PepsiCo, Inc.
Símbolo: PEP
NASDAQ
178.06
USDPreço de mercado atual
26.6586
Rácio P/E
1.5228
Rácio PEG
244.80B
Capitalização da MRK
- 0.03%
Rendimento DIV
PepsiCo, Inc. (PEP) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.54%
Margem de lucro operacional
0.15%
Margem de lucro líquido
0.10%
Retorno sobre os activos
0.09%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.50%
Rendimento do capital empregue
0.20%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da PEP revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 86.01% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (63.80%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (26.62%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 86.01% |
Rácio de liquidez | 63.80% |
Rácio de liquidez | 26.62% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da PEP oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 12.52% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 19.44%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 79.86%, e o EBT por EBIT, 82.84%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 15.11%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 12.52% |
Taxa efectiva de imposto | 19.44% |
Lucro Líquido por EBT | 79.86% |
EBT por EBIT | 82.84% |
EBIT por receita | 15.11% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.86, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 64 |
Dias de inventário pendentes | 48 |
Ciclo operacional | 91.89 |
Dias de contas a pagar pendentes | 192 |
Ciclo de conversão de caixa | -100 |
Giro de contas a receber | 8.40 |
Giro de contas a pagar | 1.90 |
Giro de Estoque | 7.54 |
Rotatividade de activos fixos | 3.43 |
Rotatividade de activos | 0.92 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 9.30, e o fluxo de caixa livre por ação, 5.27, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 6.07, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.74 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.14, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 9.30 |
Fluxo de caixa livre por ação | 5.27 |
Caixa por ação | 6.07 |
Rácio de pagamento | 0.74 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.14 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.57 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.28 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.57 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.30 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.03 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.03 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 45.85%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 2.41, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 66.44%, e da dívida total em relação à capitalização, 70.66%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 16.91 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 45.85% |
Rácio dívida/capital próprio | 2.41 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 66.44% |
Dívida total em relação à capitalização | 70.66% |
Cobertura de juros | 16.91 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.28 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 5.25 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 66.47, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 6.59, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 13.45, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -0.21, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 66.47 |
Lucro líquido por ação | 6.59 |
Valor contabilístico por ação | 13.45 |
Valor contabilístico tangível por ação | -0.21 |
Capital próprio por ação | 13.45 |
Juros da dívida por ação | 33.07 |
Capex por ação | -4.01 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 5.86%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 8.04%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 18.72%, e o crescimento do rendimento operacional, 18.72%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 1.84%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 2.01%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 5.86% |
Crescimento do lucro bruto | 8.04% |
Crescimento do EBIT | 18.72% |
Crescimento do lucro operacional | 18.72% |
Crescimento do lucro líquido | 1.84% |
Crescimento do EPS | 2.01% |
Crescimento do EPS Diluído | 2.18% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.29% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.29% |
Crescimento dos dividendos por ação | 8.58% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 24.34% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 41.40% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 53.04% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 45.47% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 30.83% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 54.18% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 46.82% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 27.48% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 49.60% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -25.44% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 28.28% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -15.32% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 31.06% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 38.43% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 116.22% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 39.38% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 22.09% |
Crescimento das contas a receber | 6.42% |
Crescimento do inventário | 2.14% |
Crescimento dos activos | 9.01% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 8.21% |
Crescimento da dívida | 14.31% |
Crescimento das despesas de I&D | 4.28% |
Crescimento dos gastos com SGA | 4.34% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 268,649,840,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.48, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.15, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.88%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 18.83%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -41.05%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 268,649,840,000 |
Qualidade do rendimento | 1.48 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.15 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 0.88% |
Intangíveis para o total de activos | 18.83% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -41.05% |
Capex para receita | -6.03% |
Capex para Depreciação | 187.18% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.42% |
Número de Graham | 44.67 |
Retorno dos activos tangíveis | 11.12% |
Graham Líquido Líquido | -44.39 |
Capital de giro | -4,697,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | -290,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -54,908,000,000 |
Capital Investido | 2 |
Média das contas a receber | 10,489,000,000 |
Média de contas a pagar | 11,183,500,000 |
Inventário médio | 5,278,000,000 |
Dias de vendas pendentes | 43 |
Dias de contas a pagar pendentes | 102 |
Dias de estoque em mãos | 47 |
ROIC | 17.88% |
ROE | 0.49% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 12.85, e o rácio preço/valor contabilístico, 12.85, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.66, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 33.80, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 19.14, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 12.85 |
Rácio preço/valor contabilístico | 12.85 |
Rácio preço/vendas | 2.66 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 19.14 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 1.52 |
Múltiplo do valor da empresa | 11.39 |
Preço justo valor | 12.85 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 19.14 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 33.80 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 12.63 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.94 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 15.77 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 19.99 |
Rendimento dos ganhos | 3.88% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 3.39% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da PepsiCo, Inc. (PEP) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 26.659 em 2024.
Qual é o símbolo da ação PepsiCo, Inc.?
O símbolo de registo das acções da PepsiCo, Inc. é PEP.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da PepsiCo, Inc. é 1972-06-01.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 178.060 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 244795107400.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 1.523 atual é 1.523 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 318000.