Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.042% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -5.955%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -7.670%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -1.482%, é um testemunho da capacidade da Guangdong Bobaolon Co.,Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Guangdong Bobaolon Co.,Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 1.168%. Além disso, a proficiência da Guangdong Bobaolon Co.,Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 1.055%.
Preços das acções
Os preços das acções da Guangdong Bobaolon Co.,Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.95, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.88. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Guangdong Bobaolon Co.,Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002776.SZ revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 14.54% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (11.32%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (0.47%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
14.54%
Rácio de liquidez
11.32%
Rácio de liquidez
0.47%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002776.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -721.03% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -6.38%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 106.38%, e o EBT por EBIT, 121.08%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -595.50%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-721.03%
Taxa efectiva de imposto
-6.38%
Lucro Líquido por EBT
106.38%
EBT por EBIT
121.08%
EBIT por receita
-595.50%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.15, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
11
Dias de inventário pendentes
104
Ciclo operacional
532.52
Dias de contas a pagar pendentes
292
Ciclo de conversão de caixa
241
Giro de contas a receber
0.85
Giro de contas a pagar
1.25
Giro de Estoque
3.51
Rotatividade de activos fixos
0.55
Rotatividade de activos
0.19
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -1.60, e o fluxo de caixa livre por ação, -1.59, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.01, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -7.60, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
-1.60
Fluxo de caixa livre por ação
-1.59
Caixa por ação
0.01
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-7.60
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.94
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.94
Rácio de cobertura das despesas de capital
-785.43
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-708.89
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 156.37%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de -1.20, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, -0.05%, e da dívida total em relação à capitalização, 589.44%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -36.55 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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cards.value
Rácio da dívida
156.37%
Rácio dívida/capital próprio
-1.20
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
-0.05%
Dívida total em relação à capitalização
589.44%
Cobertura de juros
-36.55
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.94
Multiplicador do capital próprio da empresa
-0.77
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.21, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -1.53, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, -1.22, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -1.52, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
0.21
Lucro líquido por ação
-1.53
Valor contabilístico por ação
-1.22
Valor contabilístico tangível por ação
-1.52
Capital próprio por ação
-1.22
Juros da dívida por ação
1.58
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -23.11%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 120.47%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 96.20%, e o crescimento do rendimento operacional, 96.20%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 47.12%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 47.06%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
-23.11%
Crescimento do lucro bruto
120.47%
Crescimento do EBIT
96.20%
Crescimento do lucro operacional
96.20%
Crescimento do lucro líquido
47.12%
Crescimento do EPS
47.06%
Crescimento do EPS Diluído
47.06%
Crescimento dos dividendos por ação
-98.62%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
65.68%
Crescimento do fluxo de caixa livre
67.18%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-82.75%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-80.85%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-88.20%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-123.11%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-9.02%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-119.79%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-701.26%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-1526.96%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-762.89%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-246.04%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-134.36%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-131.64%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-99.46%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-99.43%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-99.79%
Crescimento das contas a receber
-80.67%
Crescimento do inventário
-8.97%
Crescimento dos activos
-55.00%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-502.32%
Crescimento da dívida
4.50%
Crescimento das despesas de I&D
-80.97%
Crescimento dos gastos com SGA
0.12%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 2,439,443,717, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.02, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.18, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 1.25%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 29.19%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 3.85%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
2,439,443,717
Qualidade do rendimento
0.02
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.18
Pesquisa e desenvolvimento para receita
1.25%
Intangíveis para o total de activos
29.19%
Capex para fluxo de caixa operacional
3.85%
Capex para receita
-0.52%
Capex para Depreciação
-3.80%
Número de Graham
6.47
Retorno dos activos tangíveis
-219.55%
Graham Líquido Líquido
-2.02
Capital de giro
-920,123,307
Valor dos activos tangíveis
-818,974,076
Valor atual líquido dos activos
-1,041,345,509
Capital Investido
-1
Média das contas a receber
298,452,709.5
Média de contas a pagar
61,281,967
Inventário médio
34,870,096.5
Dias de vendas pendentes
309
Dias de contas a pagar pendentes
246
Dias de estoque em mãos
111
ROIC
-35.62%
ROE
1.26%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, -0.28, e o rácio preço/valor contabilístico, -0.28, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 2.10, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -0.28, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -0.25, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
-0.28
Rácio preço/valor contabilístico
-0.28
Rácio preço/vendas
2.10
Rácio preço-fluxo de caixa
-0.25
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.01
Múltiplo do valor da empresa
3.31
Preço justo valor
-0.28
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-0.25
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-0.28
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
-2.51
Valor da empresa em relação às vendas
21.35
Valor da empresa sobre o EBITDA
-14.54
EV para o fluxo de caixa operacional
-157.67
Rendimento dos ganhos
-50.13%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-0.98%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
