Sector de atividade: Insurance - Property & Casualty
DIRECTOR GERAL:Mr. Jeongnam Kim
Empregados a tempo inteiro:62
Cidade:Seoul
Endereço:DB Financial Center
IPO:2000-01-04
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 1.288% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.379%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.105%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.030%, é um testemunho da capacidade da DB Insurance Co., Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da DB Insurance Co., Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.174%. Além disso, a proficiência da DB Insurance Co., Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.498%.
Preços das acções
Os preços das acções da DB Insurance Co., Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $96100, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $93000. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da DB Insurance Co., Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 005830.KS revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 6.01% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (3.34%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (2.67%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
6.01%
Rácio de liquidez
3.34%
Rácio de liquidez
2.67%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 005830.KS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 13.32% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 22.48%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 78.53%, e o EBT por EBIT, -35.13%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -37.92%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
13.32%
Taxa efectiva de imposto
22.48%
Lucro Líquido por EBT
78.53%
EBT por EBIT
-35.13%
EBIT por receita
-37.92%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.06, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
3
Rotatividade de activos fixos
27.17
Rotatividade de activos
0.29
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 78082.86, e o fluxo de caixa livre por ação, 76965.25, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 25338.11, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.28, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
78082.86
Fluxo de caixa livre por ação
76965.25
Caixa por ação
25338.11
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.28
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.99
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
3.67
Rácio de cobertura das despesas de capital
69.87
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
68.96
Rácio de pagamento de dividendos
0.06
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 2.20%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.12, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 11.10%, e da dívida total em relação à capitalização, 11.10%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -16.53 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
2.20%
Rácio dívida/capital próprio
0.12
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
11.10%
Dívida total em relação à capitalização
11.10%
Cobertura de juros
-16.53
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
3.67
Multiplicador do capital próprio da empresa
5.69
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 261169.76, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 28955.17, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 170485.64, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 185209.85, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
261169.76
Lucro líquido por ação
28955.17
Valor contabilístico por ação
170485.64
Valor contabilístico tangível por ação
185209.85
Capital próprio por ação
170485.64
Juros da dívida por ação
27629.03
Capex por ação
-1117.61
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -15.09%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 6.99%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 59.66%, e o crescimento do rendimento operacional, 59.66%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 76.85%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 76.86%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-15.09%
Crescimento do lucro bruto
6.99%
Crescimento do EBIT
59.66%
Crescimento do lucro operacional
59.66%
Crescimento do lucro líquido
76.85%
Crescimento do EPS
76.86%
Crescimento do EPS Diluído
76.86%
Crescimento dos dividendos por ação
28.50%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
48.96%
Crescimento do fluxo de caixa livre
49.99%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
69.85%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
2.53%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-3.50%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
5263.81%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
1734.31%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
250.06%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
555.99%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
244.17%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
219.49%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
297.27%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
111.69%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
61.97%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
252.01%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
176.53%
Crescimento dos activos
-9.77%
Crescimento do valor contabilístico por ação
90.47%
Crescimento da dívida
-20.83%
Crescimento dos gastos com SGA
-86.43%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 5,000,600,867,543, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 2.47, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.24%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -1.56%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
5,000,600,867,543
Qualidade do rendimento
2.47
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.01
Intangíveis para o total de activos
0.24%
Capex para fluxo de caixa operacional
-1.56%
Capex para receita
-0.43%
Capex para Depreciação
-56.01%
Número de Graham
333271.54
Retorno dos activos tangíveis
2.99%
Graham Líquido Líquido
-756420.00
Capital de giro
-42,794,805,201,347
Valor dos activos tangíveis
11,120,641,790,209
Valor atual líquido dos activos
-44,203,363,580,385
Média de contas a pagar
247,000,996,500
ROIC
14.98%
ROE
0.17%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.56, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.56, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.35, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 1.24, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 1.22, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.56
Rácio preço/valor contabilístico
0.56
Rácio preço/vendas
0.35
Rácio preço-fluxo de caixa
1.22
Múltiplo do valor da empresa
3.05
Preço justo valor
0.56
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
1.22
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
1.24
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.48
Valor da empresa em relação às vendas
0.32
Valor da empresa sobre o EBITDA
40.30
EV para o fluxo de caixa operacional
1.17
Rendimento dos ganhos
35.48%
Rendimento do fluxo de caixa livre
86.15%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
