Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.417% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.154%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.101%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.115%, é um testemunho da capacidade da Aucnet Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Aucnet Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.199%. Além disso, a proficiência da Aucnet Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.258%.
Preços das acções
Os preços das acções da Aucnet Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $2608, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $2579. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Aucnet Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 3964.T revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 255.41% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (202.84%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (161.50%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio atual
255.41%
Rácio de liquidez
202.84%
Rácio de liquidez
161.50%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 3964.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 15.92% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 35.29%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 63.36%, e o EBT por EBIT, 103.47%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 15.39%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator
cards.value
Margem de lucro antes de impostos
15.92%
Taxa efectiva de imposto
35.29%
Lucro Líquido por EBT
63.36%
EBT por EBIT
103.47%
EBIT por receita
15.39%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.55, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 864.32% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator
cards.value
Dias de vendas pendentes
203
Dias de inventário pendentes
44
Ciclo operacional
85.94
Dias de contas a pagar pendentes
124
Ciclo de conversão de caixa
-38
Giro de contas a receber
8.64
Giro de contas a pagar
2.95
Giro de Estoque
8.35
Rotatividade de activos fixos
27.04
Rotatividade de activos
1.14
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 66.48, e o fluxo de caixa livre por ação, 66.48, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 827.40, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.04, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator
cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
66.48
Fluxo de caixa livre por ação
66.48
Caixa por ação
827.40
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.04
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de pagamento de dividendos
0.03
Rácios de endividamento e de alavancagem
Uma cobertura de juros de 49727.21 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator
cards.value
Cobertura de juros
49727.21
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.71
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1742.36, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 175.79, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 891.67, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 843.02, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator
cards.value
Receita por ação
1742.36
Lucro líquido por ação
175.79
Valor contabilístico por ação
891.67
Valor contabilístico tangível por ação
843.02
Capital próprio por ação
891.67
Juros da dívida por ação
0.01
Capex por ação
-31.63
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 7.04%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 3.69%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 0.94%, e o crescimento do rendimento operacional, 0.94%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 0.53%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 10.23%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
7.04%
Crescimento do lucro bruto
3.69%
Crescimento do EBIT
0.94%
Crescimento do lucro operacional
0.94%
Crescimento do lucro líquido
0.53%
Crescimento do EPS
10.23%
Crescimento do EPS Diluído
10.44%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-8.80%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-8.98%
Crescimento dos dividendos por ação
9.64%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
13.12%
Crescimento do fluxo de caixa livre
14.17%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
149.63%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
145.48%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
100.21%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
2508.37%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
98.48%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
38.27%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
242.93%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
182.67%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
156.39%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
222.97%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
42.33%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
27.66%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
89.39%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
113.34%
Crescimento das contas a receber
4.73%
Crescimento do inventário
13.59%
Crescimento dos activos
1.48%
Crescimento do valor contabilístico por ação
7.93%
Crescimento dos gastos com SGA
6.58%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 25,809,843,944, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.17, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 3.59%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -15.37%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
25,809,843,944
Qualidade do rendimento
1.17
Intangíveis para o total de activos
3.59%
Capex para fluxo de caixa operacional
-15.37%
Capex para receita
-1.82%
Capex para Depreciação
-99.98%
Número de Graham
1877.97
Retorno dos activos tangíveis
11.96%
Graham Líquido Líquido
372.21
Capital de giro
18,833,935,000
Valor dos activos tangíveis
20,952,011,000
Valor atual líquido dos activos
15,361,176,000
Média das contas a receber
4,897,070,000
Média de contas a pagar
4,667,400,499.5
Inventário médio
2,843,583,000
Dias de vendas pendentes
42
Dias de contas a pagar pendentes
123
Dias de estoque em mãos
44
ROIC
19.46%
ROE
0.20%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.82, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.82, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.44, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 39.77, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 39.77, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
2.82
Rácio preço/valor contabilístico
2.82
Rácio preço/vendas
1.44
Rácio preço-fluxo de caixa
39.77
Múltiplo do valor da empresa
11.75
Preço justo valor
2.82
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
39.77
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
39.77
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
2.05
Valor da empresa em relação às vendas
0.60
Valor da empresa sobre o EBITDA
3.46
EV para o fluxo de caixa operacional
5.04
Rendimento dos ganhos
9.63%
Rendimento do fluxo de caixa livre
9.54%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
