DIRECTOR GERAL:Mr. Rodney Cyril Sacks H.Dip.Law, H.Dip.Tax
Empregados a tempo inteiro:5254
Cidade:Corona
Endereço:1 Monster Way
IPO:2018-01-29
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.535% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.275%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.228%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.166%, é um testemunho da capacidade da Monster Beverage Corporation em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Monster Beverage Corporation para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.206%. Além disso, a proficiência da Monster Beverage Corporation na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.228%.
Preços das acções
Os preços das acções da Monster Beverage Corporation têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $53.63, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $52.91. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Monster Beverage Corporation.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 0K34.L revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 491.16% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (401.27%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (209.67%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
491.16%
Rácio de liquidez
401.27%
Rácio de liquidez
209.67%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 0K34.L oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 29.27% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 22.02%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 77.98%, e o EBT por EBIT, 106.41%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 27.51%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
29.27%
Taxa efectiva de imposto
22.02%
Lucro Líquido por EBT
77.98%
EBT por EBIT
106.41%
EBIT por receita
27.51%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 4.91, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 4 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 535.69% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
401
Dias de inventário pendentes
100
Ciclo operacional
168.52
Dias de contas a pagar pendentes
57
Ciclo de conversão de caixa
111
Giro de contas a receber
5.36
Giro de contas a pagar
6.40
Giro de Estoque
3.64
Rotatividade de activos fixos
7.95
Rotatividade de activos
0.73
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.64, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.40, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 3.42, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.23, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
1.64
Fluxo de caixa livre por ação
1.40
Caixa por ação
3.42
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.23
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.85
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
14.02
Rácio de cobertura de curto prazo
22.71
Rácio de cobertura das despesas de capital
6.81
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
6.81
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 1.20%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.01, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.54%, e da dívida total em relação à capitalização, 1.40%, esclarecem a sua estrutura de capital.
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Rácio da dívida
1.20%
Rácio dívida/capital próprio
0.01
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
0.54%
Dívida total em relação à capitalização
1.40%
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
14.02
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.18
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 6.83, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 1.56, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 7.88, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 5.15, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
6.83
Lucro líquido por ação
1.56
Valor contabilístico por ação
7.88
Valor contabilístico tangível por ação
5.15
Capital próprio por ação
7.88
Juros da dívida por ação
0.06
Capex por ação
-0.23
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 13.14%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 19.52%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 24.29%, e o crescimento do rendimento operacional, 24.29%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 36.87%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 38.05%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
13.14%
Crescimento do lucro bruto
19.52%
Crescimento do EBIT
24.29%
Crescimento do lucro operacional
24.29%
Crescimento do lucro líquido
36.87%
Crescimento do EPS
38.05%
Crescimento do EPS Diluído
37.50%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-0.82%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-0.79%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
93.51%
Crescimento do fluxo de caixa livre
127.39%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
216.45%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
102.53%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
57.40%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
400.02%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
59.66%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
27.65%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
379.49%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
77.38%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
17.30%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
725.65%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
146.10%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
61.64%
Crescimento das contas a receber
17.49%
Crescimento do inventário
3.82%
Crescimento dos activos
15.78%
Crescimento do valor contabilístico por ação
18.11%
Crescimento da dívida
43.73%
Crescimento dos gastos com SGA
14.76%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 57,703,058,320, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.05, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 29.37%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -14.06%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
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Valor da Empresa
57,703,058,320
Qualidade do rendimento
1.05
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.15
Intangíveis para o total de activos
29.37%
Capex para fluxo de caixa operacional
-14.06%
Capex para receita
-3.38%
Capex para Depreciação
-350.59%
Compensação baseada em ações para receita
0.96%
Número de Graham
16.63
Retorno dos activos tangíveis
23.84%
Graham Líquido Líquido
3.04
Capital de giro
4,427,307,000
Valor dos activos tangíveis
5,383,664,000
Valor atual líquido dos activos
4,131,218,000
Média das contas a receber
1,105,083,500
Média de contas a pagar
500,422,000
Inventário médio
953,518,500
Dias de vendas pendentes
61
Dias de contas a pagar pendentes
62
Dias de estoque em mãos
106
ROIC
18.72%
ROE
0.20%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 6.68, e o rácio preço/valor contabilístico, 6.68, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 7.81, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 39.39, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 33.61, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
6.68
Rácio preço/valor contabilístico
6.68
Rácio preço/vendas
7.81
Rácio preço-fluxo de caixa
33.61
Rácio preço-lucro/crescimento
2.15
Múltiplo do valor da empresa
28.59
Preço justo valor
6.68
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
33.61
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
39.39
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
7.28
Valor da empresa em relação às vendas
8.08
Valor da empresa sobre o EBITDA
28.31
EV para o fluxo de caixa operacional
33.59
Rendimento dos ganhos
2.72%
Rendimento do fluxo de caixa livre
2.46%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
