Em termos simples, a HMS Networks AB (publ) tem 50.175 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.646% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.243%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.176%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.166%, é um testemunho da capacidade da HMS Networks AB (publ) em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da HMS Networks AB (publ) para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.267%. Além disso, a proficiência da HMS Networks AB (publ) na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.276%.
Preços das acções
Os preços das acções da HMS Networks AB (publ) têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $467.8, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $452. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da HMS Networks AB (publ).
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 0RPZ.L revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 226.62% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (110.65%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (24.14%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
226.62%
Rácio de liquidez
110.65%
Rácio de liquidez
24.14%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 0RPZ.L oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 22.25% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 21.00%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 79.15%, e o EBT por EBIT, 91.67%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 24.27%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
22.25%
Taxa efectiva de imposto
21.00%
Lucro Líquido por EBT
79.15%
EBT por EBIT
91.67%
EBIT por receita
24.27%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.27, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
111
Dias de inventário pendentes
220
Ciclo operacional
277.41
Dias de contas a pagar pendentes
64
Ciclo de conversão de caixa
213
Giro de contas a receber
6.30
Giro de contas a pagar
5.68
Giro de Estoque
1.66
Rotatividade de activos fixos
7.84
Rotatividade de activos
0.94
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 9.04, e o fluxo de caixa livre por ação, 8.33, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 2.72, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.37 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.15, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
9.04
Fluxo de caixa livre por ação
8.33
Caixa por ação
2.72
Rácio de pagamento
0.37
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.15
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.92
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
5.21
Rácio de cobertura de curto prazo
6.49
Rácio de cobertura das despesas de capital
12.75
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
1.91
Rácio de pagamento de dividendos
0.01
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 2.65%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.04, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.77%, e da dívida total em relação à capitalização, 3.79%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 18.81 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
2.65%
Rácio dívida/capital próprio
0.04
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
0.77%
Dívida total em relação à capitalização
3.79%
Cobertura de juros
18.81
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
5.21
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.48
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 64.83, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 12.23, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 41.42, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 14.51, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
64.83
Lucro líquido por ação
12.23
Valor contabilístico por ação
41.42
Valor contabilístico tangível por ação
14.51
Capital próprio por ação
41.42
Juros da dívida por ação
2.37
Capex por ação
-1.58
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 20.69%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 25.07%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 20.36%, e o crescimento do rendimento operacional, 20.36%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 12.38%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 12.30%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
20.69%
Crescimento do lucro bruto
25.07%
Crescimento do EBIT
20.36%
Crescimento do lucro operacional
20.36%
Crescimento do lucro líquido
12.38%
Crescimento do EPS
12.30%
Crescimento do EPS Diluído
12.35%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.02%
Crescimento dos dividendos por ação
33.35%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
20.35%
Crescimento do fluxo de caixa livre
27.85%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
485.13%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
116.18%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
106.21%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
462.03%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
162.77%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
40.32%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
781.62%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
225.30%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
155.34%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
396.22%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
120.15%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
60.55%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
610.20%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
160.64%
Crescimento das contas a receber
-8.86%
Crescimento do inventário
62.64%
Crescimento dos activos
10.29%
Crescimento do valor contabilístico por ação
20.04%
Crescimento da dívida
-10.74%
Crescimento das despesas de I&D
26.34%
Crescimento dos gastos com SGA
29.38%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 23,596,624,500, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.91, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.09, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 9.95%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 41.71%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -14.24%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
23,596,624,500
Qualidade do rendimento
0.91
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.09
Pesquisa e desenvolvimento para receita
9.95%
Intangíveis para o total de activos
41.71%
Capex para fluxo de caixa operacional
-14.24%
Capex para receita
-2.44%
Capex para Depreciação
-59.02%
Compensação baseada em ações para receita
0.34%
Número de Graham
106.77
Retorno dos activos tangíveis
32.51%
Graham Líquido Líquido
-6.68
Capital de giro
598,159,000
Valor dos activos tangíveis
676,716,000
Valor atual líquido dos activos
149,579,000
Média das contas a receber
486,735,500
Média de contas a pagar
246,628,500
Inventário médio
475,442,500
Dias de vendas pendentes
56
Dias de contas a pagar pendentes
81
Dias de estoque em mãos
191
ROIC
30.81%
ROE
0.30%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 9.39, e o rácio preço/valor contabilístico, 9.39, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 7.24, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 53.42, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 45.78, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
9.39
Rácio preço/valor contabilístico
9.39
Rácio preço/vendas
7.24
Rácio preço-fluxo de caixa
45.78
Rácio preço-lucro/crescimento
1.61
Múltiplo do valor da empresa
25.37
Preço justo valor
9.39
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
45.78
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
53.42
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
12.13
Valor da empresa em relação às vendas
7.80
Valor da empresa sobre o EBITDA
26.14
EV para o fluxo de caixa operacional
45.48
Rendimento dos ganhos
2.43%
Rendimento do fluxo de caixa livre
1.90%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
