AJ Networks Co.,Ltd.
Símbolo: 095570.KS
KSC
4920
KRWPreço de mercado atual
13.0844
Rácio P/E
1.1419
Rácio PEG
221.16B
Capitalização da MRK
- 0.06%
Rendimento DIV
AJ Networks Co.,Ltd. (095570-KS) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.46%
Margem de lucro operacional
0.08%
Margem de lucro líquido
0.02%
Retorno sobre os activos
0.01%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.04%
Rendimento do capital empregue
0.08%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 095570.KS revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 44.91% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (39.92%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (18.08%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 44.91% |
Rácio de liquidez | 39.92% |
Rácio de liquidez | 18.08% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 095570.KS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 3.59% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 36.94%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 45.89%, e o EBT por EBIT, 45.79%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 7.85%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 3.59% |
Taxa efectiva de imposto | 36.94% |
Lucro Líquido por EBT | 45.89% |
EBT por EBIT | 45.79% |
EBIT por receita | 7.85% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.45, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 40 |
Dias de inventário pendentes | 12 |
Ciclo operacional | 61.37 |
Dias de contas a pagar pendentes | 35 |
Ciclo de conversão de caixa | 27 |
Giro de contas a receber | 7.40 |
Giro de contas a pagar | 10.58 |
Giro de Estoque | 30.22 |
Rotatividade de activos fixos | 0.93 |
Rotatividade de activos | 0.62 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -403.58, e o fluxo de caixa livre por ação, -2112.37, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 2987.32, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.02, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | -403.58 |
Fluxo de caixa livre por ação | -2112.37 |
Caixa por ação | 2987.32 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | -0.02 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 5.23 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | -0.02 |
Rácio de cobertura de curto prazo | -0.03 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | -0.24 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | -0.24 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.05 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 65.01%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 2.52, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 54.41%, e da dívida total em relação à capitalização, 71.55%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 0.99 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 65.01% |
Rácio dívida/capital próprio | 2.52 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 54.41% |
Dívida total em relação à capitalização | 71.55% |
Cobertura de juros | 0.99 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | -0.02 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.87 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 22249.00, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 366.93, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 9308.78, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 8821.92, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 22249.00 |
Lucro líquido por ação | 366.93 |
Valor contabilístico por ação | 9308.78 |
Valor contabilístico tangível por ação | 8821.92 |
Capital próprio por ação | 9308.78 |
Juros da dívida por ação | 24775.28 |
Capex por ação | -1705.62 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -17.08%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -65.05%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 5.00%, e o crescimento do rendimento operacional, 5.00%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -25.16%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -25.60%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -17.08% |
Crescimento do lucro bruto | -65.05% |
Crescimento do EBIT | 5.00% |
Crescimento do lucro operacional | 5.00% |
Crescimento do lucro líquido | -25.16% |
Crescimento do EPS | -25.60% |
Crescimento do EPS Diluído | -25.60% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.60% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.60% |
Crescimento dos dividendos por ação | -0.59% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -199.00% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -628.77% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -33.31% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -1.41% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 0.23% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 84.78% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 74.80% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -204.12% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -32.85% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 1415.98% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 446.34% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 74.54% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 51.82% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 49.60% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -12.45% |
Crescimento das contas a receber | -14.04% |
Crescimento do inventário | -28.76% |
Crescimento dos activos | 9.50% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 15.26% |
Crescimento da dívida | 11.86% |
Crescimento dos gastos com SGA | -29.63% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,178,177,786,486, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, -1.15, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.38%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 423.41%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 1,178,177,786,486 |
Qualidade do rendimento | -1.15 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.04 |
Intangíveis para o total de activos | 1.38% |
Capex para fluxo de caixa operacional | 423.41% |
Capex para receita | -7.67% |
Capex para Depreciação | -46.36% |
Número de Graham | 8766.58 |
Retorno dos activos tangíveis | 1.03% |
Graham Líquido Líquido | -21268.57 |
Capital de giro | -372,012,729,358 |
Valor dos activos tangíveis | 397,292,315,690 |
Valor atual líquido dos activos | -899,250,420,893 |
Capital Investido | 3 |
Média das contas a receber | 146,366,924,000 |
Média de contas a pagar | 53,126,716,083.5 |
Inventário médio | 21,425,641,800.5 |
Dias de vendas pendentes | 49 |
Dias de contas a pagar pendentes | 23 |
Dias de estoque em mãos | 8 |
ROIC | 3.92% |
ROE | 0.04% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.52, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.52, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.22, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -2.28, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -11.92, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.52 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.52 |
Rácio preço/vendas | 0.22 |
Rácio preço-fluxo de caixa | -11.92 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 1.14 |
Múltiplo do valor da empresa | -0.90 |
Preço justo valor | 0.52 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | -11.92 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -2.28 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.55 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.18 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 4.81 |
EV para o fluxo de caixa operacional | -64.94 |
Rendimento dos ganhos | 7.12% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -40.94% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da AJ Networks Co.,Ltd. (095570.KS) na KSC em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 13.084 em 2024.
Qual é o símbolo da ação AJ Networks Co.,Ltd.?
O símbolo de registo das acções da AJ Networks Co.,Ltd. é 095570.KS.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da AJ Networks Co.,Ltd. é 2015-08-21.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 4920.000 KRW.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 221159431680.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 1.142 atual é 1.142 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 573.