Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.234% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.142%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.082%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.090%, é um testemunho da capacidade da Hokuryo Co., Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Hokuryo Co., Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.139%. Além disso, a proficiência da Hokuryo Co., Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.195%.
Preços das acções
Os preços das acções da Hokuryo Co., Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $1029, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $1020. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Hokuryo Co., Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 1384.T revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 179.34% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (162.33%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (96.64%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
179.34%
Rácio de liquidez
162.33%
Rácio de liquidez
96.64%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 1384.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 12.41% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 34.06%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 65.90%, e o EBT por EBIT, 87.43%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 14.20%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
12.41%
Taxa efectiva de imposto
34.06%
Lucro Líquido por EBT
65.90%
EBT por EBIT
87.43%
EBIT por receita
14.20%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.79, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 828.83% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
162
Dias de inventário pendentes
9
Ciclo operacional
52.67
Dias de contas a pagar pendentes
45
Ciclo de conversão de caixa
7
Giro de contas a receber
8.29
Giro de contas a pagar
8.07
Giro de Estoque
42.30
Rotatividade de activos fixos
1.90
Rotatividade de activos
1.10
Rácios de Cash Flow
O valor de caixa por ação, 411.52, mostra a posição de liquidez.
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Caixa por ação
411.52
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 10.27%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.15, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 10.84%, e da dívida total em relação à capitalização, 12.89%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 556.80 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
10.27%
Rácio dívida/capital próprio
0.15
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
10.84%
Dívida total em relação à capitalização
12.89%
Cobertura de juros
556.80
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.44
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 16.04%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 18.17%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 50.05%, e o crescimento do rendimento operacional, 50.05%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -37.45%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -37.46%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
16.04%
Crescimento do lucro bruto
18.17%
Crescimento do EBIT
50.05%
Crescimento do lucro operacional
50.05%
Crescimento do lucro líquido
-37.45%
Crescimento do EPS
-37.46%
Crescimento do EPS Diluído
-37.46%
Crescimento dos dividendos por ação
50.00%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
37.16%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-40.38%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-7.24%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
32.85%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
57.35%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
32.32%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
838.37%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
233.95%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
87.83%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
20.36%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
346.86%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
48.95%
Crescimento das contas a receber
68.51%
Crescimento do inventário
19.52%
Crescimento dos activos
8.36%
Crescimento do valor contabilístico por ação
5.82%
Crescimento da dívida
-1.12%
Crescimento dos gastos com SGA
3.22%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.70, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.70, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.44, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
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Rácio preço-valor contabilístico
0.70
Rácio preço/valor contabilístico
0.70
Rácio preço/vendas
0.44
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.14
Múltiplo do valor da empresa
3.34
Preço justo valor
0.70
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
