Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.158% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.102%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.103%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.067%, é um testemunho da capacidade da LOTTE Fine Chemical Co., Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da LOTTE Fine Chemical Co., Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.076%. Além disso, a proficiência da LOTTE Fine Chemical Co., Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.074%.
Preços das acções
Os preços das acções da LOTTE Fine Chemical Co., Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $47200, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $46700. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da LOTTE Fine Chemical Co., Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 004000.KS revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 477.43% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (361.57%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (163.41%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
477.43%
Rácio de liquidez
361.57%
Rácio de liquidez
163.41%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 004000.KS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 13.90% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 28.77%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 74.04%, e o EBT por EBIT, 136.53%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 10.18%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
13.90%
Taxa efectiva de imposto
28.77%
Lucro Líquido por EBT
74.04%
EBT por EBIT
136.53%
EBIT por receita
10.18%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 4.77, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 4 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 320.84% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
362
Dias de inventário pendentes
75
Ciclo operacional
188.78
Dias de contas a pagar pendentes
26
Ciclo de conversão de caixa
163
Giro de contas a receber
3.21
Giro de contas a pagar
14.21
Giro de Estoque
4.87
Rotatividade de activos fixos
2.19
Rotatividade de activos
0.65
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 8799.87, e o fluxo de caixa livre por ação, 4874.52, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 18396.36, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.49 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.13, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
8799.87
Fluxo de caixa livre por ação
4874.52
Caixa por ação
18396.36
Rácio de pagamento
0.49
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.13
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.55
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
10.08
Rácio de cobertura de curto prazo
14.24
Rácio de cobertura das despesas de capital
2.24
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
1.19
Rácio de pagamento de dividendos
0.06
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 0.82%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.01, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.27%, e da dívida total em relação à capitalização, 0.92%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 215.08 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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cards.value
Rácio da dívida
0.82%
Rácio dívida/capital próprio
0.01
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
0.27%
Dívida total em relação à capitalização
0.92%
Cobertura de juros
215.08
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
10.08
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.14
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 69439.38, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 7146.90, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 93569.13, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 92889.37, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator
cards.value
Receita por ação
69439.38
Lucro líquido por ação
7146.90
Valor contabilístico por ação
93569.13
Valor contabilístico tangível por ação
92889.37
Capital próprio por ação
93569.13
Juros da dívida por ação
906.17
Capex por ação
-3925.35
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -28.21%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -48.11%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -78.55%, e o crescimento do rendimento operacional, -78.55%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 24.54%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 24.54%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
-28.21%
Crescimento do lucro bruto
-48.11%
Crescimento do EBIT
-78.55%
Crescimento do lucro operacional
-78.55%
Crescimento do lucro líquido
24.54%
Crescimento do EPS
24.54%
Crescimento do EPS Diluído
24.54%
Crescimento dos dividendos por ação
52.17%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-64.86%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-74.84%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
34.77%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
28.94%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
39.96%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
218.13%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-17.95%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-11.45%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
5355.65%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-15.30%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-8.43%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
111.84%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
72.96%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
44.46%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
439.20%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
337.50%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
105.88%
Crescimento das contas a receber
76.84%
Crescimento do inventário
6.85%
Crescimento dos activos
0.16%
Crescimento do valor contabilístico por ação
3.88%
Crescimento da dívida
1.89%
Crescimento das despesas de I&D
19.74%
Crescimento dos gastos com SGA
46.77%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,002,956,507,801, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.23, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.99%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.76%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -44.61%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
1,002,956,507,801
Qualidade do rendimento
1.23
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.01
Pesquisa e desenvolvimento para receita
0.99%
Intangíveis para o total de activos
0.76%
Capex para fluxo de caixa operacional
-44.61%
Capex para receita
-5.65%
Capex para Depreciação
-72.21%
Número de Graham
122663.82
Retorno dos activos tangíveis
6.76%
Graham Líquido Líquido
27766.57
Capital de giro
1,064,511,814,603
Valor dos activos tangíveis
2,365,892,277,053
Valor atual líquido dos activos
1,018,841,476,784
Média das contas a receber
431,478,315,792
Média de contas a pagar
133,854,388,063
Inventário médio
296,081,804,918
Dias de vendas pendentes
114
Dias de contas a pagar pendentes
26
Dias de estoque em mãos
75
ROIC
4.23%
ROE
0.08%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.49, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.49, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.66, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 9.41, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 5.21, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.49
Rácio preço/valor contabilístico
0.49
Rácio preço/vendas
0.66
Rácio preço-fluxo de caixa
5.21
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.30
Múltiplo do valor da empresa
5.13
Preço justo valor
0.49
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
5.21
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
9.41
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.60
Valor da empresa em relação às vendas
0.57
Valor da empresa sobre o EBITDA
3.42
EV para o fluxo de caixa operacional
4.47
Rendimento dos ganhos
12.63%
Rendimento do fluxo de caixa livre
8.61%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
