Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.242% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.083%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.092%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.073%, é um testemunho da capacidade da Fuji Nihon Seito Corporation em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Fuji Nihon Seito Corporation para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.103%. Além disso, a proficiência da Fuji Nihon Seito Corporation na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.083%.
Preços das acções
Os preços das acções da Fuji Nihon Seito Corporation têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $991, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $967. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Fuji Nihon Seito Corporation.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 2114.T revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 260.38% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (159.60%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (81.17%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
260.38%
Rácio de liquidez
159.60%
Rácio de liquidez
81.17%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 2114.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 11.85% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 23.95%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 77.28%, e o EBT por EBIT, 141.89%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 8.35%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
11.85%
Taxa efectiva de imposto
23.95%
Lucro Líquido por EBT
77.28%
EBT por EBIT
141.89%
EBIT por receita
8.35%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.60, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 507.98% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
160
Dias de inventário pendentes
102
Ciclo operacional
173.47
Dias de contas a pagar pendentes
38
Ciclo de conversão de caixa
135
Giro de contas a receber
5.08
Giro de contas a pagar
9.56
Giro de Estoque
3.59
Rotatividade de activos fixos
7.56
Rotatividade de activos
0.80
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 10.68, e o fluxo de caixa livre por ação, 10.68, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 196.42, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.01, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
10.68
Fluxo de caixa livre por ação
10.68
Caixa por ação
196.42
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.01
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.09
Rácio de cobertura de curto prazo
0.09
Rácio de pagamento de dividendos
0.03
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 9.55%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.13, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Uma cobertura de juros de 52.29 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
9.55%
Rácio dívida/capital próprio
0.13
Dívida total em relação à capitalização
11.50%
Cobertura de juros
52.29
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.09
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.36
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 964.19, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 88.27, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 887.32, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 886.24, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
964.19
Lucro líquido por ação
88.27
Valor contabilístico por ação
887.32
Valor contabilístico tangível por ação
886.24
Capital próprio por ação
887.32
Juros da dívida por ação
116.87
Capex por ação
-11.95
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 14.16%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 18.72%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 19.81%, e o crescimento do rendimento operacional, 19.81%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 41.67%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 41.69%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
14.16%
Crescimento do lucro bruto
18.72%
Crescimento do EBIT
19.81%
Crescimento do lucro operacional
19.81%
Crescimento do lucro líquido
41.67%
Crescimento do EPS
41.69%
Crescimento do EPS Diluído
41.69%
Crescimento dos dividendos por ação
146.08%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
62.63%
Crescimento do fluxo de caixa livre
103.69%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
28.57%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
31.86%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
36.32%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
10.01%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-22.68%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-48.71%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
299.14%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
588.98%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
97.79%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
65.20%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
46.13%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
29.72%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
219.81%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
190.83%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
190.83%
Crescimento das contas a receber
55.86%
Crescimento do inventário
17.83%
Crescimento dos activos
14.73%
Crescimento do valor contabilístico por ação
11.07%
Crescimento da dívida
38.85%
Crescimento das despesas de I&D
-100.00%
Crescimento dos gastos com SGA
24.18%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 24,297,086,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.40, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.17%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -34.04%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
24,297,086,000
Qualidade do rendimento
0.40
Intangíveis para o total de activos
0.17%
Capex para fluxo de caixa operacional
-34.04%
Capex para receita
-1.24%
Capex para Depreciação
-160.14%
Número de Graham
1327.51
Retorno dos activos tangíveis
7.32%
Graham Líquido Líquido
121.46
Capital de giro
10,422,483,000
Valor dos activos tangíveis
23,796,397,000
Valor atual líquido dos activos
8,353,282,000
Média das contas a receber
4,183,301,000
Média de contas a pagar
1,897,726,499.5
Inventário médio
5,050,453,000
Dias de vendas pendentes
72
Dias de contas a pagar pendentes
38
Dias de estoque em mãos
102
ROIC
6.14%
ROE
0.10%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.13, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.13, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.04, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 93.76, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 93.77, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
1.13
Rácio preço/valor contabilístico
1.13
Rácio preço/vendas
1.04
Rácio preço-fluxo de caixa
93.77
Rácio preço-lucro/crescimento
0.33
Múltiplo do valor da empresa
9.16
Preço justo valor
1.13
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
93.77
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
93.76
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
1.11
Valor da empresa em relação às vendas
0.94
Valor da empresa sobre o EBITDA
10.24
EV para o fluxo de caixa operacional
25.78
Rendimento dos ganhos
8.95%
Rendimento do fluxo de caixa livre
2.35%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
