Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.839% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.108%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.085%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.071%, é um testemunho da capacidade da Premium Water Holdings,Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Premium Water Holdings,Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.374%. Além disso, a proficiência da Premium Water Holdings,Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.129%.
Preços das acções
Os preços das acções da Premium Water Holdings,Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $3050, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $3030. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Premium Water Holdings,Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 2588.T revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 142.25% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (134.84%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (92.41%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
142.25%
Rácio de liquidez
134.84%
Rácio de liquidez
92.41%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 2588.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 9.58% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 14.13%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 88.50%, e o EBT por EBIT, 88.41%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 10.83%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
9.58%
Taxa efectiva de imposto
14.13%
Lucro Líquido por EBT
88.50%
EBT por EBIT
88.41%
EBIT por receita
10.83%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.42, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 703.46% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
135
Dias de inventário pendentes
35
Ciclo operacional
87.16
Dias de contas a pagar pendentes
387
Ciclo de conversão de caixa
-300
Giro de contas a receber
7.03
Giro de contas a pagar
0.94
Giro de Estoque
10.35
Rotatividade de activos fixos
2.69
Rotatividade de activos
0.84
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 492.82, e o fluxo de caixa livre por ação, 329.38, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 881.74, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.39 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.19, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
492.82
Fluxo de caixa livre por ação
329.38
Caixa por ação
881.74
Rácio de pagamento
0.39
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.19
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.67
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.26
Rácio de cobertura de curto prazo
1.30
Rácio de cobertura das despesas de capital
3.02
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
1.97
Rácio de pagamento de dividendos
0.01
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 59.93%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 2.71, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 68.37%, e da dívida total em relação à capitalização, 73.04%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 9.07 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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cards.value
Rácio da dívida
59.93%
Rácio dívida/capital próprio
2.71
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
68.37%
Dívida total em relação à capitalização
73.04%
Cobertura de juros
9.07
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.26
Multiplicador do capital próprio da empresa
4.52
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 2603.62, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 206.24, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 668.18, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 584.07, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
2603.62
Lucro líquido por ação
206.24
Valor contabilístico por ação
668.18
Valor contabilístico tangível por ação
584.07
Capital próprio por ação
668.18
Juros da dívida por ação
1855.97
Capex por ação
-131.40
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 21.50%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 20.62%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 38.76%, e o crescimento do rendimento operacional, 38.76%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
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Crescimento das receitas
21.50%
Crescimento do lucro bruto
20.62%
Crescimento do EBIT
38.76%
Crescimento do lucro operacional
38.76%
Crescimento do EPS
0.57%
Crescimento do EPS Diluído
1.48%
Crescimento do número médio ponderado de acções
1.04%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.13%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-15.42%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-21.45%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
95.25%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
125.34%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
69.60%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
141.44%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
1271.76%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
55.61%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
102.58%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
316.35%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
526.14%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
109.26%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
365.76%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
270.62%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-80.38%
Crescimento das contas a receber
6.27%
Crescimento do inventário
65.80%
Crescimento dos activos
18.27%
Crescimento do valor contabilístico por ação
34.30%
Crescimento da dívida
22.19%
Crescimento das despesas de I&D
-22.81%
Crescimento dos gastos com SGA
19.62%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 101,255,000,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 2.15, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 2.86%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -27.94%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
101,255,000,000
Qualidade do rendimento
2.15
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.75
Intangíveis para o total de activos
2.86%
Capex para fluxo de caixa operacional
-27.94%
Capex para receita
-5.05%
Capex para Depreciação
-40.23%
Número de Graham
1760.87
Retorno dos activos tangíveis
7.18%
Graham Líquido Líquido
-1135.76
Capital de giro
12,950,000,000
Valor dos activos tangíveis
17,153,000,000
Valor atual líquido dos activos
-26,671,000,000
Capital Investido
3
Média das contas a receber
8,196,000,000
Média de contas a pagar
10,390,000,000
Inventário médio
1,134,500,000
Dias de vendas pendentes
41
Dias de contas a pagar pendentes
332
Dias de estoque em mãos
52
ROIC
9.48%
ROE
0.31%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 4.47, e o rácio preço/valor contabilístico, 4.47, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.19, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 9.47, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 6.29, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
4.47
Rácio preço/valor contabilístico
4.47
Rácio preço/vendas
1.19
Rácio preço-fluxo de caixa
6.29
Rácio preço-lucro/crescimento
24.61
Múltiplo do valor da empresa
3.41
Preço justo valor
4.47
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
6.29
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
9.47
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
3.74
Valor da empresa em relação às vendas
1.32
Valor da empresa sobre o EBITDA
5.98
EV para o fluxo de caixa operacional
7.33
Rendimento dos ganhos
8.25%
Rendimento do fluxo de caixa livre
13.56%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
