Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.040% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.124%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.050%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.056%, é um testemunho da capacidade da Abonmax Co., Ltd em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Abonmax Co., Ltd para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.112%. Além disso, a proficiência da Abonmax Co., Ltd na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.199%.
Preços das acções
Os preços das acções da Abonmax Co., Ltd têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $19.7, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $19.15. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Abonmax Co., Ltd.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 2429.TW revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 173.68% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (141.21%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (56.68%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
173.68%
Rácio de liquidez
141.21%
Rácio de liquidez
56.68%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 2429.TW oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -7.43% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -13.83%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 67.52%, e o EBT por EBIT, 59.83%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -12.42%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-7.43%
Taxa efectiva de imposto
-13.83%
Lucro Líquido por EBT
67.52%
EBT por EBIT
59.83%
EBIT por receita
-12.42%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.74, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 502.52% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
141
Dias de inventário pendentes
26
Ciclo operacional
98.84
Dias de contas a pagar pendentes
3
Ciclo de conversão de caixa
96
Giro de contas a receber
5.03
Giro de contas a pagar
140.53
Giro de Estoque
13.93
Rotatividade de activos fixos
4.10
Rotatividade de activos
1.11
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.17, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.92, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 2.23, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.01, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.17
Fluxo de caixa livre por ação
-0.92
Caixa por ação
2.23
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.01
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
5.30
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.05
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.06
Rácio de cobertura das despesas de capital
-0.23
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-0.23
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 33.90%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.67, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 13.92%, e da dívida total em relação à capitalização, 40.14%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -3.74 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
33.90%
Rácio dívida/capital próprio
0.67
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
13.92%
Dívida total em relação à capitalização
40.14%
Cobertura de juros
-3.74
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.05
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.98
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 11.72, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.56, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 5.34, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 5.65, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
11.72
Lucro líquido por ação
-0.56
Valor contabilístico por ação
5.34
Valor contabilístico tangível por ação
5.65
Capital próprio por ação
5.34
Juros da dívida por ação
3.97
Capex por ação
-0.87
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -1.57%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -73.85%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -147.49%, e o crescimento do rendimento operacional, -147.49%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 54.07%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 57.58%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
-1.57%
Crescimento do lucro bruto
-73.85%
Crescimento do EBIT
-147.49%
Crescimento do lucro operacional
-147.49%
Crescimento do lucro líquido
54.07%
Crescimento do EPS
57.58%
Crescimento do EPS Diluído
57.58%
Crescimento do número médio ponderado de acções
8.92%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
8.92%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
76.37%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-131.45%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-65.94%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-65.04%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-51.37%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
99.12%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-102.25%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-105.22%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
88.62%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-24.58%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
70.14%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-81.36%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-44.15%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-17.80%
Crescimento das contas a receber
29.53%
Crescimento do inventário
-40.01%
Crescimento dos activos
-39.78%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-14.48%
Crescimento da dívida
-53.95%
Crescimento das despesas de I&D
-14.61%
Crescimento dos gastos com SGA
-0.62%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 909,610,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.06, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.11, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 2.60%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.15%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 2618.48%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
909,610,000
Qualidade do rendimento
0.06
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.11
Pesquisa e desenvolvimento para receita
2.60%
Intangíveis para o total de activos
0.15%
Capex para fluxo de caixa operacional
2618.48%
Capex para receita
-7.44%
Capex para Depreciação
-69.01%
Número de Graham
8.17
Retorno dos activos tangíveis
-5.27%
Graham Líquido Líquido
-0.51
Capital de giro
104,129,000
Valor dos activos tangíveis
247,233,000
Valor atual líquido dos activos
31,512,000
Capital Investido
1
Média das contas a receber
90,369,000
Média de contas a pagar
12,889,000
Inventário médio
47,098,000
Dias de vendas pendentes
73
Dias de contas a pagar pendentes
3
Dias de estoque em mãos
26
ROIC
-26.74%
ROE
-0.10%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.58, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.58, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.63, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -20.82, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -110.41, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
3.58
Rácio preço/valor contabilístico
3.58
Rácio preço/vendas
1.63
Rácio preço-fluxo de caixa
-110.41
Rácio preço-lucro/crescimento
-1.34
Múltiplo do valor da empresa
-86.28
Preço justo valor
3.58
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-110.41
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-20.82
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
3.42
Valor da empresa em relação às vendas
1.77
Valor da empresa sobre o EBITDA
-36.04
EV para o fluxo de caixa operacional
-624.73
Rendimento dos ganhos
-3.04%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-4.96%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
