Em termos simples, a Wing On Company International Limited tem 290.172 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.401% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.298%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.117%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.006%, é um testemunho da capacidade da Wing On Company International Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Wing On Company International Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.007%. Além disso, a proficiência da Wing On Company International Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.016%.
Preços das acções
Os preços das acções da Wing On Company International Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $12.1, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $12.08. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Wing On Company International Limited.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 0289.HK revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 1046.95% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (1020.26%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (413.83%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
1046.95%
Rácio de liquidez
1020.26%
Rácio de liquidez
413.83%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 0289.HK oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 17.62% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 29.56%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 66.30%, e o EBT por EBIT, 59.08%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 29.82%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
17.62%
Taxa efectiva de imposto
29.56%
Lucro Líquido por EBT
66.30%
EBT por EBIT
59.08%
EBIT por receita
29.82%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 10.47, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 10 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 4 e a taxa de rotação das contas a receber 1818.02% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
1020
Dias de inventário pendentes
44
Ciclo operacional
64.37
Dias de contas a pagar pendentes
187
Ciclo de conversão de caixa
-122
Giro de contas a receber
18.18
Giro de contas a pagar
1.96
Giro de Estoque
8.24
Rotatividade de activos fixos
3.57
Rotatividade de activos
0.05
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.86, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.70, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 14.41, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.51, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
1.86
Fluxo de caixa livre por ação
1.70
Caixa por ação
14.41
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.51
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.91
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
10.12
Rácio de cobertura de curto prazo
32.68
Rácio de cobertura das despesas de capital
11.35
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
11.35
Rácio de pagamento de dividendos
0.09
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 0.27%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.20%, e da dívida total em relação à capitalização, 0.29%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 652.05 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
0.27%
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
0.20%
Dívida total em relação à capitalização
0.29%
Cobertura de juros
652.05
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
10.12
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.07
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 3.63, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 0.42, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 63.14, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 63.24, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
3.63
Lucro líquido por ação
0.42
Valor contabilístico por ação
63.14
Valor contabilístico tangível por ação
63.24
Capital próprio por ação
63.14
Juros da dívida por ação
0.19
Capex por ação
-0.16
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 1.46%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -30.48%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 2.40%, e o crescimento do rendimento operacional, 2.40%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 140.99%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 140.78%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
1.46%
Crescimento do lucro bruto
-30.48%
Crescimento do EBIT
2.40%
Crescimento do lucro operacional
2.40%
Crescimento do lucro líquido
140.99%
Crescimento do EPS
140.78%
Crescimento do EPS Diluído
140.78%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-0.18%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-0.18%
Crescimento dos dividendos por ação
136.87%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
247.02%
Crescimento do fluxo de caixa livre
252.37%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-44.44%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-27.20%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-10.65%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
2.82%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
272.13%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
20.64%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-90.46%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-92.66%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
127.17%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
35.48%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-2.76%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-3.72%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
3.79%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
13.51%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
43.43%
Crescimento das contas a receber
4.44%
Crescimento do inventário
4.06%
Crescimento dos activos
-0.91%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-0.89%
Crescimento da dívida
156.17%
Crescimento das despesas de I&D
-100.00%
Crescimento dos gastos com SGA
-63.99%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,843,853,440, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 4.38, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
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cards.value
Valor da Empresa
1,843,853,440
Qualidade do rendimento
4.38
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.27
Capex para fluxo de caixa operacional
-8.81%
Capex para receita
-4.51%
Capex para Depreciação
-87.07%
Número de Graham
24.55
Retorno dos activos tangíveis
0.63%
Graham Líquido Líquido
10.08
Capital de giro
3,938,971,000
Valor dos activos tangíveis
18,385,332,000
Valor atual líquido dos activos
3,017,879,000
Média das contas a receber
56,861,000
Média de contas a pagar
325,193,000
Inventário médio
75,264,500
Dias de vendas pendentes
20
Dias de contas a pagar pendentes
187
Dias de estoque em mãos
44
ROIC
1.21%
ROE
0.01%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.19, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.19, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 3.25, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 6.96, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 6.35, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.19
Rácio preço/valor contabilístico
0.19
Rácio preço/vendas
3.25
Rácio preço-fluxo de caixa
6.35
Rácio preço-lucro/crescimento
0.16
Múltiplo do valor da empresa
13.79
Preço justo valor
0.19
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
6.35
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
6.96
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.19
Valor da empresa em relação às vendas
1.75
Valor da empresa sobre o EBITDA
4.99
EV para o fluxo de caixa operacional
3.41
Rendimento dos ganhos
3.51%
Rendimento do fluxo de caixa livre
14.03%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
