Dias de contas a pagar pendentes
72
Dias de estoque em mãos
67
ROIC
11.84%
ROE
0.12%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.45, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.45, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 3.57, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 30.69, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 11.52, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
2.45
Rácio preço/valor contabilístico
2.45
Rácio preço/vendas
3.57
Rácio preço-fluxo de caixa
11.52
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.42
Múltiplo do valor da empresa
14.36
Preço justo valor
2.45
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
11.52
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
30.69
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
2.68
Valor da empresa em relação às vendas
3.82
Valor da empresa sobre o EBITDA
12.72
EV para o fluxo de caixa operacional
12.24
Rendimento dos ganhos
4.57%
Rendimento do fluxo de caixa livre
3.70%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
