Zaklady Azotowe Pulawy S.A.
Símbolo: ZAP.WA
WSE
60.8
PLNPreço de mercado atual
-1.8699
Rácio P/E
0.0000
Rácio PEG
1.16B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Zaklady Azotowe Pulawy S.A. (ZAP-WA) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
-0.03%
Margem de lucro operacional
-0.13%
Margem de lucro líquido
-0.14%
Retorno sobre os activos
-0.09%
Retorno sobre o patrimônio líquido
-0.18%
Rendimento do capital empregue
-0.15%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ZAP.WA revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 85.57% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (30.01%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (14.60%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 85.57% |
Rácio de liquidez | 30.01% |
Rácio de liquidez | 14.60% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ZAP.WA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -15.18% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 6.99%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 93.03%, e o EBT por EBIT, 112.74%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de -13.47%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | -15.18% |
Taxa efectiva de imposto | 6.99% |
Lucro Líquido por EBT | 93.03% |
EBT por EBIT | 112.74% |
EBIT por receita | -13.47% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.86, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 30 |
Dias de inventário pendentes | 55 |
Ciclo operacional | 83.53 |
Dias de contas a pagar pendentes | 170 |
Ciclo de conversão de caixa | -86 |
Giro de contas a receber | 12.64 |
Giro de contas a pagar | 2.15 |
Giro de Estoque | 6.68 |
Rotatividade de activos fixos | 1.12 |
Rotatividade de activos | 0.64 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 129.65, e o fluxo de caixa livre por ação, 103.00, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 30.23, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.56, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 129.65 |
Fluxo de caixa livre por ação | 103.00 |
Caixa por ação | 30.23 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.56 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.79 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 2.75 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 2.94 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 4.86 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 4.86 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.09 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 13.04%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.27, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 1.68%, e da dívida total em relação à capitalização, 21.25%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de -10.17 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 13.04% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.27 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 1.68% |
Dívida total em relação à capitalização | 21.25% |
Cobertura de juros | -10.17 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 2.75 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.07 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 465.54, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 15.20, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 207.26, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 201.69, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 465.54 |
Lucro líquido por ação | 15.20 |
Valor contabilístico por ação | 207.26 |
Valor contabilístico tangível por ação | 201.69 |
Capital próprio por ação | 207.26 |
Juros da dívida por ação | 30.38 |
Capex por ação | -23.96 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -50.56%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -111.97%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -180.27%, e o crescimento do rendimento operacional, -180.27%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -313.93%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -313.95%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -50.56% |
Crescimento do lucro bruto | -111.97% |
Crescimento do EBIT | -180.27% |
Crescimento do lucro operacional | -180.27% |
Crescimento do lucro líquido | -313.93% |
Crescimento do EPS | -313.95% |
Crescimento do EPS Diluído | -313.95% |
Crescimento dos dividendos por ação | -100.00% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 5.94% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 4.62% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 21.34% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 22.96% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 37.22% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 679.88% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 568.20% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 298.01% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -399.14% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -1185.64% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -387.96% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 3.99% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -6.69% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -100.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento das contas a receber | -43.42% |
Crescimento do inventário | -17.89% |
Crescimento dos activos | -6.73% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -15.74% |
Crescimento da dívida | 88.35% |
Crescimento das despesas de I&D | 8.25% |
Crescimento dos gastos com SGA | -11.52% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 956,794,038.23, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 8.69, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.03, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.01%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.44%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -19.98%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 956,794,038.23 |
Qualidade do rendimento | 8.69 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.03 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 0.01% |
Intangíveis para o total de activos | 1.44% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -19.98% |
Capex para receita | -5.15% |
Capex para Depreciação | -180.78% |
Número de Graham | 266.24 |
Retorno dos activos tangíveis | 3.98% |
Graham Líquido Líquido | -83.25 |
Capital de giro | 462,080,000 |
Valor dos activos tangíveis | 3,855,267,000 |
Valor atual líquido dos activos | -42,865,000 |
Média das contas a receber | 760,179,000 |
Média de contas a pagar | 1,184,881,500 |
Inventário médio | 676,300,000 |
Dias de vendas pendentes | 25 |
Dias de contas a pagar pendentes | 56 |
Dias de estoque em mãos | 40 |
ROIC | 20.92% |
ROE | 0.07% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.35, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.35, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.26, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 0.59, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 0.47, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.35 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.35 |
Rácio preço/vendas | 0.26 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 0.47 |
Múltiplo do valor da empresa | -1.74 |
Preço justo valor | 0.35 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 0.47 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 0.59 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.35 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.11 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 0.86 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 0.42 |
Rendimento dos ganhos | 20.99% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 132.54% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Zaklady Azotowe Pulawy S.A. (ZAP.WA) na WSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é -1.870 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Zaklady Azotowe Pulawy S.A.?
O símbolo de registo das acções da Zaklady Azotowe Pulawy S.A. é ZAP.WA.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Zaklady Azotowe Pulawy S.A. é 2005-11-01.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 60.800 PLN.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 1162192000.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.000 atual é 0.000 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 4812.