Shandong Shuangyi Technology Co., Ltd.
Símbolo: 300690.SZ
SHZ
26.53
CNYPreço de mercado atual
41.8064
Rácio P/E
0.4726
Rácio PEG
4.39B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Shandong Shuangyi Technology Co., Ltd. (300690-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
165.35M
Margem de lucro bruto
0.27%
Margem de lucro operacional
0.15%
Margem de lucro líquido
0.13%
Retorno sobre os activos
0.06%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.08%
Rendimento do capital empregue
0.09%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 300690.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 391.86% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (325.34%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (110.64%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 391.86% |
Rácio de liquidez | 325.34% |
Rácio de liquidez | 110.64% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 300690.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 14.82% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 12.85%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 88.22%, e o EBT por EBIT, 99.35%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 14.92%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 14.82% |
Taxa efectiva de imposto | 12.85% |
Lucro Líquido por EBT | 88.22% |
EBT por EBIT | 99.35% |
EBIT por receita | 14.92% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.92, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 161.50% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 325 |
Dias de inventário pendentes | 117 |
Ciclo operacional | 343.15 |
Dias de contas a pagar pendentes | 130 |
Ciclo de conversão de caixa | 213 |
Giro de contas a receber | 1.61 |
Giro de contas a pagar | 2.81 |
Giro de Estoque | 3.12 |
Rotatividade de activos fixos | 1.91 |
Rotatividade de activos | 0.49 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.27, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.96, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 2.68, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.01 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.25, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.27 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.96 |
Caixa por ação | 2.68 |
Rácio de pagamento | 0.01 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.25 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.76 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 9.12 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 10.47 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 4.10 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 4.04 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 1.33%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.02, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.21%, e da dívida total em relação à capitalização, 1.61%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 44.56 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 1.33% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.02 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 0.21% |
Dívida total em relação à capitalização | 1.61% |
Cobertura de juros | 44.56 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 9.12 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.23 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 6.24, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.50, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 8.21, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 7.85, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 6.24 |
Lucro líquido por ação | 0.50 |
Valor contabilístico por ação | 8.21 |
Valor contabilístico tangível por ação | 7.85 |
Capital próprio por ação | 8.21 |
Juros da dívida por ação | 0.14 |
Capex por ação | -0.58 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 2.97%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -25.90%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -46.31%, e o crescimento do rendimento operacional, -46.31%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -45.55%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -45.05%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 2.97% |
Crescimento do lucro bruto | -25.90% |
Crescimento do EBIT | -46.31% |
Crescimento do lucro operacional | -46.31% |
Crescimento do lucro líquido | -45.55% |
Crescimento do EPS | -45.05% |
Crescimento do EPS Diluído | -45.05% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.02% |
Crescimento dos dividendos por ação | -54.76% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -56.32% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -100.28% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 390.73% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 44.93% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 23.18% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -43.85% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -43.02% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 230.32% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -38.06% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -46.82% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 474.29% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 21.64% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 30.50% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 362.35% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -15.44% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 0.56% |
Crescimento das contas a receber | 31.27% |
Crescimento do inventário | -2.74% |
Crescimento dos activos | 7.56% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 2.25% |
Crescimento da dívida | 63.67% |
Crescimento das despesas de I&D | 11.08% |
Crescimento dos gastos com SGA | -9.92% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 2,448,004,133.66, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.41, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 3.58%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 3.56%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -288.28%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 2,448,004,133.66 |
Qualidade do rendimento | 0.41 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 3.58% |
Intangíveis para o total de activos | 3.56% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -288.28% |
Capex para receita | -9.34% |
Capex para Depreciação | -349.50% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.25% |
Número de Graham | 9.57 |
Retorno dos activos tangíveis | 4.88% |
Graham Líquido Líquido | 3.32 |
Capital de giro | 820,235,338 |
Valor dos activos tangíveis | 1,297,996,501 |
Valor atual líquido dos activos | 794,257,488 |
Média das contas a receber | 572,600,873 |
Média de contas a pagar | 216,616,727.5 |
Inventário médio | 151,694,649.5 |
Dias de vendas pendentes | 230 |
Dias de contas a pagar pendentes | 111 |
Dias de estoque em mãos | 67 |
ROIC | 5.84% |
ROE | 0.06% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.28, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.28, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 5.47, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 28.98, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 21.91, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 3.28 |
Rácio preço/valor contabilístico | 3.28 |
Rácio preço/vendas | 5.47 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 21.91 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.47 |
Múltiplo do valor da empresa | 43.78 |
Preço justo valor | 3.28 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 21.91 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 28.98 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.97 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.37 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 16.71 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 73.25 |
Rendimento dos ganhos | 3.07% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -2.36% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Shandong Shuangyi Technology Co., Ltd. (300690.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 41.806 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Shandong Shuangyi Technology Co., Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Shandong Shuangyi Technology Co., Ltd. é 300690.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Shandong Shuangyi Technology Co., Ltd. é 2017-08-08.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 26.530 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 4386708970.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.473 atual é 0.473 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 1787.