Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.174% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.020%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.001%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.003%, é um testemunho da capacidade da Sterling Group Holdings Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Sterling Group Holdings Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.022%. Além disso, a proficiência da Sterling Group Holdings Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.358%.
Preços das acções
Os preços das acções da Sterling Group Holdings Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.168, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.167. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Sterling Group Holdings Limited.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 1825.HK revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 77.33% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (61.97%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (6.42%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
77.33%
Rácio de liquidez
61.97%
Rácio de liquidez
6.42%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 1825.HK oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 0.88% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 88.02%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 11.98%, e o EBT por EBIT, 43.02%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 2.04%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
0.88%
Taxa efectiva de imposto
88.02%
Lucro Líquido por EBT
11.98%
EBT por EBIT
43.02%
EBIT por receita
2.04%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.77, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
62
Dias de inventário pendentes
16
Ciclo operacional
68.75
Dias de contas a pagar pendentes
47
Ciclo de conversão de caixa
22
Giro de contas a receber
6.96
Giro de contas a pagar
7.82
Giro de Estoque
22.36
Rotatividade de activos fixos
14.36
Rotatividade de activos
3.17
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.09, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.10, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.06, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.02, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.09
Fluxo de caixa livre por ação
-0.10
Caixa por ação
0.06
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.02
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.14
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.16
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.17
Rácio de cobertura das despesas de capital
-7.12
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-7.12
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 45.83%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 3.27, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 8.56%, e da dívida total em relação à capitalização, 76.58%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 1.25 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
45.83%
Rácio dívida/capital próprio
3.27
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
8.56%
Dívida total em relação à capitalização
76.58%
Cobertura de juros
1.25
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.16
Multiplicador do capital próprio da empresa
7.13
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 22.81%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 39.27%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 74.62%, e o crescimento do rendimento operacional, 74.62%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -16.82%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -11.76%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
22.81%
Crescimento do lucro bruto
39.27%
Crescimento do EBIT
74.62%
Crescimento do lucro operacional
74.62%
Crescimento do lucro líquido
-16.82%
Crescimento do EPS
-11.76%
Crescimento do EPS Diluído
-11.76%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
322.72%
Crescimento do fluxo de caixa livre
264.36%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-18.01%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-32.63%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-38.73%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-23.61%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
1598.87%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
154.49%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-248.53%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-294.12%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-47.77%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-24.26%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-60.83%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-79.96%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-100.00%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-100.00%
Crescimento do inventário
11.65%
Crescimento dos activos
-15.69%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-52.91%
Crescimento da dívida
-22.99%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.89, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.89, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.04, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -1.47, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -1.68, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.89
Rácio preço/valor contabilístico
0.89
Rácio preço/vendas
0.04
Rácio preço-fluxo de caixa
-1.68
Rácio preço-lucro/crescimento
-3.19
Múltiplo do valor da empresa
-2.82
Preço justo valor
0.89
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-1.68
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-1.47
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
