Streamax Technology Co., Ltd.
Símbolo: 002970.SZ
SHZ
32.42
CNYPreço de mercado atual
43.2899
Rácio P/E
0.0000
Rácio PEG
5.51B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Streamax Technology Co., Ltd. (002970-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.43%
Margem de lucro operacional
0.06%
Margem de lucro líquido
0.07%
Retorno sobre os activos
0.05%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.09%
Rendimento do capital empregue
0.07%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002970.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 189.26% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (137.36%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (87.46%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 189.26% |
Rácio de liquidez | 137.36% |
Rácio de liquidez | 87.46% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002970.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 6.77% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de -2.99%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 105.60%, e o EBT por EBIT, 114.92%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 5.89%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 6.77% |
Taxa efectiva de imposto | -2.99% |
Lucro Líquido por EBT | 105.60% |
EBT por EBIT | 114.92% |
EBIT por receita | 5.89% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.89, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 375.27% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 137 |
Dias de inventário pendentes | 146 |
Ciclo operacional | 243.53 |
Dias de contas a pagar pendentes | 135 |
Ciclo de conversão de caixa | 109 |
Giro de contas a receber | 3.75 |
Giro de contas a pagar | 2.71 |
Giro de Estoque | 2.50 |
Rotatividade de activos fixos | 4.30 |
Rotatividade de activos | 0.72 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.86, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.48, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 4.95, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.31 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.18, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.86 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.48 |
Caixa por ação | 4.95 |
Rácio de pagamento | 0.31 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.18 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.80 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.80 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.01 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 4.88 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 3.00 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 15.66%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.28, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 5.30%, e da dívida total em relação à capitalização, 21.81%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 14.21 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 15.66% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.28 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 5.30% |
Dívida total em relação à capitalização | 21.81% |
Cobertura de juros | 14.21 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.80 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.78 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 9.83, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.59, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 8.19, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 7.92, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 9.83 |
Lucro líquido por ação | 0.59 |
Valor contabilístico por ação | 8.19 |
Valor contabilístico tangível por ação | 7.92 |
Capital próprio por ação | 8.19 |
Juros da dívida por ação | 1.51 |
Capex por ação | -0.40 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 22.80%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 36.10%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 205.98%, e o crescimento do rendimento operacional, 205.98%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 160.94%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 160.82%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 22.80% |
Crescimento do lucro bruto | 36.10% |
Crescimento do EBIT | 205.98% |
Crescimento do lucro operacional | 205.98% |
Crescimento do lucro líquido | 160.94% |
Crescimento do EPS | 160.82% |
Crescimento do EPS Diluído | 160.82% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.01% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.01% |
Crescimento dos dividendos por ação | 78.99% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 15.25% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 19.79% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 202.69% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 7.91% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 5.62% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 921.08% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 145.71% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 109.01% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 87.30% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -49.36% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -56.59% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 859.72% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 147.33% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -8.55% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 298.20% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -32.55% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -41.73% |
Crescimento das contas a receber | -1.51% |
Crescimento do inventário | 0.07% |
Crescimento dos activos | 16.24% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 4.03% |
Crescimento da dívida | 163.79% |
Crescimento das despesas de I&D | -12.55% |
Crescimento dos gastos com SGA | 14.44% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 4,790,748,818.24, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 3.23, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.04, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 14.50%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.90%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -21.83%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 4,790,748,818.24 |
Qualidade do rendimento | 3.23 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.04 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 14.50% |
Intangíveis para o total de activos | 1.90% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -21.83% |
Capex para receita | -4.08% |
Capex para Depreciação | -86.25% |
Número de Graham | 10.43 |
Retorno dos activos tangíveis | 4.46% |
Graham Líquido Líquido | 1.99 |
Capital de giro | 843,196,400 |
Valor dos activos tangíveis | 1,368,920,384 |
Valor atual líquido dos activos | 702,802,538 |
Média das contas a receber | 533,980,656 |
Média de contas a pagar | 316,070,155.5 |
Inventário médio | 329,123,103.5 |
Dias de vendas pendentes | 114 |
Dias de contas a pagar pendentes | 137 |
Dias de estoque em mãos | 124 |
ROIC | 6.07% |
ROE | 0.07% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.97, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.97, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 3.04, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 21.85, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 17.68, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 3.97 |
Rácio preço/valor contabilístico | 3.97 |
Rácio preço/vendas | 3.04 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 17.68 |
Múltiplo do valor da empresa | 37.87 |
Preço justo valor | 3.97 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 17.68 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 21.85 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 3.72 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.82 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 23.24 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 15.08 |
Rendimento dos ganhos | 1.94% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 4.71% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Streamax Technology Co., Ltd. (002970.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 43.290 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Streamax Technology Co., Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Streamax Technology Co., Ltd. é 002970.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Streamax Technology Co., Ltd. é 2019-12-17.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 32.420 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 5508738318.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.000 atual é 0.000 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 2032.