Fairfax Financial Holdings Limited
Símbolo: FRFHF
PNK
1144.71
USDPreço de mercado atual
4.1689
Rácio P/E
-0.0509
Rácio PEG
25.35B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Fairfax Financial Holdings Limited (FRFHF) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.95%
Margem de lucro operacional
0.09%
Margem de lucro líquido
0.15%
Retorno sobre os activos
0.06%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.21%
Rendimento do capital empregue
0.03%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da FRFHF revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de -103.66% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (-103.67%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (-72.08%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | -103.66% |
Rácio de liquidez | -103.67% |
Rácio de liquidez | -72.08% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da FRFHF oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 16.25% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 14.75%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 93.52%, e o EBT por EBIT, 175.91%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 9.24%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 16.25% |
Taxa efectiva de imposto | 14.75% |
Lucro Líquido por EBT | 93.52% |
EBT por EBIT | 175.91% |
EBIT por receita | 9.24% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de -1.04, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os -1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro -1 e a taxa de rotação das contas a receber 3778.73% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | -104 |
Dias de inventário pendentes | -2411 |
Ciclo operacional | -2401.72 |
Dias de contas a pagar pendentes | 1538 |
Ciclo de conversão de caixa | -3939 |
Giro de contas a receber | 37.79 |
Giro de contas a pagar | 0.24 |
Giro de Estoque | -0.15 |
Rotatividade de activos fixos | 0.64 |
Rotatividade de activos | 0.38 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -132.09, e o fluxo de caixa livre por ação, -158.33, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 547.17, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.09 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.07, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | -132.09 |
Fluxo de caixa livre por ação | -158.33 |
Caixa por ação | 547.17 |
Rácio de pagamento | 0.09 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | -0.07 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 1.20 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | -0.22 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | -5.03 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | -2.62 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 12.76%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.45, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 31.11%, e da dívida total em relação à capitalização, 31.11%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 5.23 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida | 12.76% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.45 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 31.11% |
Dívida total em relação à capitalização | 31.11% |
Cobertura de juros | 5.23 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | -0.22 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.54 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 2158.39, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 250.51, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 1305.40, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 1211.06, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 2158.39 |
Lucro líquido por ação | 250.51 |
Valor contabilístico por ação | 1305.40 |
Valor contabilístico tangível por ação | 1211.06 |
Capital próprio por ação | 1305.40 |
Juros da dívida por ação | 627.95 |
Capex por ação | -29.93 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 46.24%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 21.42%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 31.72%, e o crescimento do rendimento operacional, 31.72%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 281.96%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 189.25%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 46.24% |
Crescimento do lucro bruto | 21.42% |
Crescimento do EBIT | 31.72% |
Crescimento do lucro operacional | 31.72% |
Crescimento do lucro líquido | 281.96% |
Crescimento do EPS | 189.25% |
Crescimento do EPS Diluído | 187.47% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.31% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.93% |
Crescimento dos dividendos por ação | -0.37% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 56.63% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 49.56% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 651.41% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 259.64% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 126.40% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -415.46% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -56.65% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -1727.36% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 989.49% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 1982.38% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 13804.85% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 218.17% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 173.78% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 95.57% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 28.90% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 41.26% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 9.48% |
Crescimento das contas a receber | -87.83% |
Crescimento do inventário | 37.48% |
Crescimento dos activos | -12.42% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 36.50% |
Crescimento da dívida | 15.29% |
Crescimento dos gastos com SGA | -68.37% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 21,114,473,572.4, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, -0.43, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 7.90%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 27.31%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 21,114,473,572.4 |
Qualidade do rendimento | -0.43 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Intangíveis para o total de activos | 7.90% |
Capex para fluxo de caixa operacional | 27.31% |
Capex para receita | -1.39% |
Capex para Depreciação | -57.38% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.39% |
Número de Graham | 2712.56 |
Retorno dos activos tangíveis | 5.90% |
Graham Líquido Líquido | -2767.89 |
Capital de giro | 17,954,367,668 |
Valor dos activos tangíveis | 21,182,873,885 |
Valor atual líquido dos activos | -42,028,165,488 |
Média das contas a receber | 11,790,400,000 |
Média de contas a pagar | 5,738,912,568.5 |
Inventário médio | -13,673,925,753 |
Dias de vendas pendentes | 25 |
Dias de contas a pagar pendentes | 68 |
Dias de estoque em mãos | -599 |
ROIC | 4.42% |
ROE | 0.19% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.85, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.85, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.83, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -9.44, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -8.67, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.85 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.85 |
Rácio preço/vendas | 0.83 |
Rácio preço-fluxo de caixa | -8.67 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.05 |
Múltiplo do valor da empresa | 7.37 |
Preço justo valor | 0.85 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | -8.67 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -9.44 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.71 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.56 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 11.95 |
EV para o fluxo de caixa operacional | -11.01 |
Rendimento dos ganhos | 27.21% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -15.15% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Fairfax Financial Holdings Limited (FRFHF) na PNK em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 4.169 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Fairfax Financial Holdings Limited?
O símbolo de registo das acções da Fairfax Financial Holdings Limited é FRFHF.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Fairfax Financial Holdings Limited é 2002-12-19.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 1144.710 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 25346512233.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.051 atual é -0.051 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 47040.