Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.149% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.037%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.028%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.040%, é um testemunho da capacidade da Tanaka Co.,Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Tanaka Co.,Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.083%. Além disso, a proficiência da Tanaka Co.,Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.091%.
Preços das acções
Os preços das acções da Tanaka Co.,Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $904, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $897. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Tanaka Co.,Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 7619.T revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 129.67% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (101.47%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (33.52%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio atual
129.67%
Rácio de liquidez
101.47%
Rácio de liquidez
33.52%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 7619.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 3.83% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 25.68%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 74.32%, e o EBT por EBIT, 103.47%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 3.70%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator
cards.value
Margem de lucro antes de impostos
3.83%
Taxa efectiva de imposto
25.68%
Lucro Líquido por EBT
74.32%
EBT por EBIT
103.47%
EBIT por receita
3.70%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.30, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator
cards.value
Dias de vendas pendentes
101
Dias de inventário pendentes
23
Ciclo operacional
99.79
Dias de contas a pagar pendentes
71
Ciclo de conversão de caixa
28
Giro de contas a receber
4.77
Giro de contas a pagar
5.11
Giro de Estoque
15.73
Rotatividade de activos fixos
3.73
Rotatividade de activos
1.39
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 69.55, e o fluxo de caixa livre por ação, 69.55, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 496.52, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.01, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator
cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
69.55
Fluxo de caixa livre por ação
69.55
Caixa por ação
496.52
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.01
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.13
Rácio de cobertura de curto prazo
0.13
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 15.16%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.31, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.09%, e da dívida total em relação à capitalização, 23.55%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 128.91 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator
cards.value
Rácio da dívida
15.16%
Rácio dívida/capital próprio
0.31
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
0.09%
Dívida total em relação à capitalização
23.55%
Cobertura de juros
128.91
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.13
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.03
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 7.63%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 6.05%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 2.03%, e o crescimento do rendimento operacional, 2.03%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
7.63%
Crescimento do lucro bruto
6.05%
Crescimento do EBIT
2.03%
Crescimento do lucro operacional
2.03%
Crescimento do EPS
3.47%
Crescimento do EPS Diluído
3.47%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-2.30%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-2.30%
Crescimento dos dividendos por ação
-3.56%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
0.06%
Crescimento do fluxo de caixa livre
23.09%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
44.52%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
21.57%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
12.72%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
125.81%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-18.13%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-2.06%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
170.25%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
24.91%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-17.00%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
56.56%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
20.52%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
14.26%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
11.30%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-11.08%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
10.82%
Crescimento das contas a receber
-6.98%
Crescimento do inventário
40.52%
Crescimento dos activos
2.93%
Crescimento do valor contabilístico por ação
4.54%
Crescimento da dívida
-4.27%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.53, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.53, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.19, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 12.88, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 12.88, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.53
Rácio preço/valor contabilístico
0.53
Rácio preço/vendas
0.19
Rácio preço-fluxo de caixa
12.88
Rácio preço-lucro/crescimento
0.16
Múltiplo do valor da empresa
4.86
Preço justo valor
0.53
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
12.88
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
12.88
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
