Mennica Polska S.A.
Símbolo: MNC.WA
WSE
20
PLNPreço de mercado atual
9.8559
Rácio P/E
0.0020
Rácio PEG
1.02B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Mennica Polska S.A. (MNC-WA) Preço e análise das acções
Acções em circulação
51.09M
Margem de lucro bruto
0.15%
Margem de lucro operacional
0.11%
Margem de lucro líquido
0.08%
Retorno sobre os activos
0.09%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.16%
Rendimento do capital empregue
0.18%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da MNC.WA revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 213.54% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (73.24%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (46.16%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 213.54% |
Rácio de liquidez | 73.24% |
Rácio de liquidez | 46.16% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da MNC.WA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 12.50% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 18.05%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 66.12%, e o EBT por EBIT, 112.16%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 11.15%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 12.50% |
Taxa efectiva de imposto | 18.05% |
Lucro Líquido por EBT | 66.12% |
EBT por EBIT | 112.16% |
EBIT por receita | 11.15% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.14, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 73 |
Dias de inventário pendentes | 175 |
Ciclo operacional | 192.82 |
Dias de contas a pagar pendentes | 27 |
Ciclo de conversão de caixa | 166 |
Giro de contas a receber | 20.84 |
Giro de contas a pagar | 13.43 |
Giro de Estoque | 2.08 |
Rotatividade de activos fixos | 10.69 |
Rotatividade de activos | 1.08 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.30, e o fluxo de caixa livre por ação, 2.09, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 4.07, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.09, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 2.30 |
Fluxo de caixa livre por ação | 2.09 |
Caixa por ação | 4.07 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.09 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.91 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 1.04 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.14 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 10.80 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 10.80 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 9.76%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.16, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 1.37%, e da dívida total em relação à capitalização, 14.07%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 37.82 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 9.76% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.16 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 1.37% |
Dívida total em relação à capitalização | 14.07% |
Cobertura de juros | 37.82 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 1.04 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.68 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 24.14, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.79, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 13.17, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 14.31, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 24.14 |
Lucro líquido por ação | 1.79 |
Valor contabilístico por ação | 13.17 |
Valor contabilístico tangível por ação | 14.31 |
Capital próprio por ação | 13.17 |
Juros da dívida por ação | 1.60 |
Capex por ação | -0.22 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -3.84%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 37.07%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 100.31%, e o crescimento do rendimento operacional, 100.31%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 165.57%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 167.16%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -3.84% |
Crescimento do lucro bruto | 37.07% |
Crescimento do EBIT | 100.31% |
Crescimento do lucro operacional | 100.31% |
Crescimento do lucro líquido | 165.57% |
Crescimento do EPS | 167.16% |
Crescimento do EPS Diluído | 167.16% |
Crescimento dos dividendos por ação | -85.71% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 1617.46% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 7005.86% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 23.38% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 19.09% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 30.83% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 213.12% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 118.47% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 1178.78% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -7.15% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 35.94% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 58.42% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 14.35% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 21.24% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 25.49% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -80.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -90.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -80.00% |
Crescimento das contas a receber | -36.83% |
Crescimento do inventário | -4.27% |
Crescimento dos activos | 12.72% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 14.73% |
Crescimento da dívida | -5.56% |
Crescimento dos gastos com SGA | -21.77% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 768,948,606.55, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.81, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.68%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -6.71%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 768,948,606.55 |
Qualidade do rendimento | 1.81 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.02 |
Intangíveis para o total de activos | 1.68% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -6.71% |
Capex para receita | -0.90% |
Capex para Depreciação | -55.35% |
Número de Graham | 23.04 |
Retorno dos activos tangíveis | 8.54% |
Graham Líquido Líquido | 2.72 |
Capital de giro | 393,491,000 |
Valor dos activos tangíveis | 731,265,000 |
Valor atual líquido dos activos | 374,488,000 |
Média das contas a receber | 57,615,500 |
Média de contas a pagar | 76,684,000 |
Inventário médio | 459,030,000 |
Dias de vendas pendentes | 13 |
Dias de contas a pagar pendentes | 29 |
Dias de estoque em mãos | 152 |
ROIC | 11.30% |
ROE | 0.14% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.48, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.48, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.81, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 9.57, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 8.68, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.48 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.48 |
Rácio preço/vendas | 0.81 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 8.68 |
Múltiplo do valor da empresa | 6.20 |
Preço justo valor | 1.48 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 8.68 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 9.57 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.29 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.62 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 6.21 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 4.65 |
Rendimento dos ganhos | 10.51% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 17.72% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Mennica Polska S.A. (MNC.WA) na WSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 9.856 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Mennica Polska S.A.?
O símbolo de registo das acções da Mennica Polska S.A. é MNC.WA.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Mennica Polska S.A. é 2000-01-03.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 20.000 PLN.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 1021744000.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.002 atual é 0.002 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 389.