Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.445% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.065%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.093%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.068%, é um testemunho da capacidade da CVS Bay Area Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da CVS Bay Area Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.229%. Além disso, a proficiência da CVS Bay Area Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.066%.
Preços das acções
Os preços das acções da CVS Bay Area Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $578, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $564. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da CVS Bay Area Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 2687.T revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 92.47% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (86.66%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (63.84%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
92.47%
Rácio de liquidez
86.66%
Rácio de liquidez
63.84%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 2687.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 5.67% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -63.50%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 163.50%, e o EBT por EBIT, 87.75%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 6.47%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
5.67%
Taxa efectiva de imposto
-63.50%
Lucro Líquido por EBT
163.50%
EBT por EBIT
87.75%
EBIT por receita
6.47%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.92, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 1115.69% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
87
Dias de inventário pendentes
4
Ciclo operacional
36.92
Dias de contas a pagar pendentes
14
Ciclo de conversão de caixa
23
Giro de contas a receber
11.16
Giro de contas a pagar
26.59
Giro de Estoque
86.86
Rotatividade de activos fixos
1.76
Rotatividade de activos
0.73
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 47.83, e o fluxo de caixa livre por ação, 47.83, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 382.02, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.03, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
47.83
Fluxo de caixa livre por ação
47.83
Caixa por ação
382.02
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.03
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.04
Rácio de cobertura de curto prazo
0.12
Rácio de pagamento de dividendos
0.02
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 51.78%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 1.58, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 49.91%, e da dívida total em relação à capitalização, 61.31%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 6.34 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
51.78%
Rácio dívida/capital próprio
1.58
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
49.91%
Dívida total em relação à capitalização
61.31%
Cobertura de juros
6.34
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.04
Multiplicador do capital próprio da empresa
3.06
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1523.38, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 141.32, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 680.50, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 672.81, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
1523.38
Lucro líquido por ação
141.32
Valor contabilístico por ação
680.50
Valor contabilístico tangível por ação
672.81
Capital próprio por ação
680.50
Juros da dívida por ação
1094.06
Capex por ação
-228.12
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 8.57%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 18.40%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 496.38%, e o crescimento do rendimento operacional, 496.38%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 5256.88%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 5257.66%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
8.57%
Crescimento do lucro bruto
18.40%
Crescimento do EBIT
496.38%
Crescimento do lucro operacional
496.38%
Crescimento do lucro líquido
5256.88%
Crescimento do EPS
5257.66%
Crescimento do EPS Diluído
5257.66%
Crescimento dos dividendos por ação
21.60%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
379.31%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-220.48%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-75.09%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-31.12%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
2.76%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
37.84%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
425.19%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
299.04%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
179.39%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-81.65%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
160.14%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
90.51%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-39.45%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-9.69%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-11.53%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-40.57%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-1.38%
Crescimento das contas a receber
0.57%
Crescimento do inventário
-8.13%
Crescimento dos activos
18.45%
Crescimento do valor contabilístico por ação
22.42%
Crescimento da dívida
18.88%
Crescimento dos gastos com SGA
1106.74%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 6,918,344,045, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.69, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.37%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -233.67%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
6,918,344,045
Qualidade do rendimento
0.69
Intangíveis para o total de activos
0.37%
Capex para fluxo de caixa operacional
-233.67%
Capex para receita
-14.97%
Capex para Depreciação
-717.10%
Número de Graham
1471.01
Retorno dos activos tangíveis
6.81%
Graham Líquido Líquido
-912.98
Capital de giro
-222,414,000
Valor dos activos tangíveis
3,321,212,000
Valor atual líquido dos activos
-4,190,693,000
Capital Investido
2
Média das contas a receber
672,117,000
Média de contas a pagar
152,226,500
Inventário médio
50,134,000
Dias de vendas pendentes
33
Dias de contas a pagar pendentes
13
Dias de estoque em mãos
4
ROIC
9.16%
ROE
0.21%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.86, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.86, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.38, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 12.21, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 12.21, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.86
Rácio preço/valor contabilístico
0.86
Rácio preço/vendas
0.38
Rácio preço-fluxo de caixa
12.21
Rácio preço-lucro/crescimento
0.04
Múltiplo do valor da empresa
-0.98
Preço justo valor
0.86
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
12.21
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
12.21
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
1.04
Valor da empresa em relação às vendas
0.92
Valor da empresa sobre o EBITDA
10.76
EV para o fluxo de caixa operacional
14.36
Rendimento dos ganhos
20.05%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-18.51%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
