Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.092% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.096%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.212%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.519%, é um testemunho da capacidade da Dayou A-Tech Co.,Ltd em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Dayou A-Tech Co.,Ltd para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -2.453%. Além disso, a proficiência da Dayou A-Tech Co.,Ltd na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -1.225%.
Preços das acções
Os preços das acções da Dayou A-Tech Co.,Ltd têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $1305, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $1253. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Dayou A-Tech Co.,Ltd.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002880.KS revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 41.33% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (39.28%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (5.01%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
41.33%
Rácio de liquidez
39.28%
Rácio de liquidez
5.01%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002880.KS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -18.76% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 15.53%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 113.22%, e o EBT por EBIT, 194.82%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -9.63%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-18.76%
Taxa efectiva de imposto
15.53%
Lucro Líquido por EBT
113.22%
EBT por EBIT
194.82%
EBIT por receita
-9.63%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.41, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
39
Dias de inventário pendentes
1
Ciclo operacional
40.16
Dias de contas a pagar pendentes
61
Ciclo de conversão de caixa
-21
Giro de contas a receber
9.37
Giro de contas a pagar
6.01
Giro de Estoque
306.91
Rotatividade de activos fixos
12.82
Rotatividade de activos
2.44
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -717.16, e o fluxo de caixa livre por ação, -1246.91, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 408.78, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.04, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-717.16
Fluxo de caixa livre por ação
-1246.91
Caixa por ação
408.78
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.04
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.74
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.32
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.37
Rácio de cobertura das despesas de capital
-1.35
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-1.35
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 31.60%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 2.90, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 30.39%, e da dívida total em relação à capitalização, 74.38%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -16.00 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
31.60%
Rácio dívida/capital próprio
2.90
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
30.39%
Dívida total em relação à capitalização
74.38%
Cobertura de juros
-16.00
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.32
Multiplicador do capital próprio da empresa
9.19
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 14612.83, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -5020.01, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 942.72, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 660.27, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
14612.83
Lucro líquido por ação
-5020.01
Valor contabilístico por ação
942.72
Valor contabilístico tangível por ação
660.27
Capital próprio por ação
942.72
Juros da dívida por ação
3060.48
Capex por ação
-638.10
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -59.62%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -68.37%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -13.80%, e o crescimento do rendimento operacional, -13.80%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -123.92%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -121.50%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-59.62%
Crescimento do lucro bruto
-68.37%
Crescimento do EBIT
-13.80%
Crescimento do lucro operacional
-13.80%
Crescimento do lucro líquido
-123.92%
Crescimento do EPS
-121.50%
Crescimento do EPS Diluído
-121.50%
Crescimento do número médio ponderado de acções
1.09%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
1.09%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-1145.52%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-120.26%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
123.12%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
27.83%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-64.48%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-717.81%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-559.05%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-150.14%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-5120.01%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-1498.73%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-930.30%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-15.39%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-5.55%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-70.53%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-100.00%
Crescimento das contas a receber
-73.10%
Crescimento do inventário
-98.38%
Crescimento dos activos
-75.57%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-66.71%
Crescimento da dívida
-78.99%
Crescimento das despesas de I&D
7.85%
Crescimento dos gastos com SGA
-60.19%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 146,413,275,607, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.77, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 3.33%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 49.10%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
146,413,275,607
Qualidade do rendimento
0.77
Pesquisa e desenvolvimento para receita
0.95%
Intangíveis para o total de activos
3.33%
Capex para fluxo de caixa operacional
49.10%
Capex para receita
-4.37%
Capex para Depreciação
-334.76%
Número de Graham
10318.96
Retorno dos activos tangíveis
-59.95%
Graham Líquido Líquido
-5496.07
Capital de giro
-159,328,812,895
Valor dos activos tangíveis
25,616,475,893
Valor atual líquido dos activos
-186,999,338,099
Capital Investido
3
Média das contas a receber
206,542,521,652.5
Média de contas a pagar
205,448,835,898.5
Inventário médio
76,022,855,383.5
Dias de vendas pendentes
56
Dias de contas a pagar pendentes
90
Dias de estoque em mãos
2
ROIC
-21.12%
ROE
-5.33%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.33, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.33, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.06, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -0.83, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -1.45, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
1.33
Rácio preço/valor contabilístico
1.33
Rácio preço/vendas
0.06
Rácio preço-fluxo de caixa
-1.45
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.01
Múltiplo do valor da empresa
-2.06
Preço justo valor
1.33
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-1.45
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-0.83
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
1.28
Valor da empresa em relação às vendas
0.26
Valor da empresa sobre o EBITDA
-5.04
EV para o fluxo de caixa operacional
-2.90
Rendimento dos ganhos
-416.60%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-160.80%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
