Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.141% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.078%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.014%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.012%, é um testemunho da capacidade da Zhongyu Energy Holdings Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Zhongyu Energy Holdings Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.041%. Além disso, a proficiência da Zhongyu Energy Holdings Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.125%.
Preços das acções
Os preços das acções da Zhongyu Energy Holdings Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $5.25, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $4.94. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Zhongyu Energy Holdings Limited.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 3633.HK revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 55.25% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (34.49%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (12.92%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio atual
55.25%
Rácio de liquidez
34.49%
Rácio de liquidez
12.92%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 3633.HK oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 3.64% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 56.69%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 37.93%, e o EBT por EBIT, 46.61%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 7.80%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator
cards.value
Margem de lucro antes de impostos
3.64%
Taxa efectiva de imposto
56.69%
Lucro Líquido por EBT
37.93%
EBT por EBIT
46.61%
EBIT por receita
7.80%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.55, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator
cards.value
Dias de vendas pendentes
34
Dias de inventário pendentes
16
Ciclo operacional
55.42
Dias de contas a pagar pendentes
29
Ciclo de conversão de caixa
26
Giro de contas a receber
9.26
Giro de contas a pagar
12.55
Giro de Estoque
22.83
Rotatividade de activos fixos
1.47
Rotatividade de activos
0.89
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.35, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.14, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.54, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.67 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.04, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator
cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
0.35
Fluxo de caixa livre por ação
0.14
Caixa por ação
0.54
Rácio de pagamento
0.67
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.04
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.40
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.08
Rácio de cobertura de curto prazo
0.13
Rácio de cobertura das despesas de capital
1.65
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
1.22
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 46.19%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 1.59, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 37.30%, e da dívida total em relação à capitalização, 61.32%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 1.76 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator
cards.value
Rácio da dívida
46.19%
Rácio dívida/capital próprio
1.59
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
37.30%
Dívida total em relação à capitalização
61.32%
Cobertura de juros
1.76
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.08
Multiplicador do capital próprio da empresa
3.43
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 4.83, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 0.09, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 2.73, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 2.92, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator
cards.value
Receita por ação
4.83
Lucro líquido por ação
0.09
Valor contabilístico por ação
2.73
Valor contabilístico tangível por ação
2.92
Capital próprio por ação
2.73
Juros da dívida por ação
4.60
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 4.97%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -2.78%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 33.33%, e o crescimento do rendimento operacional, 33.33%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 1.57%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 1.98%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
4.97%
Crescimento do lucro bruto
-2.78%
Crescimento do EBIT
33.33%
Crescimento do lucro operacional
33.33%
Crescimento do lucro líquido
1.57%
Crescimento do EPS
1.98%
Crescimento do EPS Diluído
1.98%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-0.38%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-0.47%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
289.68%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
60.40%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
49.63%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-15.87%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-64.36%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-78.12%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
306.89%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
75.33%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
19.95%
Crescimento das contas a receber
6.85%
Crescimento do inventário
-2.43%
Crescimento dos activos
0.45%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-4.89%
Crescimento da dívida
5.91%
Crescimento dos gastos com SGA
6.77%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 26,875,297,300, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
26,875,297,300
Intangíveis para o total de activos
1.74%
Número de Graham
2.32
Retorno dos activos tangíveis
0.95%
Graham Líquido Líquido
-4.91
Capital de giro
-5,273,877,000
Valor dos activos tangíveis
8,234,375,000
Valor atual líquido dos activos
-11,224,215,000
Capital Investido
2
Média das contas a receber
2,460,954,000
Média de contas a pagar
1,647,555,500
Inventário médio
896,940,000
Dias de vendas pendentes
68
Dias de contas a pagar pendentes
50
Dias de estoque em mãos
28
ROIC
2.56%
ROE
0.03%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.73, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.73, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.56, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 33.38, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 13.36, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
1.73
Rácio preço/valor contabilístico
1.73
Rácio preço/vendas
0.56
Rácio preço-fluxo de caixa
13.36
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.12
Múltiplo do valor da empresa
0.86
Preço justo valor
1.73
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
13.36
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
33.38
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
2.10
Valor da empresa em relação às vendas
1.97
Valor da empresa sobre o EBITDA
16.28
Rendimento dos ganhos
1.53%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
