Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.532% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.078%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.048%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.093%, é um testemunho da capacidade da Kakiyasu Honten Co., Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Kakiyasu Honten Co., Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.115%. Além disso, a proficiência da Kakiyasu Honten Co., Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.175%.
Preços das acções
Os preços das acções da Kakiyasu Honten Co., Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $2750, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $2653. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Kakiyasu Honten Co., Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 2294.T revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 482.80% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (448.78%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (332.64%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
482.80%
Rácio de liquidez
448.78%
Rácio de liquidez
332.64%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 2294.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 7.48% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 35.40%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 64.60%, e o EBT por EBIT, 95.44%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 7.83%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
7.48%
Taxa efectiva de imposto
35.40%
Lucro Líquido por EBT
64.60%
EBT por EBIT
95.44%
EBIT por receita
7.83%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 4.83, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 4 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 3 e a taxa de rotação das contas a receber 1179.96% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
449
Dias de inventário pendentes
17
Ciclo operacional
47.66
Dias de contas a pagar pendentes
21
Ciclo de conversão de caixa
27
Giro de contas a receber
11.80
Giro de contas a pagar
17.50
Giro de Estoque
21.82
Rotatividade de activos fixos
7.70
Rotatividade de activos
1.92
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 96.43, e o fluxo de caixa livre por ação, 96.43, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 921.35, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.03, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
96.43
Fluxo de caixa livre por ação
96.43
Caixa por ação
921.35
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.03
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácios de endividamento e de alavancagem
Uma cobertura de juros de 19.71 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Cobertura de juros
19.71
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.19
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -0.26%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 2.16%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 9.61%, e o crescimento do rendimento operacional, 9.61%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 10.62%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 29.34%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-0.26%
Crescimento do lucro bruto
2.16%
Crescimento do EBIT
9.61%
Crescimento do lucro operacional
9.61%
Crescimento do lucro líquido
10.62%
Crescimento do EPS
29.34%
Crescimento do EPS Diluído
29.34%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.05%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.05%
Crescimento dos dividendos por ação
33.65%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-46.26%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-56.71%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
5.52%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-12.39%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-13.78%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
4.00%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-20.52%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-9.70%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
71.12%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
14.63%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
25.52%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
50.97%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
20.54%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
8.75%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
185.65%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
121.18%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
53.90%
Crescimento das contas a receber
5.00%
Crescimento do inventário
39.70%
Crescimento dos activos
3.07%
Crescimento do valor contabilístico por ação
5.31%
Crescimento da dívida
-7.69%
Crescimento dos gastos com SGA
0.79%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.60, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.60, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.70, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 27.49, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 27.49, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
1.60
Rácio preço/valor contabilístico
1.60
Rácio preço/vendas
0.70
Rácio preço-fluxo de caixa
27.49
Rácio preço-lucro/crescimento
0.03
Múltiplo do valor da empresa
10.86
Preço justo valor
1.60
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
27.49
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
27.49
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
