Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.398% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.116%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.116%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.110%, é um testemunho da capacidade da CIE Automotive India Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da CIE Automotive India Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.193%. Além disso, a proficiência da CIE Automotive India Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.162%.
Preços das acções
Os preços das acções da CIE Automotive India Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $473.15, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $461.9. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da CIE Automotive India Limited.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da CIEINDIA.BO revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 101.43% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (53.57%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (7.69%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
101.43%
Rácio de liquidez
53.57%
Rácio de liquidez
7.69%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da CIEINDIA.BO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 11.75% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 25.87%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 98.83%, e o EBT por EBIT, 101.06%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 11.63%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
11.75%
Taxa efectiva de imposto
25.87%
Lucro Líquido por EBT
98.83%
EBT por EBIT
101.06%
EBIT por receita
11.63%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.01, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
54
Dias de inventário pendentes
76
Ciclo operacional
101.36
Dias de contas a pagar pendentes
127
Ciclo de conversão de caixa
-25
Giro de contas a receber
14.44
Giro de contas a pagar
2.88
Giro de Estoque
4.80
Rotatividade de activos fixos
3.11
Rotatividade de activos
0.95
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 14.67, e o fluxo de caixa livre por ação, 14.67, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 26.89, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.06, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
14.67
Fluxo de caixa livre por ação
14.67
Caixa por ação
26.89
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.06
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.68
Rácio de cobertura de curto prazo
0.77
Rácio de pagamento de dividendos
0.01
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 8.42%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.14, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 1.66%, e da dívida total em relação à capitalização, 12.07%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 10.22 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
8.42%
Rácio dívida/capital próprio
0.14
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
1.66%
Dívida total em relação à capitalização
12.07%
Cobertura de juros
10.22
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.68
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.63
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 244.64, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 29.66, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 157.85, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 81.90, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
244.64
Lucro líquido por ação
29.66
Valor contabilístico por ação
157.85
Valor contabilístico tangível por ação
81.90
Capital próprio por ação
157.85
Juros da dívida por ação
24.50
Capex por ação
-13.98
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 12.79%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 17.28%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 24.95%, e o crescimento do rendimento operacional, 24.95%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 926.10%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 926.18%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
12.79%
Crescimento do lucro bruto
17.28%
Crescimento do EBIT
24.95%
Crescimento do lucro operacional
24.95%
Crescimento do lucro líquido
926.10%
Crescimento do EPS
926.18%
Crescimento do EPS Diluído
926.18%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.03%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.03%
Crescimento dos dividendos por ação
0.03%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
17.83%
Crescimento do fluxo de caixa livre
27.63%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-12.49%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
15.30%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
53.25%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
51.83%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
85.68%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
144.09%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
435.74%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
125.39%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
956.53%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
121.95%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
39.30%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
21.90%
Crescimento das contas a receber
-33.92%
Crescimento do inventário
-3.98%
Crescimento dos activos
-1.68%
Crescimento do valor contabilístico por ação
17.41%
Crescimento da dívida
-13.11%
Crescimento dos gastos com SGA
855.07%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 194,342,989,127.75, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.65, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 29.51%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -40.25%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
194,342,989,127.75
Qualidade do rendimento
1.65
Intangíveis para o total de activos
29.51%
Capex para fluxo de caixa operacional
-40.25%
Capex para receita
-5.71%
Capex para Depreciação
-164.59%
Compensação baseada em ações para receita
0.08%
Número de Graham
324.56
Retorno dos activos tangíveis
16.35%
Graham Líquido Líquido
-44.58
Capital de giro
443,820,000
Valor dos activos tangíveis
31,070,030,000
Valor atual líquido dos activos
-6,268,240,000
Média das contas a receber
8,066,640,000
Média de contas a pagar
20,345,570,000
Inventário médio
11,867,025,000
Dias de vendas pendentes
25
Dias de contas a pagar pendentes
113
Dias de estoque em mãos
68
ROIC
12.00%
ROE
0.19%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.06, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.06, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.97, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 32.88, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 32.88, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
3.06
Rácio preço/valor contabilístico
3.06
Rácio preço/vendas
1.97
Rácio preço-fluxo de caixa
32.88
Rácio preço-lucro/crescimento
0.19
Múltiplo do valor da empresa
12.25
Preço justo valor
3.06
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
32.88
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
32.88
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
3.14
Valor da empresa em relação às vendas
2.09
Valor da empresa sobre o EBITDA
13.65
EV para o fluxo de caixa operacional
14.75
Rendimento dos ganhos
5.98%
Rendimento do fluxo de caixa livre
4.18%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
