Wuchan Zhongda Geron Co.,Ltd.
Símbolo: 002722.SZ
SHZ
12.95
CNYPreço de mercado atual
18.6450
Rácio P/E
0.0656
Rácio PEG
2.66B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Wuchan Zhongda Geron Co.,Ltd. (002722-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
203.09M
Margem de lucro bruto
0.16%
Margem de lucro operacional
0.06%
Margem de lucro líquido
0.05%
Retorno sobre os activos
0.04%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.06%
Rendimento do capital empregue
0.07%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002722.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 433.53% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (321.79%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (185.95%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 433.53% |
Rácio de liquidez | 321.79% |
Rácio de liquidez | 185.95% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002722.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 6.43% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 21.62%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 78.53%, e o EBT por EBIT, 99.78%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 6.44%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 6.43% |
Taxa efectiva de imposto | 21.62% |
Lucro Líquido por EBT | 78.53% |
EBT por EBIT | 99.78% |
EBIT por receita | 6.44% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 4.34, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 380.83% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 322 |
Dias de inventário pendentes | 70 |
Ciclo operacional | 165.88 |
Dias de contas a pagar pendentes | 10 |
Ciclo de conversão de caixa | 156 |
Giro de contas a receber | 3.81 |
Giro de contas a pagar | 36.34 |
Giro de Estoque | 5.21 |
Rotatividade de activos fixos | 7.47 |
Rotatividade de activos | 0.86 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.71, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.60, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 4.00, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.21 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.12, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.71 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.60 |
Caixa por ação | 4.00 |
Rácio de pagamento | 0.21 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.12 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.93 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.64 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.07 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 15.13 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 6.66 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 16.63%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.21, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 7.83%, e da dívida total em relação à capitalização, 17.54%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 9.56 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 16.63% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.21 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 7.83% |
Dívida total em relação à capitalização | 17.54% |
Cobertura de juros | 9.56 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.64 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.28 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 13.76, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.62, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 12.39, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 9.49, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 13.76 |
Lucro líquido por ação | 0.62 |
Valor contabilístico por ação | 12.39 |
Valor contabilístico tangível por ação | 9.49 |
Capital próprio por ação | 12.39 |
Juros da dívida por ação | 2.51 |
Capex por ação | -0.10 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -1.64%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 7.53%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -17.12%, e o crescimento do rendimento operacional, -17.12%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 20.75%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 5.08%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -1.64% |
Crescimento do lucro bruto | 7.53% |
Crescimento do EBIT | -17.12% |
Crescimento do lucro operacional | -17.12% |
Crescimento do lucro líquido | 20.75% |
Crescimento do EPS | 5.08% |
Crescimento do EPS Diluído | 5.08% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 15.48% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 15.48% |
Crescimento dos dividendos por ação | -45.84% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -32.72% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -25.47% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 242.68% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 5.90% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 2.05% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 161.37% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 98.34% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -25.44% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 31.91% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -10.49% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 223.23% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 262.63% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 18.71% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 14.52% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -39.89% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -62.09% |
Crescimento das contas a receber | 5.84% |
Crescimento do inventário | -6.62% |
Crescimento dos activos | 16.66% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 4.19% |
Crescimento da dívida | 2.93% |
Crescimento das despesas de I&D | 57.87% |
Crescimento dos gastos com SGA | 10.84% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 2,769,561,069.01, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.93, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 1.47%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 18.38%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -8.75%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 2,769,561,069.01 |
Qualidade do rendimento | 1.93 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 1.47% |
Intangíveis para o total de activos | 18.38% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -8.75% |
Capex para receita | -0.76% |
Capex para Depreciação | -39.13% |
Número de Graham | 13.15 |
Retorno dos activos tangíveis | 4.80% |
Graham Líquido Líquido | 4.14 |
Capital de giro | 1,560,656,187 |
Valor dos activos tangíveis | 1,922,592,261 |
Valor atual líquido dos activos | 1,336,304,208 |
Média das contas a receber | 721,400,972.5 |
Média de contas a pagar | 82,240,931 |
Inventário médio | 460,310,828.5 |
Dias de vendas pendentes | 97 |
Dias de contas a pagar pendentes | 13 |
Dias de estoque em mãos | 69 |
ROIC | 4.20% |
ROE | 0.05% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.04, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.04, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.94, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 8.17, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 7.62, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.04 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.04 |
Rácio preço/vendas | 0.94 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 7.62 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.07 |
Múltiplo do valor da empresa | 14.00 |
Preço justo valor | 1.04 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 7.62 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 8.17 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.24 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.99 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 10.95 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 11.43 |
Rendimento dos ganhos | 4.02% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 7.08% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Wuchan Zhongda Geron Co.,Ltd. (002722.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 18.645 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Wuchan Zhongda Geron Co.,Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Wuchan Zhongda Geron Co.,Ltd. é 002722.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Wuchan Zhongda Geron Co.,Ltd. é 2014-01-28.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 12.950 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 2664802023.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.066 atual é 0.066 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 1899.