Em termos simples, a Arata Corporation tem 33.904 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.098% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.016%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.010%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.029%, é um testemunho da capacidade da Arata Corporation em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Arata Corporation para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.092%. Além disso, a proficiência da Arata Corporation na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.104%.
Preços das acções
Os preços das acções da Arata Corporation têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $3500, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $3430. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Arata Corporation.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 2733.T revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 137.41% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (105.07%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (11.32%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
137.41%
Rácio de liquidez
105.07%
Rácio de liquidez
11.32%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 2733.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 1.62% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 35.59%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 64.29%, e o EBT por EBIT, 99.91%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 1.63%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
1.62%
Taxa efectiva de imposto
35.59%
Lucro Líquido por EBT
64.29%
EBT por EBIT
99.91%
EBIT por receita
1.63%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.37, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
105
Dias de inventário pendentes
24
Ciclo operacional
94.93
Dias de contas a pagar pendentes
60
Ciclo de conversão de caixa
35
Giro de contas a receber
5.14
Giro de contas a pagar
6.10
Giro de Estoque
15.24
Rotatividade de activos fixos
18.40
Rotatividade de activos
2.77
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 271.17, e o fluxo de caixa livre por ação, 271.17, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 596.21, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.01, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
271.17
Fluxo de caixa livre por ação
271.17
Caixa por ação
596.21
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.01
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.24
Rácio de cobertura de curto prazo
0.47
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 11.45%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.36, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 14.86%, e da dívida total em relação à capitalização, 26.30%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 61.06 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
11.45%
Rácio dívida/capital próprio
0.36
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
14.86%
Dívida total em relação à capitalização
26.30%
Cobertura de juros
61.06
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.24
Multiplicador do capital próprio da empresa
3.12
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 2.76%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -1.48%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 10.61%, e o crescimento do rendimento operacional, 10.61%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -8.72%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 9.79%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
2.76%
Crescimento do lucro bruto
-1.48%
Crescimento do EBIT
10.61%
Crescimento do lucro operacional
10.61%
Crescimento do lucro líquido
-8.72%
Crescimento do EPS
9.79%
Crescimento do EPS Diluído
9.80%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.08%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.06%
Crescimento dos dividendos por ação
19.79%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-53.49%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-99.47%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
25.57%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
9.16%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
15.48%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-40.66%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-47.56%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-30.06%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
319.96%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
20.66%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
16.24%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
77.13%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
25.61%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
21.43%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
175.72%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
59.47%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
37.66%
Crescimento das contas a receber
6.76%
Crescimento do inventário
13.92%
Crescimento dos activos
6.21%
Crescimento do valor contabilístico por ação
5.58%
Crescimento da dívida
3.96%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.07, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.07, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.12, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 12.61, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 12.61, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
1.07
Rácio preço/valor contabilístico
1.07
Rácio preço/vendas
0.12
Rácio preço-fluxo de caixa
12.61
Rácio preço-lucro/crescimento
-1.37
Múltiplo do valor da empresa
6.20
Preço justo valor
1.07
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
12.61
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
12.61
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
