Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.156% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.031%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.041%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.054%, é um testemunho da capacidade da Showa Sangyo Co., Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Showa Sangyo Co., Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.119%. Além disso, a proficiência da Showa Sangyo Co., Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.064%.
Preços das acções
Os preços das acções da Showa Sangyo Co., Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $3550, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $3520. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Showa Sangyo Co., Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 2004.T revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 140.80% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (80.21%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (8.54%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
140.80%
Rácio de liquidez
80.21%
Rácio de liquidez
8.54%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 2004.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 5.61% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 26.88%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 72.35%, e o EBT por EBIT, 178.06%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 3.15%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
5.61%
Taxa efectiva de imposto
26.88%
Lucro Líquido por EBT
72.35%
EBT por EBIT
178.06%
EBIT por receita
3.15%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.41, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
80
Dias de inventário pendentes
63
Ciclo operacional
131.78
Dias de contas a pagar pendentes
38
Ciclo de conversão de caixa
94
Giro de contas a receber
5.31
Giro de contas a pagar
9.64
Giro de Estoque
5.79
Rotatividade de activos fixos
4.05
Rotatividade de activos
1.32
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 600.25, e o fluxo de caixa livre por ação, 600.25, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 233.02, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.06, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
600.25
Fluxo de caixa livre por ação
600.25
Caixa por ação
233.02
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.06
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.35
Rácio de cobertura de curto prazo
0.62
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 22.01%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.47, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 16.94%, e da dívida total em relação à capitalização, 31.81%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 53.37 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
22.01%
Rácio dívida/capital próprio
0.47
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
16.94%
Dívida total em relação à capitalização
31.81%
Cobertura de juros
53.37
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.35
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.12
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 12.36%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -0.93%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -26.73%, e o crescimento do rendimento operacional, -26.73%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -60.40%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -62.28%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
12.36%
Crescimento do lucro bruto
-0.93%
Crescimento do EBIT
-26.73%
Crescimento do lucro operacional
-26.73%
Crescimento do lucro líquido
-60.40%
Crescimento do EPS
-62.28%
Crescimento do EPS Diluído
-59.73%
Crescimento do número médio ponderado de acções
4.99%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-1.66%
Crescimento dos dividendos por ação
-0.66%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-90.31%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-433.42%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
24.84%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
17.24%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
6.87%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-86.63%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-86.77%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-93.18%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-15.24%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-22.19%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-43.69%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
87.69%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
28.47%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
21.28%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
83.36%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
28.59%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
28.56%
Crescimento das contas a receber
19.26%
Crescimento do inventário
30.13%
Crescimento dos activos
8.44%
Crescimento do valor contabilístico por ação
1.06%
Crescimento da dívida
16.06%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.94, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.94, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.34, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 5.82, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 5.82, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.94
Rácio preço/valor contabilístico
0.94
Rácio preço/vendas
0.34
Rácio preço-fluxo de caixa
5.82
Rácio preço-lucro/crescimento
1.84
Múltiplo do valor da empresa
4.40
Preço justo valor
0.94
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
5.82
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
5.82
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
