Jutze Intelligence Technology Co.,Ltd
Símbolo: 300802.SZ
SHZ
16.98
CNYPreço de mercado atual
53.2898
Rácio P/E
1.8894
Rácio PEG
4.82B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Jutze Intelligence Technology Co.,Ltd (300802-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
284.08M
Margem de lucro bruto
0.29%
Margem de lucro operacional
0.16%
Margem de lucro líquido
0.15%
Retorno sobre os activos
0.05%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.06%
Rendimento do capital empregue
0.06%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 300802.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 885.23% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (721.66%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (428.12%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 885.23% |
Rácio de liquidez | 721.66% |
Rácio de liquidez | 428.12% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 300802.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 16.99% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 10.23%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 91.22%, e o EBT por EBIT, 106.35%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 15.97%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 16.99% |
Taxa efectiva de imposto | 10.23% |
Lucro Líquido por EBT | 91.22% |
EBT por EBIT | 106.35% |
EBIT por receita | 15.97% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 8.85, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 7 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 4 e a taxa de rotação das contas a receber 195.97% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 722 |
Dias de inventário pendentes | 227 |
Ciclo operacional | 413.34 |
Dias de contas a pagar pendentes | 57 |
Ciclo de conversão de caixa | 356 |
Giro de contas a receber | 1.96 |
Giro de contas a pagar | 6.40 |
Giro de Estoque | 1.61 |
Rotatividade de activos fixos | 3.74 |
Rotatividade de activos | 0.32 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.68, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.60, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 3.30, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.46 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.34, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.68 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.60 |
Caixa por ação | 3.30 |
Rácio de pagamento | 0.46 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.34 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.88 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 1.97 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 2.32 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 8.09 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.99 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 5.38%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.06, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.89%, e da dívida total em relação à capitalização, 5.68%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 47.55 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 5.38% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.06 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 0.89% |
Dívida total em relação à capitalização | 5.68% |
Cobertura de juros | 47.55 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 1.97 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.12 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 2.04, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.30, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 6.21, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 6.15, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 2.04 |
Lucro líquido por ação | 0.30 |
Valor contabilístico por ação | 6.21 |
Valor contabilístico tangível por ação | 6.15 |
Capital próprio por ação | 6.21 |
Juros da dívida por ação | 0.10 |
Capex por ação | -0.07 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -17.94%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -27.89%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -38.95%, e o crescimento do rendimento operacional, -38.95%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -36.07%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -40.00%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -17.94% |
Crescimento do lucro bruto | -27.89% |
Crescimento do EBIT | -38.95% |
Crescimento do lucro operacional | -38.95% |
Crescimento do lucro líquido | -36.07% |
Crescimento do EPS | -40.00% |
Crescimento do EPS Diluído | -40.00% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 6.90% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 6.90% |
Crescimento dos dividendos por ação | 57.95% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 742.01% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 1241.05% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 61.34% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -14.73% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 9.80% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 162.83% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 26.23% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 331.55% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 34.74% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -41.82% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -12.73% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 457.67% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 200.57% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 56.79% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -40.74% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 23.83% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 95.89% |
Crescimento das contas a receber | -11.25% |
Crescimento do inventário | -15.48% |
Crescimento dos activos | 33.81% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 31.82% |
Crescimento da dívida | 11.48% |
Crescimento das despesas de I&D | -5.67% |
Crescimento dos gastos com SGA | -13.93% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 4,613,170,506.48, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.65, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.02, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 11.19%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.83%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -14.93%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 4,613,170,506.48 |
Qualidade do rendimento | 1.65 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.02 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 11.19% |
Intangíveis para o total de activos | 0.83% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -14.93% |
Capex para receita | -3.58% |
Capex para Depreciação | -107.52% |
Número de Graham | 6.47 |
Retorno dos activos tangíveis | 4.45% |
Graham Líquido Líquido | 4.24 |
Capital de giro | 1,412,429,850 |
Valor dos activos tangíveis | 1,690,561,887 |
Valor atual líquido dos activos | 1,387,554,803 |
Média das contas a receber | 329,272,741.5 |
Média de contas a pagar | 94,649,497 |
Inventário médio | 281,244,503.5 |
Dias de vendas pendentes | 201 |
Dias de contas a pagar pendentes | 87 |
Dias de estoque em mãos | 240 |
ROIC | 4.71% |
ROE | 0.05% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.93, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.93, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 8.12, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 27.63, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 24.64, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.93 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.93 |
Rácio preço/vendas | 8.12 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 24.64 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 1.89 |
Múltiplo do valor da empresa | 52.14 |
Preço justo valor | 2.93 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 24.64 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 27.63 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 3.08 |
Valor da empresa em relação às vendas | 8.22 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 39.18 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 34.32 |
Rendimento dos ganhos | 1.57% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 2.18% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Jutze Intelligence Technology Co.,Ltd (300802.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 53.290 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Jutze Intelligence Technology Co.,Ltd?
O símbolo de registo das acções da Jutze Intelligence Technology Co.,Ltd é 300802.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Jutze Intelligence Technology Co.,Ltd é 2019-11-14.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 16.980 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 4823656326.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 1.889 atual é 1.889 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 844.