Doro AB (publ)
Símbolo: DORO.ST
STO
24.1
SEKPreço de mercado atual
13.7495
Rácio P/E
-0.0542
Rácio PEG
586.26M
Capitalização da MRK
- 0.10%
Rendimento DIV
Doro AB (publ) (DORO-ST) Preço e análise das acções
Acções em circulação
24.33M
Margem de lucro bruto
0.41%
Margem de lucro operacional
0.07%
Margem de lucro líquido
0.04%
Retorno sobre os activos
0.04%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.07%
Rendimento do capital empregue
0.11%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da DORO.ST revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 181.09% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (122.79%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (66.41%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 181.09% |
Rácio de liquidez | 122.79% |
Rácio de liquidez | 66.41% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da DORO.ST oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 6.24% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 38.56%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 61.44%, e o EBT por EBIT, 94.48%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 6.60%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 6.24% |
Taxa efectiva de imposto | 38.56% |
Lucro Líquido por EBT | 61.44% |
EBT por EBIT | 94.48% |
EBIT por receita | 6.60% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.81, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 563.98% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 123 |
Dias de inventário pendentes | 114 |
Ciclo operacional | 178.88 |
Dias de contas a pagar pendentes | 192 |
Ciclo de conversão de caixa | -13 |
Giro de contas a receber | 5.64 |
Giro de contas a pagar | 1.90 |
Giro de Estoque | 3.20 |
Rotatividade de activos fixos | 67.60 |
Rotatividade de activos | 1.09 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 6.70, e o fluxo de caixa livre por ação, 6.67, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 8.24, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.17, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 6.70 |
Fluxo de caixa livre por ação | 6.67 |
Caixa por ação | 8.24 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.17 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 1.00 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 9.58 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 25.06 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 271.50 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 271.50 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 1.93%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.03, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 1.96%, e da dívida total em relação à capitalização, 3.14%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 5.71 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 1.93% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.03 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 1.96% |
Dívida total em relação à capitalização | 3.14% |
Cobertura de juros | 5.71 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 9.58 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.68 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 40.02, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.33, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 20.92, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 9.88, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 40.02 |
Lucro líquido por ação | 1.33 |
Valor contabilístico por ação | 20.92 |
Valor contabilístico tangível por ação | 9.88 |
Capital próprio por ação | 20.92 |
Juros da dívida por ação | 0.71 |
Capex por ação | -1.07 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 7.05%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 22.80%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 9.93%, e o crescimento do rendimento operacional, 9.93%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -20.78%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -20.83%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 7.05% |
Crescimento do lucro bruto | 22.80% |
Crescimento do EBIT | 9.93% |
Crescimento do lucro operacional | 9.93% |
Crescimento do lucro líquido | -20.78% |
Crescimento do EPS | -20.83% |
Crescimento do EPS Diluído | -20.83% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 102.05% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 246.44% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -30.40% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -50.30% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | -43.40% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 8.47% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -35.19% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -40.53% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -56.61% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -65.54% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -35.19% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 43.89% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -27.56% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -37.88% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -100.00% |
Crescimento das contas a receber | -2.85% |
Crescimento do inventário | -13.10% |
Crescimento dos activos | -3.84% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 7.14% |
Crescimento da dívida | -84.36% |
Crescimento das despesas de I&D | 21.12% |
Crescimento dos gastos com SGA | 23.45% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 347,774,200, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 4.56, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.06, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 8.01%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 30.89%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -17.67%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 347,774,200 |
Qualidade do rendimento | 4.56 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.06 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 8.01% |
Intangíveis para o total de activos | 30.89% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -17.67% |
Capex para receita | -2.68% |
Capex para Depreciação | -50.48% |
Número de Graham | 25.04 |
Retorno dos activos tangíveis | 5.39% |
Graham Líquido Líquido | 1.74 |
Capital de giro | 231,800,000 |
Valor dos activos tangíveis | 240,400,000 |
Valor atual líquido dos activos | 178,100,000 |
Média das contas a receber | 159,300,000 |
Média de contas a pagar | 91,500,000 |
Inventário médio | 194,750,000 |
Dias de vendas pendentes | 59 |
Dias de contas a pagar pendentes | 60 |
Dias de estoque em mãos | 113 |
ROIC | 6.55% |
ROE | 0.06% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.97, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.97, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.53, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 3.12, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 3.11, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.97 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.97 |
Rácio preço/vendas | 0.53 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 3.11 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.05 |
Múltiplo do valor da empresa | 6.16 |
Preço justo valor | 0.97 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 3.11 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 3.12 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.04 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.36 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 3.09 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 2.35 |
Rendimento dos ganhos | 6.14% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 23.04% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Doro AB (publ) (DORO.ST) na STO em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 13.749 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Doro AB (publ)?
O símbolo de registo das acções da Doro AB (publ) é DORO.ST.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Doro AB (publ) é 2006-05-09.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 24.100 SEK.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 586261757.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.054 atual é -0.054 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 113.