VSTECS Holdings Limited
Símbolo: 0856.HK
HKSE
5.13
HKDPreço de mercado atual
7.9946
Rácio P/E
-2.4783
Rácio PEG
7.37B
Capitalização da MRK
- 0.03%
Rendimento DIV
VSTECS Holdings Limited (0856-HK) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.05%
Margem de lucro operacional
0.02%
Margem de lucro líquido
0.01%
Retorno sobre os activos
0.03%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.12%
Rendimento do capital empregue
0.17%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 0856.HK revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 123.83% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (78.92%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (12.52%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 123.83% |
Rácio de liquidez | 78.92% |
Rácio de liquidez | 12.52% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 0856.HK oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 1.48% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 21.93%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 84.20%, e o EBT por EBIT, 76.80%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 1.93%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 1.48% |
Taxa efectiva de imposto | 21.93% |
Lucro Líquido por EBT | 84.20% |
EBT por EBIT | 76.80% |
EBIT por receita | 1.93% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.24, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 79 |
Dias de inventário pendentes | 59 |
Ciclo operacional | 141.74 |
Dias de contas a pagar pendentes | 81 |
Ciclo de conversão de caixa | 61 |
Giro de contas a receber | 4.39 |
Giro de contas a pagar | 4.52 |
Giro de Estoque | 6.22 |
Rotatividade de activos fixos | 81.25 |
Rotatividade de activos | 2.11 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.27, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.27, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 2.88, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.01, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.27 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.27 |
Caixa por ação | 2.88 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.01 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 1.00 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.05 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.05 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.04 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 24.11%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.03, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 2.48%, e da dívida total em relação à capitalização, 50.66%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 4.19 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 24.11% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.03 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 2.48% |
Dívida total em relação à capitalização | 50.66% |
Cobertura de juros | 4.19 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.05 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 4.26 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 52.59, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.66, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 5.85, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 5.60, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 52.59 |
Lucro líquido por ação | 0.66 |
Valor contabilístico por ação | 5.85 |
Valor contabilístico tangível por ação | 5.60 |
Capital próprio por ação | 5.85 |
Juros da dívida por ação | 6.25 |
Capex por ação | -0.03 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -4.44%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 3.64%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 8.60%, e o crescimento do rendimento operacional, 8.60%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 12.02%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 13.79%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -4.44% |
Crescimento do lucro bruto | 3.64% |
Crescimento do EBIT | 8.60% |
Crescimento do lucro operacional | 8.60% |
Crescimento do lucro líquido | 12.02% |
Crescimento do EPS | 13.79% |
Crescimento do EPS Diluído | 13.79% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.73% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.73% |
Crescimento dos dividendos por ação | -36.76% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 532.98% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 449.86% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 94.58% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 20.81% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 6.24% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 4834.32% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 176.76% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -73.73% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 94.35% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 27.14% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -13.13% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 157.14% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 66.45% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 21.16% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 163.47% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 17.09% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 2.35% |
Crescimento das contas a receber | 17.39% |
Crescimento do inventário | 12.28% |
Crescimento dos activos | 0.73% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 8.17% |
Crescimento da dívida | -2.38% |
Crescimento dos gastos com SGA | 0.47% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 11,383,560,680, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.55, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.01%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -6.06%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 11,383,560,680 |
Qualidade do rendimento | 0.55 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Intangíveis para o total de activos | 1.01% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -6.06% |
Capex para receita | -0.05% |
Capex para Depreciação | -32.89% |
Número de Graham | 9.30 |
Retorno dos activos tangíveis | 2.66% |
Graham Líquido Líquido | -3.13 |
Capital de giro | 6,328,985,000 |
Valor dos activos tangíveis | 7,868,186,000 |
Valor atual líquido dos activos | 6,087,577,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 15,577,104,500 |
Média de contas a pagar | 14,344,524,500 |
Inventário médio | 10,690,480,000 |
Dias de vendas pendentes | 83 |
Dias de contas a pagar pendentes | 81 |
Dias de estoque em mãos | 59 |
ROIC | 6.68% |
ROE | 0.11% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.90, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.90, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.10, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 19.00, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 19.00, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.90 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.90 |
Rácio preço/vendas | 0.10 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 19.00 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -2.48 |
Múltiplo do valor da empresa | 1.46 |
Preço justo valor | 0.90 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 19.00 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 19.00 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.76 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.15 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 6.95 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 17.78 |
Rendimento dos ganhos | 14.71% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 9.60% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da VSTECS Holdings Limited (0856.HK) na HKSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 7.995 em 2024.
Qual é o símbolo da ação VSTECS Holdings Limited?
O símbolo de registo das acções da VSTECS Holdings Limited é 0856.HK.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da VSTECS Holdings Limited é 2002-05-10.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 5.130 HKD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 7371245700.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -2.478 atual é -2.478 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 4275.