Global Water Resources, Inc.
Símbolo: GWRS
NASDAQ
12.5
USDPreço de mercado atual
50.2443
Rácio P/E
-0.4453
Rácio PEG
302.19M
Capitalização da MRK
- 0.02%
Rendimento DIV
Global Water Resources, Inc. (GWRS) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.75%
Margem de lucro operacional
0.19%
Margem de lucro líquido
0.12%
Retorno sobre os activos
0.02%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.13%
Rendimento do capital empregue
0.03%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da GWRS revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 183.09% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (148.39%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (132.39%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 183.09% |
Rácio de liquidez | 148.39% |
Rácio de liquidez | 132.39% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da GWRS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 16.43% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 20.76%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 73.33%, e o EBT por EBIT, 86.58%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 18.98%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 16.43% |
Taxa efectiva de imposto | 20.76% |
Lucro Líquido por EBT | 73.33% |
EBT por EBIT | 86.58% |
EBIT por receita | 18.98% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.83, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 2062.88% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 148 |
Ciclo operacional | 17.69 |
Dias de contas a pagar pendentes | 17 |
Giro de contas a receber | 20.63 |
Giro de contas a pagar | 20.97 |
Rotatividade de activos fixos | 0.16 |
Rotatividade de activos | 0.13 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.12, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.23, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.85, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 1.16 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.52, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 1.12 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.23 |
Caixa por ação | 0.85 |
Rácio de pagamento | 1.16 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.52 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.20 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.21 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 6.95 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.25 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.94 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 33.05%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 2.64, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 71.94%, e da dívida total em relação à capitalização, 72.56%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 4.55 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida | 33.05% |
Rácio dívida/capital próprio | 2.64 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 71.94% |
Dívida total em relação à capitalização | 72.56% |
Cobertura de juros | 4.55 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.21 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 8.00 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 2.21, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.33, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 2.02, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 1.20, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 2.21 |
Lucro líquido por ação | 0.33 |
Valor contabilístico por ação | 2.02 |
Valor contabilístico tangível por ação | 1.20 |
Capital próprio por ação | 2.02 |
Juros da dívida por ação | 4.70 |
Capex por ação | -0.93 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 18.56%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -14.53%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 17.28%, e o crescimento do rendimento operacional, 17.28%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 44.97%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 37.50%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 18.56% |
Crescimento do lucro bruto | -14.53% |
Crescimento do EBIT | 17.28% |
Crescimento do lucro operacional | 17.28% |
Crescimento do lucro líquido | 44.97% |
Crescimento do EPS | 37.50% |
Crescimento do EPS Diluído | 37.50% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 3.76% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 3.42% |
Crescimento dos dividendos por ação | 0.51% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 8.81% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 128.94% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 27.10% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 28.57% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 91.17% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 63.26% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 118.97% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 576.50% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 48.50% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 41.46% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 5.62% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 2.90% |
Crescimento das contas a receber | 8.57% |
Crescimento do inventário | -100.00% |
Crescimento dos activos | 11.76% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 5.55% |
Crescimento da dívida | -1.30% |
Crescimento dos gastos com SGA | 3.14% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 420,879,946, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 3.18, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 5.44%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -87.87%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 420,879,946 |
Qualidade do rendimento | 3.18 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.31 |
Intangíveis para o total de activos | 5.44% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -87.87% |
Capex para receita | -42.08% |
Capex para Depreciação | -189.71% |
Compensação baseada em ações para receita | 2.50% |
Número de Graham | 3.89 |
Retorno dos activos tangíveis | 2.34% |
Graham Líquido Líquido | -12.69 |
Capital de giro | -2,493,000 |
Valor dos activos tangíveis | 28,959,000 |
Valor atual líquido dos activos | -300,751,000 |
Capital Investido | 2 |
Média das contas a receber | 5,379,000 |
Média de contas a pagar | 1,599,999.5 |
Inventário médio | 0.5 |
Dias de vendas pendentes | 39 |
Dias de contas a pagar pendentes | 16 |
ROIC | 5.77% |
ROE | 0.16% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 6.54, e o rácio preço/valor contabilístico, 6.54, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 6.05, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 57.29, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 11.56, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 6.54 |
Rácio preço/valor contabilístico | 6.54 |
Rácio preço/vendas | 6.05 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 11.56 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.45 |
Múltiplo do valor da empresa | 9.95 |
Preço justo valor | 6.54 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 11.56 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 57.29 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 6.47 |
Valor da empresa em relação às vendas | 7.94 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 17.50 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 16.57 |
Rendimento dos ganhos | 2.54% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 0.98% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Global Water Resources, Inc. (GWRS) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 50.244 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Global Water Resources, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Global Water Resources, Inc. é GWRS.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Global Water Resources, Inc. é 2016-04-28.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 12.500 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 302190000.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.445 atual é -0.445 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 106.